近一年中欧招益稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧招益稳健一年持有混合C013913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0143 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0107 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0106 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0088 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0092 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0099 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0106 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0093 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0056 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0084 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0052 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0053 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0040 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0048 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0048 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0065 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0059 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0044 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0012 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9988 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9964 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9989 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9986 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9996 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0020 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0014 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0007 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0007 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9977 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9974 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9983 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9991 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0003 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9981 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9953 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9952 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9938 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9936 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9918 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9908 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9872 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9915 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9888 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9898 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9891 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9855 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9838 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9812 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9781 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9768 |
0.34% |
| 2024-02-06 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9735 |
0.75% |
| 2024-02-05 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9663 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9652 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9672 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9667 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9685 |
-0.31% |
| 2024-01-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9715 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9738 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9748 |
0.60% |
| 2024-01-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9690 |
0.35% |
| 2024-01-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9656 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9634 |
-0.49% |
| 2024-01-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9681 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9690 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9671 |
-0.49% |
| 2024-01-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9719 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9719 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9724 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9725 |
0.11% |
| 2024-01-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9714 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9729 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9720 |
-0.29% |
| 2024-01-05 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9748 |
-0.14% |
| 2024-01-04 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9762 |
-0.08% |
| 2024-01-03 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9770 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9783 |
-0.09% |
| 2023-12-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9792 |
0.20% |
| 2023-12-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9772 |
0.45% |
| 2023-12-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9728 |
0.27% |
| 2023-12-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9702 |
-0.09% |
| 2023-12-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9711 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9700 |
-0.03% |
| 2023-12-21 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9703 |
0.20% |
| 2023-12-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9684 |
-0.21% |
| 2023-12-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9704 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9704 |
-0.11% |
| 2023-12-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9715 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9711 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9715 |
-0.26% |
| 2023-12-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9740 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9736 |
0.24% |
| 2023-12-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9713 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9722 |
-0.10% |
| 2023-12-06 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9732 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9733 |
-0.38% |
| 2023-12-04 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9770 |
-0.09% |
| 2023-12-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9779 |
-0.07% |
| 2023-11-30 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9786 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9781 |
-0.18% |
| 2023-11-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9799 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9795 |
-0.08% |
| 2023-11-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9803 |
-0.20% |
| 2023-11-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9823 |
0.08% |
| 2023-11-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9815 |
-0.25% |
| 2023-11-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9845 |
0.17% |
| 2023-11-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9828 |
-0.02% |
| 2023-11-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9830 |
-0.17% |
| 2023-11-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9847 |
0.22% |
| 2023-11-14 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9825 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9823 |
0.10% |
| 2023-11-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9813 |
-0.07% |
| 2023-11-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9820 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9820 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9826 |
-0.07% |
| 2023-11-06 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9833 |
0.25% |
| 2023-11-03 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9808 |
0.30% |
| 2023-11-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9779 |
-0.07% |
| 2023-11-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9786 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9785 |
-0.13% |
| 2023-10-30 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9798 |
0.11% |
| 2023-10-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9787 |
0.32% |
| 2023-10-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9756 |
0.08% |
| 2023-10-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9748 |
0.18% |
| 2023-10-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9730 |
0.16% |
| 2023-10-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9714 |
-0.21% |
| 2023-10-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9734 |
-0.15% |
| 2023-10-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9749 |
-0.50% |
| 2023-10-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9798 |
-0.20% |
| 2023-10-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9818 |
