近一季万家民瑞祥明6个月持有混合A|万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家民瑞祥明6个月持有混合A011534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0566 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0549 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0556 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0568 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0576 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0588 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0533 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0534 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0544 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0537 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0556 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0559 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0563 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0558 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0552 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0558 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0575 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0578 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0581 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0596 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0603 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0590 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0596 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0602 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0610 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0608 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0607 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0623 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0602 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0601 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0589 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0584 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0588 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0582 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0584 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0585 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0578 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0579 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0568 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0565 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0557 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0555 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0546 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0546 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0551 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0548 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0541 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0550 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0558 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0562 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0561 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0548 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0525 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0532 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0529 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0506 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0508 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0520 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0520 |
-0.16% |
