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嘉实养老2030混合(FOF)A(嘉实养老2030混合(FOF))基金净值查询(006245)

近一季嘉实养老2030混合(FOF)A|嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老2030混合(FOF)A006245净值及计算阶段收益
近一季006245基金累计收益率-2.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5309 -0.60%
2026-09-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5402 -0.38%
2026-09-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5460 0.16%
2026-09-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5436 0.05%
2026-09-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5429 0.56%
2026-09-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5343 -0.43%
2026-09-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5409 0.25%
2026-09-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5370 -0.63%
2026-09-01 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5467 -0.58%
2026-08-31 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5557 0.18%
2026-08-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5529 -0.17%
2026-08-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5556 0.89%
2026-08-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5418 0.26%
2026-08-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5378 -0.05%
2026-08-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5385 -0.92%
2026-08-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5528 0.34%
2026-08-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5476 0.31%
2026-08-19 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5428 -2.16%
2026-08-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5761 -0.16%
2026-08-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5786 1.20%
2026-08-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5596 0.31%
2026-08-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5548 -0.39%
2026-08-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5609 0.52%
2026-08-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5529 -0.44%
2026-08-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5597 0.23%
2026-08-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5561 0.89%
2026-08-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5423 0.33%
2026-08-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5373 1.20%
2026-08-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5190 1.31%
2026-08-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4991 -0.40%
2026-07-31 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5051 0.76%
2026-07-30 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4937 -1.21%
2026-07-29 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5117 0.40%
2026-07-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5057 -1.82%
2026-07-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5331 1.10%
2026-07-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5163 -1.06%
2026-07-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5325 0.10%
2026-07-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5309 -0.35%
2026-07-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5363 1.65%
2026-07-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5109 -0.51%
2026-07-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5187 -2.69%
2026-07-16 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5595 -1.07%
2026-07-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5763 -0.46%
2026-07-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5836 1.35%
2026-07-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5623 -1.81%
2026-07-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5905 -1.08%
2026-07-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6076 1.16%
2026-07-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5890 -0.51%
2026-07-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5971 -0.78%
2026-07-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6096 -0.40%
2026-07-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6161 0.50%
2026-07-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6080 -1.69%
2026-07-01 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6351 -0.31%
2026-06-30 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6402 0.83%
2026-06-29 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6266 0.43%
2026-06-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6196 -0.86%
2026-06-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6336 0.75%
2026-06-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6214 0.84%
2026-06-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6079 -1.05%
2026-06-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6248 0.69%
2026-06-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6136 0.44%
2026-06-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6065 0.51%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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