近一季中欧招益稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧招益稳健一年持有混合C013913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1248 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1260 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1299 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1290 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1313 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1322 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1313 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1333 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1349 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1342 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1340 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1362 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1379 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1369 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1370 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1372 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1362 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1381 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1396 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1375 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1365 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1381 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1382 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1351 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1358 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1370 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1368 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1396 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1366 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1358 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1382 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1351 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1350 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1358 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1359 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1343 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1313 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1334 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1297 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1322 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1289 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1306 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1282 |
0.50% |
| 2026-07-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1226 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1260 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1277 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1256 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1221 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1219 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1263 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1243 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1250 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1265 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1253 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1239 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1246 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1258 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1261 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1231 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1284 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1285 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1282 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1347 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1309 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1336 |
-0.04% |
