近一季万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家民瑞祥明6个月持有期混合A011534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9922 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9924 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9918 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9897 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9896 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9881 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9884 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9883 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9895 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9882 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9864 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9885 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9881 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9885 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9883 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9886 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9871 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9877 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9876 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9877 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9857 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9855 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9846 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9861 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9863 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9874 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9887 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9881 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9878 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9883 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9868 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9865 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9869 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9870 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9861 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9846 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9839 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9842 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9839 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9847 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9857 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9856 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9844 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9865 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9858 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9861 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9860 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9853 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9841 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9836 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9834 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9821 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9808 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9779 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9790 |
-0.01% |
