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嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询(006245)

近一年嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老2030混合(FOF)006245净值及计算阶段收益
近一年006245基金累计收益率-11.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2022 0.56%
2024-04-25 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1955 -0.16%
2024-04-24 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1974 0.39%
2024-04-23 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1928 -0.13%
2024-04-22 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1943 -0.03%
2024-04-19 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1946 -0.27%
2024-04-18 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1978 0.19%
2024-04-17 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1955 0.80%
2024-04-16 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1860 -0.91%
2024-04-15 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1969 0.03%
2024-04-12 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1965 0.00%
2024-04-11 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1965 0.19%
2024-04-10 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1942 -0.26%
2024-04-09 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1973 0.14%
2024-04-08 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1956 -0.43%
2024-04-03 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2008 -0.06%
2023-09-14 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2639 -0.32%
2023-09-13 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2679 -0.69%
2023-09-12 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2767 -0.09%
2023-09-11 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2778 0.59%
2023-09-08 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2703 -0.12%
2023-09-07 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2718 -1.30%
2023-09-05 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2883 -0.48%
2023-08-30 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2878 0.59%
2023-08-29 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2803 1.78%
2023-08-28 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2579 0.42%
2023-08-25 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2527 -1.13%
2023-08-24 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2670 0.54%
2023-08-23 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2602 -1.35%
2023-08-22 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2775 0.50%
2023-08-21 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2712 -0.69%
2023-08-18 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2800 -1.04%
2023-08-17 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2934 0.61%
2023-08-16 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2855 -0.86%
2023-08-15 嘉实养老2030混合(FOF) 1.2967 -0.51%
2023-08-14 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3034 0.07%
2023-08-11 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3025 -1.22%
2023-08-10 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3186 0.09%
2023-08-09 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3174 -0.64%
2023-08-08 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3259 -0.18%
2023-08-07 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3283 -0.40%
2023-08-04 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3337 0.38%
2023-08-03 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3286 0.28%
2023-08-02 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3249 -0.20%
2023-08-01 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3275 -0.19%
2023-07-31 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3300 0.32%
2023-07-28 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3258 0.74%
2023-07-27 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3160 -0.42%
2023-07-26 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3215 -0.42%
2023-07-25 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3271 1.15%
2023-07-24 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3120 -0.09%
2023-07-21 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3132 -0.11%
2023-07-20 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3147 -0.82%
2023-07-19 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3256 -0.15%
2023-07-18 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3276 -0.23%
2023-07-17 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3306 -0.25%
2023-07-14 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3339 0.02%
2023-07-13 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3337 0.89%
2023-07-12 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3220 -0.72%
2023-07-11 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3316 0.42%
2023-07-10 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3260 -0.01%
2023-07-07 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3261 -0.30%
2023-07-06 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3301 -0.30%
2023-07-05 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3341 -0.49%
2023-07-04 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3407 0.17%
2023-07-03 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3384 0.29%
2023-06-30 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3345 0.45%
2023-06-29 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3285 0.09%
2023-06-28 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3273 -0.07%
2023-06-27 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3282 0.64%
2023-06-26 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3198 -0.83%
2023-06-21 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3309 -1.09%
2023-06-20 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3455 0.11%
2023-06-19 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3440 0.08%
2023-06-16 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3429 0.67%
2023-06-15 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3339 0.69%
2023-06-14 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3247 0.12%
2023-06-13 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3231 0.25%
2023-06-12 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3198 0.08%
2023-06-06 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3159 -0.96%
2023-06-05 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3286 -0.28%
2023-06-02 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3323 0.65%
2023-06-01 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3237 0.17%
2023-05-31 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3214 -0.27%
2023-05-30 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3250 0.26%
2023-05-29 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3215 -0.14%
2023-05-26 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3233 0.35%
2023-05-25 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3187 -0.25%
2023-05-24 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3220 -0.35%
2023-05-23 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3267 -0.66%
2023-05-22 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3355 0.18%
2023-05-19 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3331 0.18%
2023-05-18 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3307 0.32%
2023-05-17 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3264 0.14%
2023-05-16 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3245 -0.32%
2023-05-15 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3287 0.71%
2023-05-12 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3193 -0.66%
2023-05-11 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3281 -0.02%
2023-05-10 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3284 -0.12%
2023-05-09 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3300 -0.83%
2023-05-08 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3411 0.33%
2023-05-05 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3367 -0.65%
2023-05-04 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3455 -0.11%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 2.22%
嘉实新消费 2.5880 2.13%
嘉实新起航混合A 1.1090 1.28%
嘉实优享生活混合A 0.7030 1.15%
嘉实产业优势混合A 0.9309 1.15%
嘉实产业优势混合C 0.9183 1.15%
嘉实沪港深回报混合 1.4697 1.14%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.7954 1.14%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.7840 1.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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