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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

近一季工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301净值及计算阶段收益
近一季013301基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0952 -0.07%
2026-09-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0960 -0.30%
2026-09-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0993 -0.20%
2026-09-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1015 -0.09%
2026-09-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1025 0.05%
2026-09-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1020 0.15%
2026-09-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1003 -0.07%
2026-09-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1011 0.16%
2026-09-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0993 -0.23%
2026-09-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1018 -0.16%
2026-08-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1036 -0.14%
2026-08-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1052 -0.14%
2026-08-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1067 0.17%
2026-08-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1048 0.16%
2026-08-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1030 0.00%
2026-08-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1030 -0.15%
2026-08-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1047 0.11%
2026-08-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1035 0.24%
2026-08-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1009 -0.52%
2026-08-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1067 -0.04%
2026-08-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1071 0.47%
2026-08-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1019 -0.05%
2026-08-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1024 -0.09%
2026-08-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1034 0.22%
2026-08-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1010 -0.23%
2026-08-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1035 0.22%
2026-08-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1011 0.32%
2026-08-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0976 -0.03%
2026-08-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0979 0.37%
2026-08-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0938 0.37%
2026-08-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0898 -0.15%
2026-07-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0914 0.18%
2026-07-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0894 -0.13%
2026-07-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0908 0.04%
2026-07-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0904 -0.54%
2026-07-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0963 0.39%
2026-07-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0920 -0.32%
2026-07-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0955 -0.03%
2026-07-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0958 -0.05%
2026-07-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.76%
2026-07-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0881 0.03%
2026-07-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0878 -0.65%
2026-07-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0949 -0.45%
2026-07-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0998 -0.11%
2026-07-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1010 0.33%
2026-07-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0974 -0.51%
2026-07-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1030 -0.32%
2026-07-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1065 0.45%
2026-07-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1015 0.04%
2026-07-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1011 -0.32%
2026-07-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1046 0.12%
2026-07-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1033 0.11%
2026-07-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1021 -0.77%
2026-07-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1106 -0.24%
2026-06-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1133 0.25%
2026-06-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1105 0.59%
2026-06-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1040 -0.37%
2026-06-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1081 0.27%
2026-06-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1051 0.28%
2026-06-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1020 -0.55%
2026-06-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1081 0.23%
2026-06-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1056 0.08%
2026-06-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1047 0.19%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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