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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-04 | 中欧瑾添混合C | 0.9298 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 中欧瑾添混合C | 0.9302 | 0.05% |
| 2025-12-02 | 中欧瑾添混合C | 0.9297 | -0.25% |
| 2025-12-01 | 中欧瑾添混合C | 0.9320 | 0.32% |
| 2025-11-28 | 中欧瑾添混合C | 0.9290 | 0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6426 | 2.54% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4904 | 2.54% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.5604 | 2.28% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.4782 | 2.28% |
| 中欧瑾和A | 1.9922 | 1.52% |
| 中欧瑾和C | 1.8606 | 1.52% |
| 中欧明睿 | 1.7143 | 1.43% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 1.7551 | 1.42% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 1.7494 | 1.42% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1540 | 1.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.1543 | 1.13% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.1369 | 1.13% |
| 博时信享一年持有期混合A | 1.1405 | 0.84% |
| 博时信享一年持有期混合C | 1.1280 | 0.84% |
| 华夏永泓一年持有混合A | 1.2121 | 0.81% |
| 华夏永泓一年持有混合C | 1.1920 | 0.81% |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 1.1941 | 0.77% |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 1.1885 | 0.76% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.0249 | 0.69% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.0143 | 0.69% |
