近一月中欧招益稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧招益稳健一年持有混合C013913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1248 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1260 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1299 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1290 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1313 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1322 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1313 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1333 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1349 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1342 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1340 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1362 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1379 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1369 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1370 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1372 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1362 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1381 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1396 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1375 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1365 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1381 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1382 |
0.27% |
