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中欧瑾添混合C基金净值查询(013999)

今年以来中欧瑾添混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾添混合C013999净值及计算阶段收益
今年以来013999基金累计收益率4.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧瑾添混合C 0.9955 -0.21%
2026-09-16 中欧瑾添混合C 0.9976 0.36%
2026-09-15 中欧瑾添混合C 0.9940 -0.03%
2026-09-14 中欧瑾添混合C 0.9943 0.04%
2026-09-11 中欧瑾添混合C 0.9939 -0.60%
2026-09-10 中欧瑾添混合C 0.9999 -0.31%
2026-09-09 中欧瑾添混合C 1.0030 0.07%
2026-09-08 中欧瑾添混合C 1.0023 0.16%
2026-09-07 中欧瑾添混合C 1.0007 0.21%
2026-09-04 中欧瑾添混合C 0.9986 -0.36%
2026-09-03 中欧瑾添混合C 1.0022 0.13%
2026-09-02 中欧瑾添混合C 1.0009 -0.56%
2026-09-01 中欧瑾添混合C 1.0065 -0.53%
2026-08-31 中欧瑾添混合C 1.0119 0.20%
2026-08-28 中欧瑾添混合C 1.0099 -0.10%
2026-08-27 中欧瑾添混合C 1.0109 0.62%
2026-08-26 中欧瑾添混合C 1.0047 0.02%
2026-08-25 中欧瑾添混合C 1.0045 -0.11%
2026-08-24 中欧瑾添混合C 1.0056 -0.56%
2026-08-21 中欧瑾添混合C 1.0113 0.03%
2026-08-20 中欧瑾添混合C 1.0110 0.38%
2026-08-19 中欧瑾添混合C 1.0072 -1.39%
2026-08-18 中欧瑾添混合C 1.0214 0.01%
2026-08-17 中欧瑾添混合C 1.0213 1.19%
2026-08-14 中欧瑾添混合C 1.0093 0.32%
2026-08-13 中欧瑾添混合C 1.0061 -0.51%
2026-08-12 中欧瑾添混合C 1.0113 0.33%
2026-08-11 中欧瑾添混合C 1.0080 -0.42%
2026-08-10 中欧瑾添混合C 1.0123 0.44%
2026-08-07 中欧瑾添混合C 1.0079 0.66%
2026-08-06 中欧瑾添混合C 1.0013 0.19%
2026-08-05 中欧瑾添混合C 0.9994 0.91%
2026-08-04 中欧瑾添混合C 0.9904 0.73%
2026-08-03 中欧瑾添混合C 0.9832 -0.37%
2026-07-31 中欧瑾添混合C 0.9869 0.55%
2026-07-30 中欧瑾添混合C 0.9815 -0.69%
2026-07-29 中欧瑾添混合C 0.9883 0.46%
2026-07-28 中欧瑾添混合C 0.9838 -1.20%
2026-07-27 中欧瑾添混合C 0.9957 0.79%
2026-07-24 中欧瑾添混合C 0.9879 -0.60%
2026-07-23 中欧瑾添混合C 0.9939 -0.21%
2026-07-22 中欧瑾添混合C 0.9960 -0.19%
2026-07-21 中欧瑾添混合C 0.9979 1.11%
2026-07-20 中欧瑾添混合C 0.9869 -0.19%
2026-07-17 中欧瑾添混合C 0.9888 -1.18%
2026-07-16 中欧瑾添混合C 1.0006 -0.44%
2026-07-15 中欧瑾添混合C 1.0050 -0.45%
2026-07-14 中欧瑾添混合C 1.0095 0.60%
2026-07-13 中欧瑾添混合C 1.0035 -0.88%
2026-07-10 中欧瑾添混合C 1.0124 -1.30%
2026-07-09 中欧瑾添混合C 1.0257 1.19%
2026-07-08 中欧瑾添混合C 1.0136 -0.46%
2026-07-07 中欧瑾添混合C 1.0183 -0.71%
2026-07-06 中欧瑾添混合C 1.0256 -0.66%
2026-07-03 中欧瑾添混合C 1.0324 0.19%
