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中欧瑾添混合C基金净值查询(013999)

近一季中欧瑾添混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾添混合C013999净值及计算阶段收益
近一季013999基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾添混合C 0.9976 0.36%
2026-09-15 中欧瑾添混合C 0.9940 -0.03%
2026-09-14 中欧瑾添混合C 0.9943 0.04%
2026-09-11 中欧瑾添混合C 0.9939 -0.60%
2026-09-10 中欧瑾添混合C 0.9999 -0.31%
2026-09-09 中欧瑾添混合C 1.0030 0.07%
2026-09-08 中欧瑾添混合C 1.0023 0.16%
2026-09-07 中欧瑾添混合C 1.0007 0.21%
2026-09-04 中欧瑾添混合C 0.9986 -0.36%
2026-09-03 中欧瑾添混合C 1.0022 0.13%
2026-09-02 中欧瑾添混合C 1.0009 -0.56%
2026-09-01 中欧瑾添混合C 1.0065 -0.53%
2026-08-31 中欧瑾添混合C 1.0119 0.20%
2026-08-28 中欧瑾添混合C 1.0099 -0.10%
2026-08-27 中欧瑾添混合C 1.0109 0.62%
2026-08-26 中欧瑾添混合C 1.0047 0.02%
2026-08-25 中欧瑾添混合C 1.0045 -0.11%
2026-08-24 中欧瑾添混合C 1.0056 -0.56%
2026-08-21 中欧瑾添混合C 1.0113 0.03%
2026-08-20 中欧瑾添混合C 1.0110 0.38%
2026-08-19 中欧瑾添混合C 1.0072 -1.39%
2026-08-18 中欧瑾添混合C 1.0214 0.01%
2026-08-17 中欧瑾添混合C 1.0213 1.19%
2026-08-14 中欧瑾添混合C 1.0093 0.32%
2026-08-13 中欧瑾添混合C 1.0061 -0.51%
2026-08-12 中欧瑾添混合C 1.0113 0.33%
2026-08-11 中欧瑾添混合C 1.0080 -0.42%
2026-08-10 中欧瑾添混合C 1.0123 0.44%
2026-08-07 中欧瑾添混合C 1.0079 0.66%
2026-08-06 中欧瑾添混合C 1.0013 0.19%
2026-08-05 中欧瑾添混合C 0.9994 0.91%
2026-08-04 中欧瑾添混合C 0.9904 0.73%
2026-08-03 中欧瑾添混合C 0.9832 -0.37%
2026-07-31 中欧瑾添混合C 0.9869 0.55%
2026-07-30 中欧瑾添混合C 0.9815 -0.69%
2026-07-29 中欧瑾添混合C 0.9883 0.46%
2026-07-28 中欧瑾添混合C 0.9838 -1.20%
2026-07-27 中欧瑾添混合C 0.9957 0.79%
2026-07-24 中欧瑾添混合C 0.9879 -0.60%
2026-07-23 中欧瑾添混合C 0.9939 -0.21%
2026-07-22 中欧瑾添混合C 0.9960 -0.19%
2026-07-21 中欧瑾添混合C 0.9979 1.11%
2026-07-20 中欧瑾添混合C 0.9869 -0.19%
2026-07-17 中欧瑾添混合C 0.9888 -1.18%
2026-07-16 中欧瑾添混合C 1.0006 -0.44%
2026-07-15 中欧瑾添混合C 1.0050 -0.45%
2026-07-14 中欧瑾添混合C 1.0095 0.60%
2026-07-13 中欧瑾添混合C 1.0035 -0.88%
2026-07-10 中欧瑾添混合C 1.0124 -1.30%
2026-07-09 中欧瑾添混合C 1.0257 1.19%
2026-07-08 中欧瑾添混合C 1.0136 -0.46%
2026-07-07 中欧瑾添混合C 1.0183 -0.71%
2026-07-06 中欧瑾添混合C 1.0256 -0.66%
2026-07-03 中欧瑾添混合C 1.0324 0.19%
2026-07-02 中欧瑾添混合C 1.0304 -1.75%
2026-07-01 中欧瑾添混合C 1.0487 -0.30%
2026-06-30 中欧瑾添混合C 1.0519 0.80%
2026-06-29 中欧瑾添混合C 1.0436 0.25%
2026-06-26 中欧瑾添混合C 1.0410 -0.84%
2026-06-25 中欧瑾添混合C 1.0498 0.69%
2026-06-24 中欧瑾添混合C 1.0426 1.24%
2026-06-23 中欧瑾添混合C 1.0298 -1.01%
2026-06-22 中欧瑾添混合C 1.0403 0.82%
2026-06-18 中欧瑾添混合C 1.0318 0.43%
2026-06-17 中欧瑾添混合C 1.0274 0.92%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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