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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 1.0244 | 0.29% |
| 2024-05-08 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 1.0214 | -0.14% |
| 2024-05-07 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 1.0228 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 1.0213 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧价值智选A | 3.6518 | 3.24% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.7430 | 3.24% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7272 | 3.24% |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 0.7484 | 2.99% |
| 中欧多元价值三年持有混合C | 0.7416 | 2.99% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8254 | 2.87% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8193 | 2.86% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.6041 | 2.48% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.5910 | 2.48% |
| 中欧先进制造股票A | 2.1050 | 2.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0469 | 1.40% |
| 招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
| 大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
| 大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |
