热搜: 债券指数 德邦鑫星价值灵活配置混合C 易方达瑞享混合I 鹏华国防A

中欧中短债债券发起C基金净值查询(015503)

近一年中欧中短债债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧中短债债券发起C015503净值及计算阶段收益
近一年015503基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 中欧中短债债券发起C 1.0635 0.01%
2025-12-23 中欧中短债债券发起C 1.0634 0.01%
2025-12-22 中欧中短债债券发起C 1.0633 0.01%
2025-12-19 中欧中短债债券发起C 1.0632 0.02%
2025-12-18 中欧中短债债券发起C 1.0630 0.02%
2025-12-17 中欧中短债债券发起C 1.0628 0.01%
2025-12-16 中欧中短债债券发起C 1.0627 0.00%
2025-12-15 中欧中短债债券发起C 1.0627 0.00%
2025-12-12 中欧中短债债券发起C 1.0627 0.00%
2025-12-11 中欧中短债债券发起C 1.0627 0.01%
2025-12-10 中欧中短债债券发起C 1.0626 0.01%
2025-12-09 中欧中短债债券发起C 1.0625 0.00%
2025-12-08 中欧中短债债券发起C 1.0625 0.00%
2025-12-05 中欧中短债债券发起C 1.0625 0.00%
2025-12-04 中欧中短债债券发起C 1.0625 -0.04%
2025-12-03 中欧中短债债券发起C 1.0629 0.00%
2025-12-02 中欧中短债债券发起C 1.0629 0.00%
2025-12-01 中欧中短债债券发起C 1.0629 0.01%
2025-11-28 中欧中短债债券发起C 1.0628 0.01%
2025-11-27 中欧中短债债券发起C 1.0627 -0.02%
2025-11-26 中欧中短债债券发起C 1.0629 -0.02%
2025-11-25 中欧中短债债券发起C 1.0631 0.00%
2025-11-24 中欧中短债债券发起C 1.0631 0.00%
2025-11-21 中欧中短债债券发起C 1.0631 -0.01%
2025-11-20 中欧中短债债券发起C 1.0632 0.01%
2025-11-19 中欧中短债债券发起C 1.0631 0.00%
2025-11-18 中欧中短债债券发起C 1.0631 0.01%
2025-11-17 中欧中短债债券发起C 1.0630 0.01%
2025-11-14 中欧中短债债券发起C 1.0629 0.01%
2025-11-13 中欧中短债债券发起C 1.0628 -0.01%
2025-11-12 中欧中短债债券发起C 1.0629 0.02%
2025-11-11 中欧中短债债券发起C 1.0627 0.00%
2025-11-10 中欧中短债债券发起C 1.0627 0.01%
2025-11-07 中欧中短债债券发起C 1.0626 -0.01%
2025-11-06 中欧中短债债券发起C 1.0627 -0.02%
2025-11-05 中欧中短债债券发起C 1.0629 0.01%
2025-11-04 中欧中短债债券发起C 1.0628 0.01%
2025-11-03 中欧中短债债券发起C 1.0627 0.02%
2025-10-31 中欧中短债债券发起C 1.0625 0.05%
2025-10-30 中欧中短债债券发起C 1.0620 0.03%
2025-10-29 中欧中短债债券发起C 1.0617 0.02%
2025-10-28 中欧中短债债券发起C 1.0615 0.04%
2025-10-27 中欧中短债债券发起C 1.0611 0.02%
2025-10-24 中欧中短债债券发起C 1.0609 0.01%
2025-10-23 中欧中短债债券发起C 1.0608 0.01%
2025-10-22 中欧中短债债券发起C 1.0607 0.02%
2025-10-21 中欧中短债债券发起C 1.0605 0.02%
2025-10-20 中欧中短债债券发起C 1.0603 0.00%
2025-10-17 中欧中短债债券发起C 1.0603 0.03%
2025-10-16 中欧中短债债券发起C 1.0600 0.02%
2025-10-15 中欧中短债债券发起C 1.0598 0.01%
2025-10-14 中欧中短债债券发起C 1.0597 0.01%
2025-10-13 中欧中短债债券发起C 1.0596 0.04%
2025-10-10 中欧中短债债券发起C 1.0592 0.00%
2025-10-09 中欧中短债债券发起C 1.0592 0.05%
2025-09-30 中欧中短债债券发起C 1.0587 0.02%
2025-09-29 中欧中短债债券发起C 1.0585 0.02%
2025-09-26 中欧中短债债券发起C 1.0583 0.00%
2025-09-25 中欧中短债债券发起C 1.0583 -0.02%
2025-09-24 中欧中短债债券发起C 1.0585 -0.04%
2025-09-23 中欧中短债债券发起C 1.0589 -0.01%
