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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 中欧同益债券 | 1.0820 | 0.19% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8861 | 1.51% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8802 | 1.51% |
中欧匠心两年持有期混合A | 1.1303 | 0.89% |
中欧匠心两年持有期混合C | 1.1109 | 0.88% |
中欧悦享生活混合A | 0.4632 | 0.83% |
中欧悦享生活混合C | 0.4510 | 0.83% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.1975 | 0.82% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.1813 | 0.80% |
中欧行业景气一年持有混合A | 0.8205 | 0.76% |
中欧行业景气一年持有混合C | 0.8105 | 0.75% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |