热搜: 商务活动 大成2020生命周期混合A 融通领先成长混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

中欧同益一年定期开放债券(中欧同益债券)基金净值查询(008739)

今年以来中欧同益一年定期开放债券|中欧同益债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧同益一年定期开放债券008739净值及计算阶段收益
今年以来008739基金累计收益率1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中欧同益一年定期开放债券 1.1276 -0.05%
2026-09-04 中欧同益一年定期开放债券 1.1282 -0.15%
2026-08-28 中欧同益一年定期开放债券 1.1299 0.07%
2026-08-21 中欧同益一年定期开放债券 1.1291 -0.03%
2026-08-14 中欧同益一年定期开放债券 1.1294 -0.14%
2026-08-07 中欧同益一年定期开放债券 1.1310 0.19%
2026-07-31 中欧同益一年定期开放债券 1.1288 0.16%
2026-07-24 中欧同益一年定期开放债券 1.1270 0.12%
2026-07-17 中欧同益一年定期开放债券 1.1256 -0.13%
2026-07-10 中欧同益一年定期开放债券 1.1271 -0.04%
2026-07-03 中欧同益一年定期开放债券 1.1275 -0.04%
2026-06-30 中欧同益一年定期开放债券 1.1279 0.26%
2026-06-26 中欧同益一年定期开放债券 1.1250 -0.14%
2026-06-18 中欧同益一年定期开放债券 1.1266 0.14%
2026-06-12 中欧同益一年定期开放债券 1.1250 -0.04%
2026-06-05 中欧同益一年定期开放债券 1.1254 0.00%
2026-05-29 中欧同益一年定期开放债券 1.1254 -0.03%
2026-05-22 中欧同益一年定期开放债券 1.1257 0.04%
2026-05-15 中欧同益一年定期开放债券 1.1253 -0.24%
2026-05-08 中欧同益一年定期开放债券 1.1280 0.11%
2026-04-30 中欧同益一年定期开放债券 1.1268 0.04%
2026-04-24 中欧同益一年定期开放债券 1.1264 0.02%
2026-04-17 中欧同益一年定期开放债券 1.1262 0.36%
2026-04-10 中欧同益一年定期开放债券 1.1222 0.40%
2026-04-03 中欧同益一年定期开放债券 1.1177 -0.11%
2026-03-27 中欧同益一年定期开放债券 1.1189 0.13%
2026-03-20 中欧同益一年定期开放债券 1.1175 -0.44%
2026-03-13 中欧同益一年定期开放债券 1.1224 -0.34%
2026-03-06 中欧同益一年定期开放债券 1.1262 -0.12%
2026-02-27 中欧同益一年定期开放债券 1.1275 -0.05%
2026-02-13 中欧同益一年定期开放债券 1.1281 0.33%
2026-02-06 中欧同益一年定期开放债券 1.1244 -0.03%
2026-01-30 中欧同益一年定期开放债券 1.1247 -5.09%
2026-01-23 中欧同益一年定期开放债券 1.1820 0.54%
2026-01-16 中欧同益一年定期开放债券 1.1757 0.15%
2026-01-15 中欧同益一年定期开放债券 1.1739 0.03%
2026-01-14 中欧同益一年定期开放债券 1.1735 0.05%
2026-01-13 中欧同益一年定期开放债券 1.1729 -0.15%
2026-01-12 中欧同益一年定期开放债券 1.1747 0.24%
2026-01-09 中欧同益一年定期开放债券 1.1719 0.11%
2026-01-08 中欧同益一年定期开放债券 1.1706 0.16%
2026-01-07 中欧同益一年定期开放债券 1.1687 0.06%
2026-01-06 中欧同益一年定期开放债券 1.1680 0.16%
2026-01-05 中欧同益一年定期开放债券 1.1661 0.25%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
标签云