2026-07-02 中欧瑾添混合C 1.0304 -1.75%
2026-07-01 中欧瑾添混合C 1.0487 -0.30%
2026-06-30 中欧瑾添混合C 1.0519 0.80%
2026-06-29 中欧瑾添混合C 1.0436 0.25%
2026-06-26 中欧瑾添混合C 1.0410 -0.84%
2026-06-25 中欧瑾添混合C 1.0498 0.69%
2026-06-24 中欧瑾添混合C 1.0426 1.24%
2026-06-23 中欧瑾添混合C 1.0298 -1.01%
2026-06-22 中欧瑾添混合C 1.0403 0.82%
2026-06-18 中欧瑾添混合C 1.0318 0.43%
2026-06-17 中欧瑾添混合C 1.0274 0.92%
2026-06-16 中欧瑾添混合C 1.0180 0.51%
2026-06-15 中欧瑾添混合C 1.0128 1.59%
2026-06-12 中欧瑾添混合C 0.9969 0.17%
2026-06-11 中欧瑾添混合C 0.9952 0.03%
2026-06-10 中欧瑾添混合C 0.9949 -0.61%
2026-06-09 中欧瑾添混合C 1.0010 0.73%
2026-06-08 中欧瑾添混合C 0.9937 -0.59%
2026-06-05 中欧瑾添混合C 0.9996 -0.71%
2026-06-04 中欧瑾添混合C 1.0067 0.42%
2026-06-03 中欧瑾添混合C 1.0025 0.17%
2026-06-02 中欧瑾添混合C 1.0008 0.45%
2026-06-01 中欧瑾添混合C 0.9963 -0.61%
2026-05-29 中欧瑾添混合C 1.0024 -0.92%
2026-05-28 中欧瑾添混合C 1.0117 0.66%
2026-05-27 中欧瑾添混合C 1.0051 -0.19%
2026-05-26 中欧瑾添混合C 1.0070 -0.21%
2026-05-25 中欧瑾添混合C 1.0091 0.11%
2026-05-22 中欧瑾添混合C 1.0080 0.94%
2026-05-21 中欧瑾添混合C 0.9986 -1.21%
2026-05-20 中欧瑾添混合C 1.0108 0.43%
2026-05-19 中欧瑾添混合C 1.0065 0.25%
2026-05-18 中欧瑾添混合C 1.0040 0.25%
2026-05-15 中欧瑾添混合C 1.0015 -0.35%
2026-05-14 中欧瑾添混合C 1.0050 -0.84%
2026-05-13 中欧瑾添混合C 1.0135 0.68%
2026-05-12 中欧瑾添混合C 1.0067 -0.06%
2026-05-11 中欧瑾添混合C 1.0073 0.58%
2026-05-08 中欧瑾添混合C 1.0015 -0.18%
2026-04-30 中欧瑾添混合C 0.9946 -0.06%
2026-04-29 中欧瑾添混合C 0.9952 0.38%
2026-04-28 中欧瑾添混合C 0.9914 -0.10%
2026-04-27 中欧瑾添混合C 0.9924 0.17%
2026-04-24 中欧瑾添混合C 0.9907 0.00%
2026-04-23 中欧瑾添混合C 0.9907 -0.60%
2026-04-22 中欧瑾添混合C 0.9967 0.41%
2026-04-21 中欧瑾添混合C 0.9926 0.10%
2026-04-20 中欧瑾添混合C 0.9916 0.09%
2026-04-17 中欧瑾添混合C 0.9907 0.17%
2026-04-16 中欧瑾添混合C 0.9890 0.90%
2026-04-15 中欧瑾添混合C 0.9802 -0.23%
2026-04-14 中欧瑾添混合C 0.9825 0.24%
2026-04-13 中欧瑾添混合C 0.9801 -0.17%
2026-04-10 中欧瑾添混合C 0.9818 0.29%
2026-04-09 中欧瑾添混合C 0.9790 0.00%
2026-04-08 中欧瑾添混合C 0.9790 1.30%
2026-04-07 中欧瑾添混合C 0.9664 0.20%
2026-04-03 中欧瑾添混合C 0.9645 -0.27%
2026-04-02 中欧瑾添混合C 0.9671 -0.37%
2026-04-01 中欧瑾添混合C 0.9707 0.57%
2026-03-31 中欧瑾添混合C 0.9652 -0.51%
2026-03-30 中欧瑾添混合C 0.9701 0.21%
