近半年中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉泽灵活配置混合005421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8284 |
1.86% |
| 2026-09-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7950 |
0.52% |
| 2026-09-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7858 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7764 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7888 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7933 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8207 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8580 |
0.99% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8397 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8405 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8328 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8377 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8162 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8416 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8530 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8518 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8671 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8388 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8361 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8130 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8572 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8543 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8290 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9001 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9008 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8658 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8652 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8787 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8684 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8730 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8486 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8237 |
-1.27% |
| 2026-08-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8469 |
3.08% |
| 2026-08-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7918 |
2.24% |
| 2026-08-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7526 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7397 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7156 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7451 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7048 |
-2.40% |
| 2026-07-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7467 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6944 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7236 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7061 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7131 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6704 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6661 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7398 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7592 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7588 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7385 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8127 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8235 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8033 |
-2.67% |
| 2026-07-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8514 |
-2.27% |
| 2026-07-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8944 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8802 |
1.23% |
| 2026-07-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8573 |
-4.35% |
| 2026-07-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9417 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9624 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9393 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9183 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9553 |
1.69% |
| 2026-06-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9228 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8846 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9276 |
3.48% |
| 2026-06-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8627 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8655 |
0.48% |
| 2026-06-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8566 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8601 |
2.76% |
| 2026-06-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8101 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7989 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7975 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8099 |
2.18% |
| 2026-06-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7712 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8145 |
-1.49% |
| 2026-06-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8419 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8416 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8410 |
-0.66% |
| 2026-06-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8533 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8496 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8652 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8711 |
-1.52% |
| 2026-05-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8999 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9050 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8983 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8797 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8925 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8828 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8814 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9109 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9280 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9536 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9439 |
-0.99% |
| 2026-05-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9634 |
1.80% |
| 2026-05-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9287 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9038 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9068 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8850 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8756 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8636 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8659 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8815 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8665 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8671 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8773 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8862 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8603 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8616 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8496 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8480 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8407 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8484 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8105 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7951 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8045 |
0.27% |
| 2026-04-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7997 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7625 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7843 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7758 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7445 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7655 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7481 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7201 |
-3.53% |
| 2026-03-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7830 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7875 |
-2.64% |