2025-09-22 中欧中短债债券发起C 1.0590 0.01%
2025-09-19 中欧中短债债券发起C 1.0589 -0.01%
2025-09-18 中欧中短债债券发起C 1.0590 -0.01%
2025-09-17 中欧中短债债券发起C 1.0591 0.01%
2025-09-16 中欧中短债债券发起C 1.0590 0.00%
2025-09-15 中欧中短债债券发起C 1.0590 0.02%
2025-09-12 中欧中短债债券发起C 1.0588 0.01%
2025-09-11 中欧中短债债券发起C 1.0587 0.00%
2025-09-10 中欧中短债债券发起C 1.0587 -0.03%
2025-09-09 中欧中短债债券发起C 1.0590 -0.01%
2025-09-08 中欧中短债债券发起C 1.0591 -0.02%
2025-09-05 中欧中短债债券发起C 1.0593 -0.01%
2025-09-04 中欧中短债债券发起C 1.0594 0.02%
2025-09-03 中欧中短债债券发起C 1.0592 0.02%
2025-09-02 中欧中短债债券发起C 1.0590 0.01%
2025-09-01 中欧中短债债券发起C 1.0589 0.02%
2025-08-29 中欧中短债债券发起C 1.0587 0.00%
2025-08-28 中欧中短债债券发起C 1.0587 0.00%
2025-08-27 中欧中短债债券发起C 1.0587 0.01%
2025-08-26 中欧中短债债券发起C 1.0586 0.01%
2025-08-25 中欧中短债债券发起C 1.0585 0.03%
2025-08-22 中欧中短债债券发起C 1.0582 0.00%
2025-08-21 中欧中短债债券发起C 1.0582 0.00%
2025-08-20 中欧中短债债券发起C 1.0582 0.01%
2025-08-19 中欧中短债债券发起C 1.0645 -0.01%
2025-08-18 中欧中短债债券发起C 1.0646 -0.06%
2025-08-15 中欧中短债债券发起C 1.0652 -0.01%
2025-08-14 中欧中短债债券发起C 1.0653 -0.01%
2025-08-13 中欧中短债债券发起C 1.0654 0.00%
2025-08-12 中欧中短债债券发起C 1.0654 -0.03%
2025-08-11 中欧中短债债券发起C 1.0657 -0.02%
2025-08-08 中欧中短债债券发起C 1.0659 0.01%
2025-08-07 中欧中短债债券发起C 1.0658 0.01%
2025-08-06 中欧中短债债券发起C 1.0657 0.02%
2025-08-05 中欧中短债债券发起C 1.0655 0.01%
2025-08-04 中欧中短债债券发起C 1.0654 0.02%
2025-08-01 中欧中短债债券发起C 1.0652 0.02%
2025-07-31 中欧中短债债券发起C 1.0650 0.05%
2025-07-30 中欧中短债债券发起C 1.0645 0.02%
2025-07-29 中欧中短债债券发起C 1.0643 -0.04%
2025-07-28 中欧中短债债券发起C 1.0647 0.05%
2025-07-25 中欧中短债债券发起C 1.0642 -0.02%
2025-07-24 中欧中短债债券发起C 1.0644 -0.07%
2025-07-23 中欧中短债债券发起C 1.0651 -0.04%
2025-07-22 中欧中短债债券发起C 1.0655 -0.02%
2025-07-21 中欧中短债债券发起C 1.0657 -0.02%
2025-07-18 中欧中短债债券发起C 1.0659 0.00%
2025-07-17 中欧中短债债券发起C 1.0659 0.02%
2025-07-16 中欧中短债债券发起C 1.0657 0.00%
2025-07-15 中欧中短债债券发起C 1.0657 0.04%
2025-07-14 中欧中短债债券发起C 1.0653 -0.01%
2025-07-11 中欧中短债债券发起C 1.0654 -0.01%
2025-07-10 中欧中短债债券发起C 1.0655 -0.03%
2025-07-09 中欧中短债债券发起C 1.0658 0.00%
2025-07-08 中欧中短债债券发起C 1.0658 -0.01%
2025-07-07 中欧中短债债券发起C 1.0659 0.02%
2025-07-04 中欧中短债债券发起C 1.0657 0.03%
2025-07-03 中欧中短债债券发起C 1.0654 0.02%
2025-07-02 中欧中短债债券发起C 1.0652 0.04%
2025-07-01 中欧中短债债券发起C 1.0648 0.02%
2025-06-30 中欧中短债债券发起C 1.0646 0.01%
2025-06-27 中欧中短债债券发起C 1.0645 0.01%
2025-06-26 中欧中短债债券发起C 1.0644 0.00%
2025-06-25 中欧中短债债券发起C 1.0644 -0.02%
2025-06-24 中欧中短债债券发起C 1.0646 -0.01%
2025-06-23 中欧中短债债券发起C 1.0647 0.01%
