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嘉实养老2030混合(FOF)A(嘉实养老2030混合(FOF))基金净值查询(006245)

今年以来嘉实养老2030混合(FOF)A|嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实养老2030混合(FOF)A006245净值及计算阶段收益
今年以来006245基金累计收益率14.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4445 -0.53%
2025-12-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4522 0.51%
2025-12-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4449 -0.77%
2025-12-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4561 0.16%
2025-12-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4538 -0.24%
2025-12-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4573 0.75%
2025-12-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4465 0.61%
2025-12-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4377 0.09%
2025-12-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4364 -0.33%
2025-12-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4411 -0.26%
2025-12-01 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4448 0.34%
2025-11-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4399 0.37%
2025-11-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4346 0.08%
2025-11-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4334 0.42%
2025-11-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4274 0.87%
2025-11-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4150 0.36%
2025-11-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4099 -1.67%
2025-11-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4335 -0.11%
2025-11-19 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4351 -0.05%
2025-11-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4358 -0.62%
2025-11-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4447 -0.10%
2025-11-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4461 -0.89%
2025-11-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4590 0.48%
2025-11-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4521 0.02%
2025-11-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4518 -0.30%
2025-11-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4562 0.19%
2025-11-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4535 -0.32%
2025-11-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4581 0.92%
2025-11-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4447 0.06%
2025-11-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4438 -0.76%
2025-11-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4548 0.18%
2025-10-31 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4522 -0.44%
2025-10-30 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4586 -0.82%
2025-10-29 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4706 0.51%
2025-10-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4631 -0.41%
2025-10-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4691 0.69%
2025-10-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4590 0.95%
2025-10-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4452 -0.30%
2025-10-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4496 -0.25%
2025-10-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4533 1.11%
2025-10-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4373 0.46%
2025-10-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4307 -1.38%
2025-10-16 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4504 -0.23%
2025-10-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4538 0.92%
2025-10-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4405 -0.66%
2025-10-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4501 -0.33%
2025-10-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4549 -1.09%
2025-09-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4464 -0.89%
2025-09-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4594 0.26%
2025-09-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4556 0.54%
2025-09-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4478 -0.41%
2025-09-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4537 0.39%
2025-09-19 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4481 -0.19%
2025-09-16 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4517 0.21%
2025-09-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4487 -0.17%
2025-09-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4511 -0.03%
2025-09-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4515 1.09%
2025-09-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4359 0.12%
2025-09-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4342 -0.33%
2025-09-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4390 0.06%
2025-09-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4382 1.66%
2025-09-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4147 -1.49%
2025-09-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4361 -0.15%
2025-09-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4382 -1.05%
2025-09-01 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4534 0.90%
2025-08-29 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4405 0.22%
2025-08-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4373 0.57%
2025-08-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4292 -0.85%
2025-08-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4415 -0.03%
2025-08-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4420 0.80%
2025-08-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4305 0.56%
2025-08-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4226 -0.25%
2025-08-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4261 0.31%
2025-08-19 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4217 -0.04%
2025-08-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4223 0.50%
2025-08-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4152 0.69%
2025-08-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4055 -0.47%
2025-08-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4121 0.82%
2025-08-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4006 0.06%
2025-08-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3997 0.42%
2025-08-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3938 -0.12%
2025-08-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3955 -0.03%
2025-08-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3959 0.43%
2025-08-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3899 0.48%
2025-08-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3833 0.54%
2025-08-01 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3759 -0.15%
2025-07-31 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3779 -0.49%
2025-07-30 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3847 -0.27%
2025-07-29 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3885 0.34%
2025-07-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3838 0.36%
2025-07-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3789 -0.03%
2025-07-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3793 0.41%
2025-07-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3737 -0.02%
2025-07-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3740 0.10%
2025-07-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3726 0.39%
2025-07-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3672 0.35%
2025-07-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3624 0.68%
2025-07-16 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3532 0.04%
2025-07-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3526 0.40%
2025-07-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3472 0.22%
2025-07-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3426 0.57%
2025-07-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3350 -0.01%
2025-07-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3352 -0.19%
2025-07-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3377 0.35%
2025-07-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3331 -0.25%
2025-07-01 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3364 0.14%
2025-06-30 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3345 0.32%
