今年以来工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0952 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0960 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0993 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1015 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1025 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1020 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1003 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1011 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0993 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1018 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1036 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1052 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1067 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1048 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1030 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1030 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1047 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1035 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1009 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1067 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1071 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1019 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1024 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1034 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1010 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1035 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1011 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0976 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0979 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0938 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0898 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0914 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0894 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0908 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0904 |
-0.54% |
| 2026-07-27 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0963 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0920 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0955 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0958 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0964 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0881 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0878 |
-0.65% |
| 2026-07-16 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0949 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0998 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1010 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0974 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1030 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1065 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1015 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1011 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1046 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1033 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1021 |
-0.77% |
| 2026-07-01 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1106 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1133 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1105 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1040 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1081 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1051 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1020 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1081 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1056 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1047 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1026 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1042 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0983 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0955 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0942 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0967 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0937 |
-0.48% |
| 2026-06-05 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0990 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1040 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1056 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1056 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1036 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1043 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1051 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1055 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1081 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1071 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1053 |
0.27% |
| 2026-05-21 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1023 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1064 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1045 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1032 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1055 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1102 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1137 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1112 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1111 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1084 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1093 |
0.18% |
| 2026-05-06 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1073 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0967 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0980 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0972 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0968 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1003 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0985 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0984 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0980 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0979 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0947 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0950 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0916 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0921 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0899 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0916 |
0.76% |
| 2026-04-07 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0834 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0822 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0831 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0861 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0809 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0840 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0832 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0809 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0844 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0806 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0751 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0845 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0875 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0936 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0925 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0946 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0943 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0962 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0981 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0980 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0945 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0974 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0956 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0946 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0975 |
-0.58% |
| 2026-03-02 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1039 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1037 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1029 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1051 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1034 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1013 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1043 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1042 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1031 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1030 |
0.47% |
| 2026-02-06 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0978 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0984 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1009 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0984 |
0.42% |
| 2026-02-02 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0938 |
-0.97% |
| 2026-01-30 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1045 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1099 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1086 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1040 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1029 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1022 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.1000 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0969 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0964 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0954 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0954 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0943 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
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0.02% |
| 2026-01-12 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0930 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
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| 2026-01-08 |
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-0.08% |
| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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