近半年中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉泽灵活配置混合005421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5400 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5434 |
2.21% |
| 2024-04-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5101 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4915 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4882 |
1.18% |
| 2024-04-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4709 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4815 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4899 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5006 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4949 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4623 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4926 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4774 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4807 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4725 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4868 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4758 |
-1.67% |
| 2024-04-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5008 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5060 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5142 |
2.46% |
| 2024-03-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4779 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4682 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4547 |
-2.03% |
| 2024-03-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4849 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4883 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5839 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6038 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6095 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6012 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6059 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5896 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5816 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5888 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5872 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5757 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5562 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5428 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5646 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5633 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5699 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5674 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5606 |
2.56% |
| 2024-02-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5216 |
-2.90% |
| 2024-02-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5670 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5385 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5321 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5270 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5168 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5109 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5022 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5002 |
1.31% |
| 2024-02-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4808 |
3.45% |
| 2024-02-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4314 |
5.81% |
| 2024-02-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3528 |
-1.44% |
| 2024-02-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3726 |
-1.86% |
| 2024-02-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3986 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3995 |
-2.21% |
| 2024-01-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4312 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4657 |
-1.05% |
| 2024-01-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4813 |
-1.72% |
| 2024-01-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5072 |
2.14% |
| 2024-01-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4756 |
0.92% |
| 2024-01-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4621 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4494 |
-4.06% |
| 2024-01-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5108 |
-1.06% |
| 2024-01-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5270 |
0.24% |
| 2024-01-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5233 |
-2.31% |
| 2024-01-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5593 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5590 |
-0.48% |
| 2024-01-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5665 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5735 |
0.84% |
| 2024-01-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5604 |
-0.53% |
| 2024-01-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5687 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5669 |
-2.01% |
| 2024-01-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5990 |
-0.97% |
| 2024-01-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6147 |
-0.69% |
| 2024-01-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6260 |
-1.26% |
| 2024-01-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6467 |
-0.75% |
| 2023-12-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6592 |
1.21% |
| 2023-12-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6393 |
1.39% |
| 2023-12-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6169 |
0.75% |
| 2023-12-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6048 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6218 |
0.22% |
| 2023-12-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6182 |
-0.29% |
| 2023-12-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6229 |
0.75% |
| 2023-12-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6108 |
-1.48% |
| 2023-12-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7066 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7072 |
-1.21% |
| 2023-12-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7281 |
-0.48% |
| 2023-12-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7365 |
-0.34% |
| 2023-12-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7424 |
-1.07% |
| 2023-12-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7613 |
-0.21% |
| 2023-12-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7650 |
1.36% |
| 2023-12-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7413 |
-0.31% |
| 2023-12-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7467 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7469 |
0.67% |
| 2023-12-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7353 |
-1.36% |
| 2023-12-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7592 |
-0.06% |
| 2023-12-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7603 |
-0.33% |
| 2023-11-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7661 |
-0.60% |
| 2023-11-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7768 |
-0.37% |
| 2023-11-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7834 |
0.38% |
| 2023-11-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7766 |
-0.10% |
| 2023-11-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7784 |
-0.97% |
| 2023-11-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7958 |
0.90% |
| 2023-11-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7798 |
-0.95% |
| 2023-11-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8086 |
0.90% |
| 2023-11-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7925 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7821 |
-0.95% |
| 2023-11-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7992 |
0.47% |
| 2023-11-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7908 |
0.35% |
| 2023-11-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7846 |
0.36% |
| 2023-11-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7782 |
-0.47% |
| 2023-11-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7866 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7886 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7885 |
-0.22% |
| 2023-11-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7925 |
1.17% |