2025-06-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3303 0.18%
2025-06-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3279 -0.21%
2025-06-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3307 0.68%
2025-06-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3217 0.69%
2025-06-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3126 0.44%
2025-06-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3068 -0.11%
2025-06-19 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3083 -0.59%
2025-06-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3160 -0.03%
2025-06-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3164 -0.22%
2025-06-16 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3193 0.39%
2025-06-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3142 -0.48%
2025-06-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3199 0.30%
2025-06-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3159 -0.22%
2025-06-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3188 0.45%
2025-06-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3129 -0.09%
2025-06-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3141 0.30%
2025-06-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3102 0.45%
2025-06-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3043 0.32%
2025-05-30 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3001 -0.32%
2025-05-29 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3043 0.67%
2025-05-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2956 -0.02%
2025-05-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2958 -0.02%
2025-05-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2961 -0.06%
2025-05-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2969 -0.33%
2025-05-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3012 -0.34%
2025-05-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3056 0.19%
2025-05-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3031 0.43%
2025-05-19 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2975 0.06%
2025-05-16 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2967 0.11%
2025-05-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2953 -0.74%
2025-05-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3050 0.16%
2025-05-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3029 -0.36%
2025-05-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3076 0.52%
2025-05-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3008 -0.38%
2025-05-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3058 0.18%
2025-05-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3034 -0.01%
2025-05-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3035 0.94%
2025-04-30 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2913 0.34%
2025-04-29 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2869 0.28%
2025-04-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2833 -0.29%
2025-04-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2870 0.06%
2025-04-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2862 -0.16%
2025-04-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2882 -0.02%
2025-04-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2884 0.34%
2025-04-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2840 0.63%
2025-04-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2759 -0.06%
2025-04-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2767 0.30%
2025-04-16 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2729 -0.59%
2025-04-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2804 -0.03%
2025-04-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2808 0.72%
2025-04-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2716 0.39%
2025-04-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2667 0.99%
2025-04-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2543 0.94%
2025-04-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2426 0.40%
2025-04-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2377 -5.08%
2025-04-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3039 -0.47%
2025-04-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3101 0.08%
2025-04-01 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3090 0.23%
2025-03-31 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3060 -0.28%
2025-03-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3097 -0.21%
2025-03-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3124 0.02%
2025-03-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3121 0.10%
2025-03-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3108 -0.36%
2025-03-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3155 -0.02%
2025-03-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3157 -0.94%
2025-03-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3282 -0.48%
2025-03-19 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3346 -0.10%
2025-03-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3359 0.55%
2025-03-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3286 0.05%
2025-03-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3279 1.09%
2025-03-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3136 -0.37%
2025-03-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3185 -0.11%
2025-03-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3200 -0.02%
2025-03-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3202 -0.24%
2025-03-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3234 -0.15%
2025-03-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3254 0.95%
2025-03-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3129 0.41%
2025-03-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3075 0.29%
2025-03-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3037 0.18%
2025-02-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3014 -1.62%
2025-02-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3228 -0.17%
2025-02-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3250 0.86%
2025-02-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3137 -0.44%
2025-02-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3195 -0.10%
2025-02-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3208 1.01%
2025-02-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3076 -0.07%
2025-02-19 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3085 0.73%
2025-02-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2990 -0.25%
2025-02-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3022 0.14%
2025-02-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3004 0.85%
2025-02-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2895 -0.36%
2025-02-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2942 0.58%
2025-02-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2868 -0.26%
2025-02-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2902 0.61%
2025-02-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2824 0.56%
2025-02-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2752 0.81%
2025-02-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2650 0.29%
2025-01-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2613 -0.03%
2025-01-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2617 0.62%
2025-01-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2539 -0.01%
2025-01-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2561 0.19%
2025-01-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2360 -0.76%
2025-01-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2455 0.12%
2025-01-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2440 -0.20%
2025-01-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2465 0.25%
2025-01-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2434 -0.21%
2025-01-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2460 -0.53%
2025-01-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2527 -1.13%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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