近一年中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉泽灵活配置混合005421净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5400 |
-0.22% |
2024-04-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5434 |
2.21% |
2024-04-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5101 |
1.25% |
2024-04-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4915 |
0.22% |
2024-04-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4882 |
1.18% |
2024-04-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4709 |
-0.72% |
2024-04-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4815 |
-0.56% |
2024-04-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4899 |
-0.71% |
2024-04-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5006 |
0.38% |
2024-04-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4949 |
2.23% |
2024-04-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4623 |
-2.03% |
2024-04-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4926 |
1.03% |
2024-04-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4774 |
-0.22% |
2024-04-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4807 |
0.56% |
2024-04-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4725 |
-0.96% |
2024-04-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4868 |
0.75% |
2024-04-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4758 |
-1.67% |
2024-04-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5008 |
-0.35% |
2024-04-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5060 |
-0.54% |
2024-04-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5142 |
2.46% |
2024-03-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4779 |
0.66% |
2024-03-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4682 |
0.93% |
2024-03-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4547 |
-2.03% |
2024-03-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4849 |
-0.23% |
2024-03-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4883 |
-1.24% |
2024-03-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5839 |
-1.24% |
2024-03-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6038 |
-0.35% |
2024-03-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6095 |
0.52% |
2024-03-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6012 |
-0.29% |
2024-03-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6059 |
1.03% |
2024-03-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5896 |
0.51% |
2024-03-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5816 |
-0.45% |
2024-03-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5888 |
0.10% |
2024-03-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5872 |
0.73% |
2024-03-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5757 |
1.25% |
2024-03-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5562 |
0.87% |
2024-03-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5428 |
-1.39% |
2024-03-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5646 |
0.08% |
2024-03-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5633 |
-0.42% |
2024-03-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5699 |
0.16% |
2024-03-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5674 |
0.44% |
2024-02-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5606 |
2.56% |
2024-02-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5216 |
-2.90% |
2024-02-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5670 |
1.85% |
2024-02-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5385 |
0.42% |
2024-02-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5321 |
0.33% |
2024-02-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5270 |
0.67% |
2024-02-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5168 |
0.39% |
2024-02-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5109 |
0.58% |
2024-02-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5022 |
0.13% |
2024-02-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5002 |
1.31% |
2024-02-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4808 |
3.45% |
2024-02-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4314 |
5.81% |
2024-02-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3528 |
-1.44% |
2024-02-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3726 |
-1.86% |
2024-02-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3986 |
-0.06% |
2024-01-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3995 |
-2.21% |
2024-01-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4312 |
-2.35% |
2024-01-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4657 |
-1.05% |
2024-01-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4813 |
-1.72% |
2024-01-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5072 |
2.14% |
2024-01-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4756 |
0.92% |
2024-01-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4621 |
0.88% |
2024-01-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4494 |
-4.06% |
2024-01-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5108 |
-1.06% |
2024-01-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5270 |
0.24% |
2024-01-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5233 |
-2.31% |
2024-01-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5593 |
0.02% |
2024-01-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5590 |
-0.48% |
2024-01-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5665 |
-0.44% |
2024-01-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5735 |
0.84% |
2024-01-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5604 |
-0.53% |
2024-01-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5687 |
0.11% |
2024-01-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5669 |
-2.01% |
2024-01-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5990 |
-0.97% |
2024-01-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6147 |
-0.69% |
2024-01-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6260 |
-1.26% |
2024-01-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6467 |
-0.75% |
2023-12-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6592 |
1.21% |
2023-12-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6393 |
1.39% |
2023-12-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6169 |
0.75% |
2023-12-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6048 |
-1.05% |
2023-12-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6218 |
0.22% |
2023-12-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6182 |
-0.29% |
2023-12-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6229 |
0.75% |
2023-12-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6108 |
-1.48% |
2023-12-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7066 |
-0.04% |
2023-12-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7072 |
-1.21% |
2023-12-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7281 |
-0.48% |
2023-12-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7365 |
-0.34% |
2023-12-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7424 |
-1.07% |
2023-12-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7613 |
-0.21% |
2023-12-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7650 |
1.36% |
2023-12-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7413 |
-0.31% |
2023-12-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7467 |
-0.01% |
2023-12-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7469 |
0.67% |
2023-12-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7353 |
-1.36% |
2023-12-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7592 |
-0.06% |
2023-12-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7603 |
-0.33% |
2023-11-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7661 |
-0.60% |
2023-11-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7768 |
-0.37% |
2023-11-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7834 |
0.38% |
