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中欧同益一年定期开放债券(中欧同益债券)基金净值查询(008739)

近一年中欧同益一年定期开放债券|中欧同益债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧同益一年定期开放债券008739净值及计算阶段收益
近一年008739基金累计收益率1.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中欧同益一年定期开放债券 1.1276 -0.05%
2026-09-04 中欧同益一年定期开放债券 1.1282 -0.15%
2026-08-28 中欧同益一年定期开放债券 1.1299 0.07%
2026-08-21 中欧同益一年定期开放债券 1.1291 -0.03%
2026-08-14 中欧同益一年定期开放债券 1.1294 -0.14%
2026-08-07 中欧同益一年定期开放债券 1.1310 0.19%
2026-07-31 中欧同益一年定期开放债券 1.1288 0.16%
2026-07-24 中欧同益一年定期开放债券 1.1270 0.12%
2026-07-17 中欧同益一年定期开放债券 1.1256 -0.13%
2026-07-10 中欧同益一年定期开放债券 1.1271 -0.04%
2026-07-03 中欧同益一年定期开放债券 1.1275 -0.04%
2026-06-30 中欧同益一年定期开放债券 1.1279 0.26%
2026-06-26 中欧同益一年定期开放债券 1.1250 -0.14%
2026-06-18 中欧同益一年定期开放债券 1.1266 0.14%
2026-06-12 中欧同益一年定期开放债券 1.1250 -0.04%
2026-06-05 中欧同益一年定期开放债券 1.1254 0.00%
2026-05-29 中欧同益一年定期开放债券 1.1254 -0.03%
2026-05-22 中欧同益一年定期开放债券 1.1257 0.04%
2026-05-15 中欧同益一年定期开放债券 1.1253 -0.24%
2026-05-08 中欧同益一年定期开放债券 1.1280 0.11%
2026-04-30 中欧同益一年定期开放债券 1.1268 0.04%
2026-04-24 中欧同益一年定期开放债券 1.1264 0.02%
2026-04-17 中欧同益一年定期开放债券 1.1262 0.36%
2026-04-10 中欧同益一年定期开放债券 1.1222 0.40%
2026-04-03 中欧同益一年定期开放债券 1.1177 -0.11%
2026-03-27 中欧同益一年定期开放债券 1.1189 0.13%
2026-03-20 中欧同益一年定期开放债券 1.1175 -0.44%
2026-03-13 中欧同益一年定期开放债券 1.1224 -0.34%
2026-03-06 中欧同益一年定期开放债券 1.1262 -0.12%
2026-02-27 中欧同益一年定期开放债券 1.1275 -0.05%
2026-02-13 中欧同益一年定期开放债券 1.1281 0.33%
2026-02-06 中欧同益一年定期开放债券 1.1244 -0.03%
2026-01-30 中欧同益一年定期开放债券 1.1247 -5.09%
2026-01-23 中欧同益一年定期开放债券 1.1820 0.54%
2026-01-16 中欧同益一年定期开放债券 1.1757 0.15%
2026-01-15 中欧同益一年定期开放债券 1.1739 0.03%
2026-01-14 中欧同益一年定期开放债券 1.1735 0.05%
2026-01-13 中欧同益一年定期开放债券 1.1729 -0.15%
2026-01-12 中欧同益一年定期开放债券 1.1747 0.24%
2026-01-09 中欧同益一年定期开放债券 1.1719 0.11%
2026-01-08 中欧同益一年定期开放债券 1.1706 0.16%
2026-01-07 中欧同益一年定期开放债券 1.1687 0.06%
2026-01-06 中欧同益一年定期开放债券 1.1680 0.16%
2026-01-05 中欧同益一年定期开放债券 1.1661 0.25%
2025-12-31 中欧同益一年定期开放债券 1.1632 0.04%
2025-12-30 中欧同益一年定期开放债券 1.1627 -0.07%
2025-12-26 中欧同益一年定期开放债券 1.1635 0.19%
2025-12-19 中欧同益一年定期开放债券 1.1613 0.07%
2025-12-12 中欧同益一年定期开放债券 1.1605 0.05%
2025-12-05 中欧同益一年定期开放债券 1.1599 -0.10%
2025-11-28 中欧同益一年定期开放债券 1.1611 -0.09%
2025-11-21 中欧同益一年定期开放债券 1.1621 -0.19%
2025-11-14 中欧同益一年定期开放债券 1.1643 0.09%
2025-11-07 中欧同益一年定期开放债券 1.1632 0.02%
2025-10-31 中欧同益一年定期开放债券 1.1630 0.36%
2025-10-24 中欧同益一年定期开放债券 1.1588 0.15%
2025-10-17 中欧同益一年定期开放债券 1.1571 -0.06%
2025-10-10 中欧同益一年定期开放债券 1.1578 0.10%
2025-09-30 中欧同益一年定期开放债券 1.1567 0.00%
2025-09-26 中欧同益一年定期开放债券 1.1548 0.00%
2025-09-19 中欧同益一年定期开放债券 1.1548 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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