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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

近一年工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301净值及计算阶段收益
近一年013301基金累计收益率2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0960 -0.30%
2026-09-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0993 -0.20%
2026-09-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1015 -0.09%
2026-09-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1025 0.05%
2026-09-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1020 0.15%
2026-09-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1003 -0.07%
2026-09-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1011 0.16%
2026-09-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0993 -0.23%
2026-09-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1018 -0.16%
2026-08-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1036 -0.14%
2026-08-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1052 -0.14%
2026-08-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1067 0.17%
2026-08-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1048 0.16%
2026-08-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1030 0.00%
2026-08-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1030 -0.15%
2026-08-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1047 0.11%
2026-08-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1035 0.24%
2026-08-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1009 -0.52%
2026-08-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1067 -0.04%
2026-08-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1071 0.47%
2026-08-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1019 -0.05%
2026-08-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1024 -0.09%
2026-08-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1034 0.22%
2026-08-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1010 -0.23%
2026-08-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1035 0.22%
2026-08-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1011 0.32%
2026-08-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0976 -0.03%
2026-08-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0979 0.37%
2026-08-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0938 0.37%
2026-08-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0898 -0.15%
2026-07-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0914 0.18%
2026-07-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0894 -0.13%
2026-07-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0908 0.04%
2026-07-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0904 -0.54%
2026-07-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0963 0.39%
2026-07-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0920 -0.32%
2026-07-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0955 -0.03%
2026-07-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0958 -0.05%
2026-07-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.76%
2026-07-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0881 0.03%
2026-07-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0878 -0.65%
2026-07-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0949 -0.45%
2026-07-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0998 -0.11%
2026-07-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1010 0.33%
2026-07-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0974 -0.51%
2026-07-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1030 -0.32%
2026-07-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1065 0.45%
2026-07-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1015 0.04%
2026-07-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1011 -0.32%
2026-07-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1046 0.12%
2026-07-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1033 0.11%
2026-07-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1021 -0.77%
2026-07-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1106 -0.24%
2026-06-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1133 0.25%
2026-06-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1105 0.59%
2026-06-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1040 -0.37%
2026-06-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1081 0.27%
2026-06-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1051 0.28%
2026-06-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1020 -0.55%
2026-06-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1081 0.23%
2026-06-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1056 0.08%
2026-06-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1047 0.19%
2026-06-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1026 -0.14%
2026-06-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1042 0.54%
2026-06-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0983 0.26%
2026-06-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0955 0.12%
2026-06-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0942 -0.23%
2026-06-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0967 0.27%
2026-06-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0937 -0.48%
2026-06-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0990 -0.45%
2026-06-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1040 -0.14%
2026-06-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1056 0.00%
2026-06-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1056 0.18%
2026-06-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1036 -0.06%
2026-05-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1043 -0.07%
2026-05-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1051 -0.04%
2026-05-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1055 -0.23%
2026-05-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1081 0.09%
2026-05-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1071 0.16%
2026-05-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1053 0.27%
2026-05-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1023 -0.37%
2026-05-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1064 0.17%
2026-05-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1045 0.12%
2026-05-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1032 -0.21%
2026-05-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1055 -0.42%
2026-05-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1102 -0.31%
2026-05-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1137 0.22%
2026-05-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1112 0.01%
2026-05-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1111 0.24%
2026-05-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1084 -0.08%
2026-05-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1093 0.18%
2026-05-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1073 0.47%
2026-04-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0967 -0.12%
2026-04-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0980 0.07%
2026-04-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0972 0.04%
2026-04-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0968 -0.32%
2026-04-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1003 0.16%
2026-04-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0985 0.01%
2026-04-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0984 0.04%
2026-04-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0980 0.01%
2026-04-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0979 0.29%
2026-04-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0947 -0.03%
2026-04-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0950 0.31%
2026-04-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0916 -0.05%
2026-04-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0921 0.20%
2026-04-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0899 -0.16%
2026-04-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0916 0.76%
2026-04-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0834 0.11%
2026-04-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0822 -0.08%
2026-04-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0831 -0.28%
2026-04-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0861 0.48%
2026-03-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0809 -0.29%
2026-03-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0840 0.07%
2026-03-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0832 0.21%
2026-03-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0809 -0.32%
