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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.9687 | 0.11% |
2024-05-06 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.9676 | 0.54% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
锂电池ETF | 0.4898 | 3.29% |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.5353 | 3.10% |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.5383 | 3.08% |
港股通科技30ETF | 0.8233 | 2.93% |
稀有金属ETF基金 | 0.7087 | 2.83% |
工银产业升级股票A | 1.0205 | 2.43% |
工银产业升级股票C | 0.9857 | 2.42% |
工银核心机遇混合A | 0.6168 | 2.41% |
工银核心机遇混合C | 0.6059 | 2.38% |
工银国家战略股票 | 1.6730 | 2.32% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0011 | 0.06% |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.9931 | 0.05% |
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 1.0462 | 0.05% |
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y | 0.9131 | 0.05% |
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A | 0.9085 | 0.04% |
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 1.0405 | 0.04% |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.9897 | 0.03% |
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 1.0246 | 0.03% |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1701 | 0.02% |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0011 | 0.02% |