近一季中欧同益一年定期开放债券|中欧同益债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧同益一年定期开放债券008739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1276 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1282 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1299 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1291 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1294 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1310 |
0.19% |
| 2026-07-31 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1288 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1270 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1256 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1271 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1275 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1279 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1250 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1266 |
0.14% |