2026-03-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0844 0.35%
2026-03-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 0.51%
2026-03-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0751 -0.87%
2026-03-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0845 -0.28%
2026-03-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0875 -0.56%
2026-03-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0936 0.10%
2026-03-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0925 -0.19%
2026-03-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0946 0.03%
2026-03-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0943 -0.17%
2026-03-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0962 -0.17%
2026-03-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0981 0.01%
2026-03-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0980 0.32%
2026-03-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0945 -0.26%
2026-03-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0974 0.16%
2026-03-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0956 0.09%
2026-03-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0946 -0.26%
2026-03-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0975 -0.58%
2026-03-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1039 0.02%
2026-02-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1037 0.07%
2026-02-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1029 -0.20%
2026-02-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1051 0.15%
2026-02-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1034 0.19%
2026-02-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1013 -0.27%
2026-02-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1043 0.01%
2026-02-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1042 0.10%
2026-02-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1031 0.01%
2026-02-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1030 0.47%
2026-02-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0978 -0.05%
2026-02-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0984 -0.23%
2026-02-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1009 0.23%
2026-02-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0984 0.42%
2026-02-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0938 -0.97%
2026-01-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1045 -0.49%
2026-01-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1099 0.12%
2026-01-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1086 0.42%
2026-01-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1040 0.10%
2026-01-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1029 0.06%
2026-01-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1022 0.17%
2026-01-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1003 0.03%
2026-01-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1000 0.28%
2026-01-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0969 0.05%
2026-01-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.09%
2026-01-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0954 0.00%
2026-01-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0954 0.10%
2026-01-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0943 0.10%
2026-01-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0932 0.02%
2026-01-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0930 0.16%
2026-01-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0912 0.19%
2026-01-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0891 -0.08%
2026-01-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0900 0.03%
2026-01-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0897 0.37%
2026-01-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0857 0.66%
2025-12-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0786 -0.12%
2025-12-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0799 0.00%
2025-12-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0799 -0.23%
2025-12-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0824 0.07%
2025-12-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0816 0.02%
2025-12-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0814 0.08%
2025-12-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0805 0.09%
2025-12-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0795 0.18%
2025-12-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0776 0.22%
2025-12-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0752 -0.07%
2025-12-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0759 0.37%
2025-12-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0719 -0.33%
2025-12-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0755 -0.19%
2025-12-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0776 0.21%
2025-12-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0753 -0.13%
2025-12-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0767 0.10%
2025-12-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0756 -0.30%
2025-12-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0788 0.02%
2025-12-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0786 0.23%
2025-12-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0761 0.02%
2025-12-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0759 -0.14%
2025-12-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0774 -0.14%
2025-12-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0789 0.13%
2025-11-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0775 0.10%
2025-11-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0764 -0.05%
2025-11-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0769 0.04%
2025-11-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0765 0.16%
2025-11-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0748 0.15%
2025-11-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0732 -0.58%
2025-11-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0795 0.00%
2025-11-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0795 0.02%
2025-11-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0793 -0.32%
2025-11-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0828 -0.17%
2025-11-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0846 -0.37%
2025-11-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0886 0.37%
2025-11-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0846 0.11%
2025-11-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0834 -0.05%
2025-11-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0839 0.31%
2025-11-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 -0.12%
2025-11-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.32%
2025-11-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0784 0.03%
2025-11-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0781 -0.28%
2025-11-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.04%
2025-10-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0807 -0.12%
2025-10-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0820 -0.19%
2025-10-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.27%
2025-10-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0812 -0.17%
2025-10-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0830 0.26%
2025-10-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.16%
2025-10-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0785 0.01%
2025-10-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0784 -0.17%
2025-10-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.31%
2025-10-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0769 0.13%
2025-10-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0755 -0.32%
2025-10-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0789 -0.03%
2025-10-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0792 0.24%
2025-10-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0766 -0.29%
2025-10-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0797 -0.07%
2025-10-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0805 -0.34%
2025-09-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0712 -0.22%
2025-09-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0736 -0.02%
2025-09-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0738 0.21%
2025-09-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0716 -0.07%
2025-09-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0724 0.21%
2025-09-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0702 -0.02%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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