2025-06-20 中欧中短债债券发起C 1.0646 0.01%
2025-06-19 中欧中短债债券发起C 1.0645 0.02%
2025-06-18 中欧中短债债券发起C 1.0643 0.01%
2025-06-17 中欧中短债债券发起C 1.0642 0.02%
2025-06-16 中欧中短债债券发起C 1.0640 0.01%
2025-06-13 中欧中短债债券发起C 1.0639 0.01%
2025-06-12 中欧中短债债券发起C 1.0638 0.00%
2025-06-11 中欧中短债债券发起C 1.0638 0.01%
2025-06-10 中欧中短债债券发起C 1.0637 0.00%
2025-06-09 中欧中短债债券发起C 1.0637 0.03%
2025-06-06 中欧中短债债券发起C 1.0634 0.03%
2025-06-05 中欧中短债债券发起C 1.0631 0.00%
2025-06-04 中欧中短债债券发起C 1.0631 0.00%
2025-06-03 中欧中短债债券发起C 1.0631 0.02%
2025-05-30 中欧中短债债券发起C 1.0629 0.02%
2025-05-29 中欧中短债债券发起C 1.0627 -0.03%
2025-05-28 中欧中短债债券发起C 1.0630 -0.02%
2025-05-27 中欧中短债债券发起C 1.0632 -0.01%
2025-05-26 中欧中短债债券发起C 1.0633 0.02%
2025-05-23 中欧中短债债券发起C 1.0631 0.01%
2025-05-22 中欧中短债债券发起C 1.0630 0.01%
2025-05-21 中欧中短债债券发起C 1.0629 0.00%
2025-05-20 中欧中短债债券发起C 1.0629 0.01%
2025-05-19 中欧中短债债券发起C 1.0628 0.03%
2025-05-16 中欧中短债债券发起C 1.0625 -0.01%
2025-05-15 中欧中短债债券发起C 1.0626 0.01%
2025-05-14 中欧中短债债券发起C 1.0625 0.01%
2025-05-13 中欧中短债债券发起C 1.0624 0.04%
2025-05-12 中欧中短债债券发起C 1.0620 -0.04%
2025-05-09 中欧中短债债券发起C 1.0624 0.03%
2025-05-08 中欧中短债债券发起C 1.0686 0.06%
2025-05-07 中欧中短债债券发起C 1.0680 0.00%
2025-05-06 中欧中短债债券发起C 1.0680 0.02%
2025-04-30 中欧中短债债券发起C 1.0678 0.01%
2025-04-29 中欧中短债债券发起C 1.0677 0.05%
2025-04-28 中欧中短债债券发起C 1.0672 0.03%
2025-04-25 中欧中短债债券发起C 1.0669 0.00%
2025-04-24 中欧中短债债券发起C 1.0669 -0.01%
2025-04-23 中欧中短债债券发起C 1.0670 -0.02%
2025-04-22 中欧中短债债券发起C 1.0672 0.01%
2025-04-21 中欧中短债债券发起C 1.0671 -0.01%
2025-04-18 中欧中短债债券发起C 1.0672 0.01%
2025-04-17 中欧中短债债券发起C 1.0671 -0.02%
2025-04-16 中欧中短债债券发起C 1.0673 0.01%
2025-04-15 中欧中短债债券发起C 1.0672 0.00%
2025-04-14 中欧中短债债券发起C 1.0672 0.01%
2025-04-11 中欧中短债债券发起C 1.0671 0.01%
2025-04-10 中欧中短债债券发起C 1.0670 0.00%
2025-04-09 中欧中短债债券发起C 1.0670 0.01%
2025-04-08 中欧中短债债券发起C 1.0669 -0.05%
2025-04-07 中欧中短债债券发起C 1.0674 0.12%
2025-04-03 中欧中短债债券发起C 1.0661 0.11%
2025-04-02 中欧中短债债券发起C 1.0649 0.03%
2025-04-01 中欧中短债债券发起C 1.0646 0.01%
2025-03-31 中欧中短债债券发起C 1.0645 0.02%
2025-03-28 中欧中短债债券发起C 1.0643 0.00%
2025-03-27 中欧中短债债券发起C 1.0643 0.01%
2025-03-26 中欧中短债债券发起C 1.0642 0.02%
2025-03-25 中欧中短债债券发起C 1.0640 0.03%
2025-03-24 中欧中短债债券发起C 1.0637 0.03%
2025-03-21 中欧中短债债券发起C 1.0634 0.03%
2025-03-20 中欧中短债债券发起C 1.0631 0.05%
2025-03-19 中欧中短债债券发起C 1.0626 0.03%
2025-03-18 中欧中短债债券发起C 1.0623 0.03%
2025-03-17 中欧中短债债券发起C 1.0620 -0.01%
2025-03-14 中欧中短债债券发起C 1.0621 0.03%
2025-03-13 中欧中短债债券发起C 1.0618 0.05%