0.03% |
| 2023-10-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9815 |
-0.17% |
| 2023-10-13 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9832 |
-0.21% |
| 2023-10-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9853 |
0.09% |
| 2023-10-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9844 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9849 |
-0.19% |
| 2023-10-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9868 |
-0.03% |
| 2023-09-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9871 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9871 |
0.07% |
| 2023-09-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9864 |
-0.13% |
| 2023-09-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9877 |
-0.20% |
| 2023-09-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9897 |
0.30% |
| 2023-09-21 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9867 |
-0.15% |
| 2023-09-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9882 |
-0.07% |
| 2023-09-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9889 |
-0.07% |
| 2023-09-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9896 |
0.01% |
| 2023-09-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9895 |
-0.09% |
| 2023-09-14 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9904 |
0.07% |
| 2023-09-13 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9897 |
-0.05% |
| 2023-09-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9902 |
-0.05% |
| 2023-09-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9907 |
0.04% |
| 2023-09-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9903 |
-0.14% |
| 2023-09-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9917 |
-0.41% |
| 2023-09-06 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9958 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9967 |
-0.15% |
| 2023-09-04 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9982 |
0.24% |
| 2023-09-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9958 |
0.08% |
| 2023-08-31 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9950 |
-0.04% |
| 2023-08-30 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9954 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9951 |
0.23% |
| 2023-08-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9928 |
0.13% |
| 2023-08-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9915 |
-0.19% |
| 2023-08-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9934 |
0.23% |
| 2023-08-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9911 |
-0.33% |
| 2023-08-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9944 |
0.14% |
| 2023-08-21 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9930 |
-0.26% |
| 2023-08-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9956 |
-0.25% |
| 2023-08-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9981 |
0.19% |
| 2023-08-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9962 |
-0.12% |
| 2023-08-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9974 |
-0.06% |
| 2023-08-14 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9980 |
-0.03% |
| 2023-08-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9983 |
-0.34% |
| 2023-08-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0017 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0011 |
-0.04% |
| 2023-08-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0015 |
-0.05% |
| 2023-08-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0020 |
-0.15% |
| 2023-08-04 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0035 |
0.11% |
| 2023-08-03 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0024 |
0.15% |
| 2023-08-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0009 |
-0.13% |
| 2023-08-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0022 |
-0.10% |
| 2023-07-31 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0032 |
0.02% |
| 2023-07-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0030 |
0.37% |
| 2023-07-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9993 |
-0.01% |
| 2023-07-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9994 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9998 |
0.44% |
| 2023-07-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9954 |
-0.05% |
| 2023-07-21 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9959 |
0.02% |
| 2023-07-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9957 |
-0.12% |
| 2023-07-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9969 |
-0.03% |
| 2023-07-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9972 |
-0.07% |
| 2023-07-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9979 |
-0.08% |
| 2023-07-14 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9987 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9985 |
0.31% |
| 2023-07-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9954 |
-0.10% |
| 2023-07-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9964 |
0.16% |
| 2023-07-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9948 |
0.06% |
| 2023-07-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9942 |
-0.08% |
| 2023-07-06 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9950 |
-0.17% |
| 2023-07-05 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9967 |
-0.10% |
| 2023-07-04 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9977 |
0.05% |
| 2023-07-03 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9972 |
0.22% |
| 2023-06-30 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9950 |
0.24% |
| 2023-06-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9926 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9926 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9927 |
0.27% |
| 2023-06-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9900 |
-0.25% |
| 2023-06-21 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9925 |
-0.25% |
| 2023-06-20 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9950 |
0.03% |
| 2023-06-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9947 |
-0.29% |
| 2023-06-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9976 |
0.13% |
| 2023-06-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9963 |
0.36% |
| 2023-06-14 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9927 |
0.10% |
| 2023-06-13 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9917 |
0.08% |
| 2023-06-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9909 |
0.12% |
| 2023-06-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9897 |
0.16% |
| 2023-06-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9881 |
0.13% |
| 2023-06-07 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9868 |
-0.03% |
| 2023-06-06 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9871 |
-0.14% |
| 2023-06-05 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9885 |
-0.12% |
| 2023-06-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9897 |
0.37% |
| 2023-06-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9861 |
0.10% |
| 2023-05-31 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9851 |
-0.18% |
| 2023-05-30 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9869 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9868 |
-0.15% |
| 2023-05-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9883 |
0.03% |
| 2023-05-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9880 |
-0.07% |
| 2023-05-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9887 |
-0.19% |
| 2023-05-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9906 |
-0.19% |
| 2023-05-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9925 |
0.14% |
| 2023-05-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9911 |
0.02% |
| 2023-05-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9909 |
-0.06% |
| 2023-05-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9915 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9918 |
-0.07% |
| 2023-05-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9925 |
0.33% |
| 2023-05-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9892 |
-0.28% |
| 2023-05-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9920 |
0.01% |
| 2023-05-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9919 |
-0.06% |
| 2023-05-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9925 |
-0.18% |
| 2023-05-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9943 |
0.13% |
| 2023-05-05 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9930 |
-0.04% |
| 2023-05-04 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9934 |
-0.07% |
| 2023-04-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9941 |
0.13% |
