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万家民瑞祥明6个月持有混合A(万家民瑞祥明6个月持有期混合A)基金净值查询(011534)

近一季万家民瑞祥明6个月持有混合A|万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家民瑞祥明6个月持有混合A011534净值及计算阶段收益
近一季011534基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0990 0.02%
2026-09-15 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0988 -0.01%
2026-09-14 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0989 0.03%
2026-09-11 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0986 -0.05%
2026-09-10 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0992 -0.07%
2026-09-09 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.1000 0.01%
2026-09-08 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0999 0.00%
2026-09-07 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0999 0.08%
2026-09-04 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0990 0.06%
2026-09-03 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0983 0.02%
2026-09-02 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0981 -0.04%
2026-09-01 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0985 -0.01%
2026-08-31 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0986 -0.01%
2026-08-28 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0987 0.05%
2026-08-27 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0981 0.02%
2026-08-26 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0979 0.05%
2026-08-25 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0974 0.00%
2026-08-24 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0974 -0.06%
2026-08-21 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0981 0.02%
2026-08-20 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0979 0.01%
2026-08-19 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0978 -0.04%
2026-08-18 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0982 0.03%
2026-08-17 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0979 0.13%
2026-08-14 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0965 0.00%
2026-08-13 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0965 0.00%
2026-08-12 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0965 0.05%
2026-08-11 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0959 -0.05%
2026-08-10 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0965 0.04%
2026-08-07 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0961 0.08%
2026-08-06 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0952 -0.05%
2026-08-05 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0957 0.06%
2026-08-04 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0950 0.05%
2026-08-03 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0945 0.10%
2026-07-31 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0934 0.05%
2026-07-30 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0928 -0.05%
2026-07-29 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0934 0.16%
2026-07-28 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0916 -0.11%
2026-07-27 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0928 0.08%
2026-07-24 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0919 -0.14%
2026-07-23 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0934 0.07%
2026-07-22 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0926 -0.05%
2026-07-21 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0932 0.12%
2026-07-20 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0919 0.05%
2026-07-17 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0913 -0.11%
2026-07-16 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0925 -0.05%
2026-07-15 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0931 0.03%
2026-07-14 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0928 0.12%
2026-07-13 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0915 -0.15%
2026-07-10 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0931 -0.05%
2026-07-09 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0936 0.05%
2026-07-08 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0930 0.06%
2026-07-07 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0923 -0.04%
2026-07-06 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0927 0.01%
2026-07-03 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0926 0.04%
2026-07-02 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0922 0.02%
2026-07-01 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0920 0.02%
2026-06-30 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0918 0.05%
2026-06-29 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0913 0.06%
2026-06-26 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0906 -0.01%
2026-06-25 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0907 -0.02%
2026-06-24 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0909 0.02%
2026-06-23 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0907 -0.02%
2026-06-22 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0909 0.08%
2026-06-18 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0900 -0.03%
2026-06-17 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0903 0.03%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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