近一年中欧瑾添混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾添混合C013999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾添混合C |
0.9976 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾添混合C |
0.9940 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾添混合C |
0.9943 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾添混合C |
0.9939 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9999 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾添混合C |
1.0030 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾添混合C |
1.0023 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾添混合C |
1.0007 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾添混合C |
0.9986 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾添混合C |
1.0022 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾添混合C |
1.0009 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾添混合C |
1.0065 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾添混合C |
1.0119 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾添混合C |
1.0099 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾添混合C |
1.0109 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾添混合C |
1.0047 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾添混合C |
1.0045 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾添混合C |
1.0056 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾添混合C |
1.0113 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾添混合C |
1.0110 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾添混合C |
1.0072 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾添混合C |
1.0214 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾添混合C |
1.0213 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾添混合C |
1.0093 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾添混合C |
1.0061 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾添混合C |
1.0113 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾添混合C |
1.0080 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾添混合C |
1.0123 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾添混合C |
1.0079 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾添混合C |
1.0013 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9994 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾添混合C |
0.9904 |
0.73% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾添混合C |
0.9832 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾添混合C |
0.9869 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾添混合C |
0.9815 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾添混合C |
0.9883 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾添混合C |
0.9838 |
-1.20% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾添混合C |
0.9957 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9879 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾添混合C |
0.9939 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾添混合C |
0.9960 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾添混合C |
0.9979 |
1.11% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾添混合C |
0.9869 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9888 |
-1.18% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾添混合C |
1.0006 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾添混合C |
1.0050 |
-0.45% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾添混合C |
1.0095 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾添混合C |
1.0035 |
-0.88% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾添混合C |
1.0124 |
-1.30% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾添混合C |
1.0257 |
1.19% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾添混合C |
1.0136 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾添混合C |
1.0183 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾添混合C |
1.0256 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾添混合C |
1.0324 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾添混合C |
1.0304 |
-1.75% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾添混合C |
1.0487 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾添混合C |
1.0519 |
0.80% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾添混合C |
1.0436 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾添混合C |
1.0410 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾添混合C |
1.0498 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾添混合C |
1.0426 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾添混合C |
1.0298 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾添混合C |
1.0403 |
0.82% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾添混合C |
1.0318 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾添混合C |
1.0274 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾添混合C |
1.0180 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾添混合C |
1.0128 |
1.59% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾添混合C |
0.9969 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾添混合C |
0.9952 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9949 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾添混合C |
1.0010 |
0.73% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾添混合C |
0.9937 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9996 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾添混合C |
1.0067 |
0.42% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾添混合C |
1.0025 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾添混合C |
1.0008 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾添混合C |
0.9963 |
-0.61% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾添混合C |
1.0024 |
-0.92% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾添混合C |
1.0117 |
0.66% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾添混合C |
1.0051 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾添混合C |
1.0070 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾添混合C |
1.0091 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾添混合C |
1.0080 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾添混合C |
0.9986 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾添混合C |
1.0108 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾添混合C |
1.0065 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾添混合C |
1.0040 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾添混合C |
1.0015 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾添混合C |
1.0050 |
-0.84% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾添混合C |
1.0135 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾添混合C |
1.0067 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾添混合C |
1.0073 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾添混合C |
1.0015 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾添混合C |
0.9946 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾添混合C |
0.9952 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾添混合C |
0.9914 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾添混合C |
0.9924 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9907 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾添混合C |
0.9907 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾添混合C |
0.9967 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾添混合C |
0.9926 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾添混合C |
0.9916 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9907 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾添混合C |
0.9890 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾添混合C |
0.9802 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾添混合C |
0.9825 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾添混合C |
0.9801 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9818 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾添混合C |
0.9790 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾添混合C |
0.9790 |
1.30% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾添混合C |
0.9664 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾添混合C |
0.9645 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾添混合C |
0.9671 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾添混合C |
0.9707 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾添混合C |
0.9652 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾添混合C |
0.9701 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾添混合C |
0.9681 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾添混合C |
