今年以来中欧招益稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧招益稳健一年持有混合C013913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0143 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0107 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0106 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0088 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0092 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0099 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0106 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0093 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0056 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0084 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0052 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0053 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0040 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0048 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0048 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0065 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0059 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0044 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0012 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9988 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9964 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9989 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9986 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9996 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0020 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0014 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0007 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0007 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9977 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9974 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9983 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9991 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0003 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9981 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9953 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9952 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9938 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9936 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9918 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9908 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9872 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9915 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9888 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9898 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9891 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9855 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9838 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9812 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9781 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9768 |
0.34% |
| 2024-02-06 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9735 |
0.75% |
| 2024-02-05 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9663 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9652 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9672 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9667 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9685 |
-0.31% |
| 2024-01-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9715 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9738 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9748 |
0.60% |
| 2024-01-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9690 |
0.35% |
| 2024-01-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9656 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9634 |
-0.49% |
| 2024-01-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9681 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9690 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9671 |
-0.49% |
| 2024-01-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9719 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9719 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9724 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9725 |
0.11% |
| 2024-01-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9714 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9729 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9720 |
-0.29% |
| 2024-01-05 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9748 |
-0.14% |
| 2024-01-04 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9762 |
-0.08% |
| 2024-01-03 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9770 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9783 |
-0.09% |