2026-03-27 中欧瑾添混合C 0.9681 0.25%
2026-03-26 中欧瑾添混合C 0.9657 -0.38%
2026-03-25 中欧瑾添混合C 0.9694 0.63%
2026-03-24 中欧瑾添混合C 0.9633 0.78%
2026-03-23 中欧瑾添混合C 0.9558 -1.47%
2026-03-20 中欧瑾添混合C 0.9701 -0.30%
2026-03-19 中欧瑾添混合C 0.9730 -0.94%
2026-03-18 中欧瑾添混合C 0.9822 0.29%
2026-03-17 中欧瑾添混合C 0.9794 -0.58%
2026-03-16 中欧瑾添混合C 0.9851 -0.29%
2026-03-13 中欧瑾添混合C 0.9880 -0.31%
2026-03-12 中欧瑾添混合C 0.9911 -0.12%
2026-03-11 中欧瑾添混合C 0.9923 -0.02%
2026-03-10 中欧瑾添混合C 0.9925 0.58%
2026-03-09 中欧瑾添混合C 0.9868 -0.55%
2026-03-06 中欧瑾添混合C 0.9923 0.21%
2026-03-05 中欧瑾添混合C 0.9902 0.28%
2026-03-04 中欧瑾添混合C 0.9874 -0.35%
2026-03-03 中欧瑾添混合C 0.9909 -0.93%
2026-03-02 中欧瑾添混合C 1.0002 0.00%
2026-02-27 中欧瑾添混合C 1.0002 0.11%
2026-02-26 中欧瑾添混合C 0.9991 0.30%
2026-02-25 中欧瑾添混合C 0.9961 0.31%
2026-02-24 中欧瑾添混合C 0.9930 0.55%
2026-02-13 中欧瑾添混合C 0.9876 -0.53%
2026-02-12 中欧瑾添混合C 0.9929 0.12%
2026-02-11 中欧瑾添混合C 0.9917 0.10%
2026-02-10 中欧瑾添混合C 0.9907 0.13%
2026-02-09 中欧瑾添混合C 0.9894 0.56%
2026-02-06 中欧瑾添混合C 0.9839 0.08%
2026-02-05 中欧瑾添混合C 0.9831 -0.46%
2026-02-04 中欧瑾添混合C 0.9876 0.14%
2026-02-03 中欧瑾添混合C 0.9862 0.83%
2026-02-02 中欧瑾添混合C 0.9781 -1.45%
2026-01-30 中欧瑾添混合C 0.9925 -0.21%
2026-01-29 中欧瑾添混合C 0.9946 -0.29%
2026-01-28 中欧瑾添混合C 0.9975 0.54%
2026-01-27 中欧瑾添混合C 0.9921 0.08%
2026-01-26 中欧瑾添混合C 0.9913 -0.09%
2026-01-23 中欧瑾添混合C 0.9922 0.31%
2026-01-22 中欧瑾添混合C 0.9891 0.17%
2026-01-21 中欧瑾添混合C 0.9874 0.49%
2026-01-20 中欧瑾添混合C 0.9826 0.03%
2026-01-19 中欧瑾添混合C 0.9823 0.55%
2026-01-16 中欧瑾添混合C 0.9769 0.22%
2026-01-15 中欧瑾添混合C 0.9748 0.30%
2026-01-14 中欧瑾添混合C 0.9719 0.12%
2026-01-13 中欧瑾添混合C 0.9707 -0.24%
2026-01-12 中欧瑾添混合C 0.9730 0.38%
2026-01-09 中欧瑾添混合C 0.9693 0.58%
2026-01-08 中欧瑾添混合C 0.9637 -0.16%
2026-01-07 中欧瑾添混合C 0.9652 0.17%
2026-01-06 中欧瑾添混合C 0.9636 0.58%
2026-01-05 中欧瑾添混合C 0.9580 0.75%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.57%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.54%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.46%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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