近一季中欧同益一年定期开放债券|中欧同益债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧同益一年定期开放债券008739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1605 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1599 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1611 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1621 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1643 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1632 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1630 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1588 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1571 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1578 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1567 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1548 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1548 |
0.00% |
