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中欧中短债债券发起C基金净值查询(015503)

近一月中欧中短债债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中短债债券发起C015503净值及计算阶段收益
近一月015503基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 中欧中短债债券发起C 1.0635 0.01%
2025-12-23 中欧中短债债券发起C 1.0634 0.01%
2025-12-22 中欧中短债债券发起C 1.0633 0.01%
2025-12-19 中欧中短债债券发起C 1.0632 0.02%
2025-12-18 中欧中短债债券发起C 1.0630 0.02%
2025-12-17 中欧中短债债券发起C 1.0628 0.01%
2025-12-16 中欧中短债债券发起C 1.0627 0.00%
2025-12-15 中欧中短债债券发起C 1.0627 0.00%
2025-12-12 中欧中短债债券发起C 1.0627 0.00%
2025-12-11 中欧中短债债券发起C 1.0627 0.01%
2025-12-10 中欧中短债债券发起C 1.0626 0.01%
2025-12-09 中欧中短债债券发起C 1.0625 0.00%
2025-12-08 中欧中短债债券发起C 1.0625 0.00%
2025-12-05 中欧中短债债券发起C 1.0625 0.00%
2025-12-04 中欧中短债债券发起C 1.0625 -0.04%
2025-12-03 中欧中短债债券发起C 1.0629 0.00%
2025-12-02 中欧中短债债券发起C 1.0629 0.00%
2025-12-01 中欧中短债债券发起C 1.0629 0.01%
2025-11-28 中欧中短债债券发起C 1.0628 0.01%
2025-11-27 中欧中短债债券发起C 1.0627 -0.02%
2025-11-26 中欧中短债债券发起C 1.0629 -0.02%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.9622 4.42%
中欧制造升级混合发起C 0.9604 4.40%
中欧盛世LOF 2.0856 4.39%
中欧高端装备股票发起C 1.0275 3.24%
中欧高端装备股票发起A 1.0434 3.23%
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.1325 3.16%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.1311 3.16%
中欧上证科创板100指数发起A 1.8656 1.51%
中欧上证科创板100指数发起C 1.8593 1.51%
中欧小盘成长混合A 1.6921 1.45%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发昭利中短债C 0.9980 0.06%
凯石岐短债A 0.9959 0.05%
广发昭利中短债A 0.9980 0.05%
广发昭利中短债B 0.9980 0.05%
中加裕盈纯债债券A 1.0178 0.04%
凯石岐短债C 0.9950 0.04%
红土创新丰泽中短债A 1.0684 0.03%
红土创新丰泽中短债C 1.0594 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1443 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1349 0.03%
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