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嘉实养老2030混合(FOF)A(嘉实养老2030混合(FOF))基金净值查询(006245)

今年以来嘉实养老2030混合(FOF)A|嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实养老2030混合(FOF)A006245净值及计算阶段收益
今年以来006245基金累计收益率3.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5258 -0.20%
2026-09-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5289 -0.13%
2026-09-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5309 -0.60%
2026-09-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5402 -0.38%
2026-09-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5460 0.16%
2026-09-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5436 0.05%
2026-09-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5429 0.56%
2026-09-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5343 -0.43%
2026-09-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5409 0.25%
2026-09-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5370 -0.63%
2026-09-01 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5467 -0.58%
2026-08-31 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5557 0.18%
2026-08-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5529 -0.17%
2026-08-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5556 0.89%
2026-08-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5418 0.26%
2026-08-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5378 -0.05%
2026-08-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5385 -0.92%
2026-08-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5528 0.34%
2026-08-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5476 0.31%
2026-08-19 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5428 -2.16%
2026-08-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5761 -0.16%
2026-08-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5786 1.20%
2026-08-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5596 0.31%
2026-08-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5548 -0.39%
2026-08-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5609 0.52%
2026-08-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5529 -0.44%
2026-08-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5597 0.23%
2026-08-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5561 0.89%
2026-08-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5423 0.33%
2026-08-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5373 1.20%
2026-08-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5190 1.31%
2026-08-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4991 -0.40%
2026-07-31 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5051 0.76%
2026-07-30 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4937 -1.21%
2026-07-29 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5117 0.40%
2026-07-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5057 -1.82%
2026-07-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5331 1.10%
2026-07-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5163 -1.06%
2026-07-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5325 0.10%
2026-07-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5309 -0.35%
2026-07-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5363 1.65%
2026-07-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5109 -0.51%
2026-07-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5187 -2.69%
2026-07-16 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5595 -1.07%
2026-07-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5763 -0.46%
2026-07-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5836 1.35%
2026-07-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5623 -1.81%
2026-07-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5905 -1.08%
2026-07-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6076 1.16%
2026-07-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5890 -0.51%
2026-07-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5971 -0.78%
2026-07-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6096 -0.40%
2026-07-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6161 0.50%
2026-07-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6080 -1.69%
2026-07-01 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6351 -0.31%
2026-06-30 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6402 0.83%
2026-06-29 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6266 0.43%
2026-06-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6196 -0.86%
2026-06-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6336 0.75%
2026-06-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6214 0.84%
2026-06-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6079 -1.05%
2026-06-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6248 0.69%
2026-06-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6136 0.44%
2026-06-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.6065 0.51%
2026-06-16 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5983 0.51%
2026-06-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5902 1.69%
2026-06-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5634 0.22%
2026-06-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5599 -0.02%
2026-06-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5602 -0.76%
2026-06-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5722 1.40%
2026-06-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5502 -1.32%
2026-06-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5706 -0.92%
2026-06-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5852 0.19%
2026-06-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5822 0.25%
2026-06-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5782 0.68%
2026-06-01 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5676 -0.64%
2026-05-29 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5777 -0.74%
2026-05-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5895 0.66%
2026-05-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5791 -0.55%
2026-05-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5879 -0.26%
2026-05-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5921 0.65%
2026-05-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5818 1.19%
2026-05-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5629 -1.20%
2026-05-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5816 0.37%
2026-05-19 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5757 0.29%
2026-05-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5712 -0.18%
2026-05-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5740 -0.68%
2026-05-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5848 -0.67%
2026-05-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5955 0.48%
2026-05-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5878 -0.09%
2026-05-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5892 0.56%
2026-05-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5804 -0.27%
2026-05-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5847 0.67%
2026-05-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5741 0.83%
2026-04-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5531 -0.26%
2026-04-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5572 0.10%
2026-04-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5556 -0.16%
2026-04-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5581 -0.47%
2026-04-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5655 0.53%
2026-04-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5573 0.14%
2026-04-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5551 0.28%
2026-04-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5507 0.31%
2026-04-16 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5459 0.70%
2026-04-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5351 -0.02%
2026-04-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5354 0.62%
2026-04-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5259 -0.10%
2026-04-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5275 0.47%
2026-04-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5203 -0.20%
2026-04-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5233 2.02%
2026-04-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4925 0.30%
2026-04-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4881 0.22%
2026-04-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4848 -0.82%
2026-04-01 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4971 1.46%
2026-03-31 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4752 -0.82%
2026-03-30 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4873 -0.07%
2026-03-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4884 0.42%
2026-03-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4822 -0.60%
2026-03-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4912 0.94%
2026-03-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4773 1.10%
2026-03-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4610 -1.82%
2026-03-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4876 -0.46%
2026-03-19 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4944 -1.04%
2026-03-18 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5100 0.70%
2026-03-17 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4995 -1.14%
2026-03-16 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5166 0.02%
2026-03-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5163 -0.58%
2026-03-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5252 -0.57%
2026-03-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5340 -0.17%
2026-03-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5366 1.11%
2026-03-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5196 -0.87%
2026-03-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5329 0.22%
2026-03-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5296 0.45%
2026-03-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5228 -0.40%
2026-03-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5289 -1.98%
2026-03-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5592 0.02%
2026-02-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5589 -0.01%
2026-02-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5591 0.26%
2026-02-25 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5551 0.40%
2026-02-24 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5489 0.75%
2026-02-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5373 -0.61%
2026-02-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5467 0.70%
2026-02-11 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5359 -0.24%
2026-02-10 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5396 0.11%
2026-02-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5379 1.46%
2026-02-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5154 -0.12%
2026-02-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5172 -0.83%
2026-02-04 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5298 0.03%
2026-02-03 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5294 1.46%
2026-02-02 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5070 -2.17%
2026-01-30 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5397 -0.37%
2026-01-29 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5454 -0.29%
2026-01-28 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5499 0.49%
2026-01-27 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5423 0.56%
2026-01-26 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5337 -0.23%
2026-01-23 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5373 0.17%
2026-01-22 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5347 0.25%
2026-01-21 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5309 1.02%
2026-01-20 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5153 -0.43%
2026-01-19 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5218 0.14%
2026-01-16 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5197 0.28%
2026-01-15 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5155 0.30%
2026-01-14 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5110 0.53%
2026-01-13 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5030 -0.71%
2026-01-12 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5138 0.55%
2026-01-09 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5055 0.51%
2026-01-08 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4979 -0.16%
2026-01-07 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5003 0.32%
2026-01-06 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4955 0.75%
2026-01-05 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4844 1.08%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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