近一季中欧瑾添混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾添混合C013999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧瑾添混合C |
0.9366 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾添混合C |
0.9340 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9379 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾添混合C |
0.9356 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾添混合C |
0.9376 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9347 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾添混合C |
0.9298 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾添混合C |
0.9302 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾添混合C |
0.9297 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾添混合C |
0.9320 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾添混合C |
0.9290 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾添混合C |
0.9257 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾添混合C |
0.9256 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾添混合C |
0.9250 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9213 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾添混合C |
0.9190 |
-1.16% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾添混合C |
0.9298 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾添混合C |
0.9317 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾添混合C |
0.9333 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9362 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾添混合C |
0.9388 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾添混合C |
0.9426 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾添混合C |
0.9394 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾添混合C |
0.9395 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9405 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾添混合C |
0.9394 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾添混合C |
0.9398 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9355 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾添混合C |
0.9323 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾添混合C |
0.9365 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾添混合C |
0.9370 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾添混合C |
0.9398 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾添混合C |
0.9434 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾添混合C |
0.9388 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾添混合C |
0.9392 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9333 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾添混合C |
0.9295 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾添混合C |
0.9289 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾添混合C |
0.9299 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾添混合C |
0.9247 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9238 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾添混合C |
0.9299 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾添混合C |
0.9325 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾添混合C |
0.9282 |
-0.54% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾添混合C |
0.9332 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9358 |
-0.44% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾添混合C |
0.9399 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾添混合C |
0.9356 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾添混合C |
0.9331 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾添混合C |
0.9293 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾添混合C |
0.9324 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9323 |
0.55% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾添混合C |
0.9272 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾添混合C |
0.9283 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾添混合C |
0.9274 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾添混合C |
0.9282 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9323 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾添混合C |
0.9290 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
中欧瑾添混合C |
0.9283 |
-0.30% |