0.9657 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾添混合C |
0.9694 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9633 |
0.78% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾添混合C |
0.9558 |
-1.47% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾添混合C |
0.9701 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾添混合C |
0.9730 |
-0.94% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾添混合C |
0.9822 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9794 |
-0.58% |
| 2026-03-16 |
中欧瑾添混合C |
0.9851 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
中欧瑾添混合C |
0.9880 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
中欧瑾添混合C |
0.9911 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
中欧瑾添混合C |
0.9923 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9925 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
中欧瑾添混合C |
0.9868 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
中欧瑾添混合C |
0.9923 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9902 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
中欧瑾添混合C |
0.9874 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
中欧瑾添混合C |
0.9909 |
-0.93% |
| 2026-03-02 |
中欧瑾添混合C |
1.0002 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
中欧瑾添混合C |
1.0002 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
中欧瑾添混合C |
0.9991 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
中欧瑾添混合C |
0.9961 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9930 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
中欧瑾添混合C |
0.9876 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
中欧瑾添混合C |
0.9929 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
中欧瑾添混合C |
0.9917 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9907 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
中欧瑾添混合C |
0.9894 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
中欧瑾添混合C |
0.9839 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9831 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
中欧瑾添混合C |
0.9876 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
中欧瑾添混合C |
0.9862 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
中欧瑾添混合C |
0.9781 |
-1.45% |
| 2026-01-30 |
中欧瑾添混合C |
0.9925 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
中欧瑾添混合C |
0.9946 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
中欧瑾添混合C |
0.9975 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
中欧瑾添混合C |
0.9921 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
中欧瑾添混合C |
0.9913 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
中欧瑾添混合C |
0.9922 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
中欧瑾添混合C |
0.9891 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
中欧瑾添混合C |
0.9874 |
0.49% |
| 2026-01-20 |
中欧瑾添混合C |
0.9826 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
中欧瑾添混合C |
0.9823 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
中欧瑾添混合C |
0.9769 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
中欧瑾添混合C |
0.9748 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
中欧瑾添混合C |
0.9719 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
中欧瑾添混合C |
0.9707 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
中欧瑾添混合C |
0.9730 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
中欧瑾添混合C |
0.9693 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
中欧瑾添混合C |
0.9637 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
中欧瑾添混合C |
0.9652 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
中欧瑾添混合C |
0.9636 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9580 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
中欧瑾添混合C |
0.9509 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
中欧瑾添混合C |
0.9509 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
中欧瑾添混合C |
0.9483 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
中欧瑾添混合C |
0.9511 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
中欧瑾添混合C |
0.9509 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9490 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
中欧瑾添混合C |
0.9454 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
中欧瑾添混合C |
0.9438 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
中欧瑾添混合C |
0.9415 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
中欧瑾添混合C |
0.9379 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9385 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾添混合C |
0.9299 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾添混合C |
0.9350 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾添混合C |
0.9366 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾添混合C |
0.9340 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9379 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾添混合C |
0.9356 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾添混合C |
0.9376 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9347 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾添混合C |
0.9298 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾添混合C |
0.9302 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾添混合C |
0.9297 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾添混合C |
0.9320 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾添混合C |
0.9290 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾添混合C |
0.9257 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾添混合C |
0.9256 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾添混合C |
0.9250 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9213 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾添混合C |
0.9190 |
-1.16% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾添混合C |
0.9298 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾添混合C |
0.9317 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾添混合C |
0.9333 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9362 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾添混合C |
0.9388 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾添混合C |
0.9426 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾添混合C |
0.9394 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾添混合C |
0.9395 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9405 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾添混合C |
0.9394 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾添混合C |
0.9398 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9355 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾添混合C |
0.9323 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾添混合C |
0.9365 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾添混合C |
0.9370 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾添混合C |
0.9398 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾添混合C |
0.9434 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾添混合C |
0.9388 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾添混合C |
0.9392 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9333 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾添混合C |
0.9295 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾添混合C |
0.9289 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾添混合C |
0.9299 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾添混合C |
0.9247 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9238 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾添混合C |
0.9299 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾添混合C |
0.9325 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾添混合C |
0.9282 |
-0.54% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾添混合C |
0.9332 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9358 |
-0.44% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾添混合C |
0.9399 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾添混合C |
0.9356 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾添混合C |
0.9331 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾添混合C |
0.9293 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾添混合C |
0.9324 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9323 |
0.55% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾添混合C |
0.9272 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾添混合C |
0.9283 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾添混合C |
0.9274 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾添混合C |
0.9282 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9323 |
0.36% |
