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中欧中短债债券发起C基金净值查询(015503)

近一季中欧中短债债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中短债债券发起C015503净值及计算阶段收益
近一季015503基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧中短债债券发起C 1.0782 0.01%
2026-09-14 中欧中短债债券发起C 1.0781 0.01%
2026-09-11 中欧中短债债券发起C 1.0780 0.01%
2026-09-10 中欧中短债债券发起C 1.0779 0.00%
2026-09-09 中欧中短债债券发起C 1.0779 0.00%
2026-09-08 中欧中短债债券发起C 1.0779 0.00%
2026-09-07 中欧中短债债券发起C 1.0779 0.02%
2026-09-04 中欧中短债债券发起C 1.0777 0.01%
2026-09-03 中欧中短债债券发起C 1.0776 0.01%
2026-09-02 中欧中短债债券发起C 1.0775 0.00%
2026-09-01 中欧中短债债券发起C 1.0775 0.02%
2026-08-31 中欧中短债债券发起C 1.0773 0.01%
2026-08-28 中欧中短债债券发起C 1.0772 0.00%
2026-08-27 中欧中短债债券发起C 1.0772 -0.01%
2026-08-26 中欧中短债债券发起C 1.0773 0.00%
2026-08-25 中欧中短债债券发起C 1.0773 0.00%
2026-08-24 中欧中短债债券发起C 1.0773 0.01%
2026-08-21 中欧中短债债券发起C 1.0772 0.00%
2026-08-20 中欧中短债债券发起C 1.0772 0.00%
2026-08-19 中欧中短债债券发起C 1.0772 -0.01%
2026-08-18 中欧中短债债券发起C 1.0773 0.03%
2026-08-17 中欧中短债债券发起C 1.0770 0.01%
2026-08-14 中欧中短债债券发起C 1.0769 0.01%
2026-08-13 中欧中短债债券发起C 1.0768 0.01%
2026-08-12 中欧中短债债券发起C 1.0767 0.01%
2026-08-11 中欧中短债债券发起C 1.0766 0.00%
2026-08-10 中欧中短债债券发起C 1.0766 0.02%
2026-08-07 中欧中短债债券发起C 1.0764 0.01%
2026-08-06 中欧中短债债券发起C 1.0763 0.01%
2026-08-05 中欧中短债债券发起C 1.0762 0.00%
2026-08-04 中欧中短债债券发起C 1.0762 0.01%
2026-08-03 中欧中短债债券发起C 1.0761 0.01%
2026-07-31 中欧中短债债券发起C 1.0760 0.01%
2026-07-30 中欧中短债债券发起C 1.0759 0.01%
2026-07-29 中欧中短债债券发起C 1.0758 0.00%
2026-07-28 中欧中短债债券发起C 1.0758 0.00%
2026-07-27 中欧中短债债券发起C 1.0758 0.00%
2026-07-24 中欧中短债债券发起C 1.0758 0.00%
2026-07-23 中欧中短债债券发起C 1.0758 0.01%
2026-07-22 中欧中短债债券发起C 1.0757 0.01%
2026-07-21 中欧中短债债券发起C 1.0756 0.00%
2026-07-20 中欧中短债债券发起C 1.0756 0.01%
2026-07-17 中欧中短债债券发起C 1.0755 0.01%
2026-07-16 中欧中短债债券发起C 1.0754 0.00%
2026-07-15 中欧中短债债券发起C 1.0754 0.00%
2026-07-14 中欧中短债债券发起C 1.0754 0.01%
2026-07-13 中欧中短债债券发起C 1.0753 0.00%
2026-07-10 中欧中短债债券发起C 1.0753 0.01%
2026-07-09 中欧中短债债券发起C 1.0752 0.00%
2026-07-08 中欧中短债债券发起C 1.0752 0.01%
2026-07-07 中欧中短债债券发起C 1.0751 0.00%
2026-07-06 中欧中短债债券发起C 1.0751 0.03%
2026-07-03 中欧中短债债券发起C 1.0748 0.00%
2026-07-02 中欧中短债债券发起C 1.0748 0.00%
2026-07-01 中欧中短债债券发起C 1.0748 -0.03%
2026-06-30 中欧中短债债券发起C 1.0751 0.00%
2026-06-29 中欧中短债债券发起C 1.0751 0.02%
2026-06-26 中欧中短债债券发起C 1.0749 0.01%
2026-06-25 中欧中短债债券发起C 1.0748 0.02%
2026-06-24 中欧中短债债券发起C 1.0746 0.01%
2026-06-23 中欧中短债债券发起C 1.0745 -0.01%
2026-06-22 中欧中短债债券发起C 1.0746 0.01%
2026-06-18 中欧中短债债券发起C 1.0745 0.02%
2026-06-17 中欧中短债债券发起C 1.0743 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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