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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 0.9964 | 0.25% |
| 2024-05-08 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 0.9939 | -0.20% |
| 2024-05-07 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 0.9959 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 0.9958 | 0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7546 | 3.10% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7541 | 3.10% |
| 工业有色 | 0.8756 | 3.05% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8635 | 2.86% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8562 | 2.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9818 | 2.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9836 | 2.85% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8862 | 2.80% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 0.8817 | 2.80% |
| 万家颐和A | 1.5217 | 2.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0469 | 1.40% |
| 招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
| 大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
| 大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |
