近一月金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金净值查询
查询指定日期范围金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D024067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0184 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0193 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0201 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0201 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0201 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0201 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0193 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0193 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0193 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0201 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0184 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0184 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0184 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0184 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0176 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0168 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0184 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0193 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0193 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0201 |
-0.08% |