2025-03-12 中欧中短债债券发起C 1.0613 0.02%
2025-03-11 中欧中短债债券发起C 1.0611 -0.03%
2025-03-10 中欧中短债债券发起C 1.0614 -0.01%
2025-03-07 中欧中短债债券发起C 1.0615 -0.05%
2025-03-06 中欧中短债债券发起C 1.0620 -0.03%
2025-03-05 中欧中短债债券发起C 1.0623 0.02%
2025-03-04 中欧中短债债券发起C 1.0621 0.02%
2025-03-03 中欧中短债债券发起C 1.0619 0.03%
2025-02-28 中欧中短债债券发起C 1.0616 0.00%
2025-02-27 中欧中短债债券发起C 1.0616 -0.03%
2025-02-26 中欧中短债债券发起C 1.0619 0.01%
2025-02-25 中欧中短债债券发起C 1.0618 -0.03%
2025-02-24 中欧中短债债券发起C 1.0621 -0.04%
2025-02-21 中欧中短债债券发起C 1.0625 -0.04%
2025-02-20 中欧中短债债券发起C 1.0629 -0.04%
2025-02-19 中欧中短债债券发起C 1.0633 0.00%
2025-02-18 中欧中短债债券发起C 1.0633 -0.03%
2025-02-17 中欧中短债债券发起C 1.0636 -0.02%
2025-02-14 中欧中短债债券发起C 1.0638 -0.04%
2025-02-13 中欧中短债债券发起C 1.0642 0.00%
2025-02-12 中欧中短债债券发起C 1.0642 0.00%
2025-02-11 中欧中短债债券发起C 1.0642 0.00%
2025-02-10 中欧中短债债券发起C 1.0642 -0.03%
2025-02-07 中欧中短债债券发起C 1.0645 0.01%
2025-02-06 中欧中短债债券发起C 1.0644 0.06%
2025-02-05 中欧中短债债券发起C 1.0638 0.05%
2025-01-27 中欧中短债债券发起C 1.0633 0.08%
2025-01-24 中欧中短债债券发起C 1.0625 0.00%
2025-01-23 中欧中短债债券发起C 1.0625 -0.03%
2025-01-22 中欧中短债债券发起C 1.0628 0.01%
2025-01-21 中欧中短债债券发起C 1.0627 0.01%
2025-01-20 中欧中短债债券发起C 1.0686 -0.02%
2025-01-17 中欧中短债债券发起C 1.0688 -0.02%
2025-01-16 中欧中短债债券发起C 1.0690 -0.05%
2025-01-15 中欧中短债债券发起C 1.0695 -0.01%
2025-01-14 中欧中短债债券发起C 1.0696 0.01%
2025-01-13 中欧中短债债券发起C 1.0695 -0.04%
2025-01-10 中欧中短债债券发起C 1.0699 -0.01%
2025-01-09 中欧中短债债券发起C 1.0700 -0.02%
2025-01-08 中欧中短债债券发起C 1.0702 -0.01%
2025-01-07 中欧中短债债券发起C 1.0703 -0.05%
2025-01-06 中欧中短债债券发起C 1.0708 0.03%
2025-01-03 中欧中短债债券发起C 1.0705 0.04%
2025-01-02 中欧中短债债券发起C 1.0701 0.09%
2024-12-31 中欧中短债债券发起C 1.0691 0.07%
2024-12-26 中欧中短债债券发起C 1.0677 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.9622 4.42%
中欧制造升级混合发起C 0.9604 4.40%
中欧盛世LOF 2.0856 4.39%
中欧高端装备股票发起C 1.0275 3.24%
中欧高端装备股票发起A 1.0434 3.23%
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.1325 3.16%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.1311 3.16%
中欧上证科创板100指数发起A 1.8656 1.51%
中欧上证科创板100指数发起C 1.8593 1.51%
中欧小盘成长混合A 1.6921 1.45%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发昭利中短债C 0.9980 0.06%
凯石岐短债A 0.9959 0.05%
广发昭利中短债A 0.9980 0.05%
广发昭利中短债B 0.9980 0.05%
中加裕盈纯债债券A 1.0178 0.04%
凯石岐短债C 0.9950 0.04%
红土创新丰泽中短债A 1.0684 0.03%
红土创新丰泽中短债C 1.0594 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1443 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1349 0.03%
标签云