2023-11-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7766 |
-0.10% |
2023-11-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7784 |
-0.97% |
2023-11-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7958 |
0.90% |
2023-11-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7798 |
-0.95% |
2023-11-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8086 |
0.90% |
2023-11-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7925 |
0.58% |
2023-11-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7821 |
-0.95% |
2023-11-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7992 |
0.47% |
2023-11-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7908 |
0.35% |
2023-11-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7846 |
0.36% |
2023-11-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7782 |
-0.47% |
2023-11-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7866 |
-0.11% |
2023-11-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7886 |
0.01% |
2023-11-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7885 |
-0.22% |
2023-11-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7925 |
1.17% |
2023-11-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7718 |
1.83% |
2023-11-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7399 |
-1.09% |
2023-11-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7591 |
-0.39% |
2023-10-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7659 |
-0.96% |
2023-10-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7831 |
1.78% |
2023-10-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7519 |
2.35% |
2023-10-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7117 |
-0.64% |
2023-10-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7228 |
1.33% |
2023-10-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7002 |
0.71% |
2023-10-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6882 |
-1.87% |
2023-10-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7203 |
-1.31% |
2023-10-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7432 |
-1.53% |
2023-10-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7703 |
-1.45% |
2023-10-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7963 |
-0.07% |
2023-10-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7975 |
-1.10% |
2023-10-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8175 |
-0.43% |
2023-10-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8253 |
0.75% |
2023-10-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8117 |
0.39% |
2023-10-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8046 |
-0.64% |
2023-10-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8163 |
-0.64% |
2023-09-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8280 |
0.16% |
2023-09-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8250 |
0.40% |
2023-09-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8177 |
-0.62% |
2023-09-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8291 |
-0.35% |
2023-09-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8355 |
1.48% |
2023-09-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8844 |
-0.59% |
2023-09-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8955 |
-0.44% |
2023-09-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9038 |
-0.41% |
2023-09-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9117 |
0.04% |
2023-09-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9110 |
-0.32% |
2023-09-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9171 |
-0.47% |
2023-09-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9262 |
-1.10% |
2023-09-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9476 |
0.10% |
2023-09-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9456 |
0.95% |
2023-09-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9273 |
-0.04% |
2023-09-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9281 |
-1.49% |
2023-09-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9573 |
-0.22% |
2023-09-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9616 |
-0.29% |
2023-09-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9673 |
0.77% |
2023-09-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9522 |
0.08% |
2023-08-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9506 |
0.43% |
2023-08-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9422 |
1.21% |
2023-08-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9189 |
2.65% |
2023-08-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8693 |
0.16% |
2023-08-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8664 |
-1.48% |
2023-08-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8944 |
0.54% |
2023-08-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8843 |
-1.74% |
2023-08-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9176 |
0.94% |
2023-08-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8997 |
-1.13% |
2023-08-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9214 |
-1.83% |
2023-08-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9572 |
1.05% |
2023-08-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9368 |
-0.92% |
2023-08-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9547 |
-0.95% |
2023-08-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9734 |
0.14% |
2023-08-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9707 |
-1.67% |
2023-08-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0041 |
0.38% |
2023-08-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9966 |
-0.74% |
2023-08-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0115 |
0.17% |
2023-08-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0080 |
-0.63% |
2023-08-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0207 |
0.32% |
2023-08-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0142 |
0.08% |
2023-08-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0125 |
-0.21% |
2023-08-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0168 |
-0.27% |
2023-07-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0222 |
0.71% |
2023-07-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0079 |
0.83% |
2023-07-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9914 |
-0.60% |
2023-07-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0035 |
-0.60% |
2023-07-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0155 |
1.56% |
2023-07-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9846 |
-0.13% |
2023-07-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9871 |
0.15% |
2023-07-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9842 |
-0.96% |
2023-07-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0034 |
-0.63% |
2023-07-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0161 |
0.25% |
2023-07-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0110 |
-0.01% |
2023-07-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0113 |
0.18% |
2023-07-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0077 |
0.71% |
2023-07-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9935 |
-0.99% |
2023-07-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0135 |
0.77% |
2023-07-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9982 |
0.18% |
2023-07-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9946 |
-0.34% |
2023-07-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0015 |
-0.38% |
2023-07-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0092 |
-1.18% |
2023-07-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0332 |
0.11% |
2023-07-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0310 |
-0.10% |
2023-06-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0331 |
0.84% |
2023-06-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0161 |
0.69% |
2023-06-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0022 |
-0.21% |
2023-06-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0064 |
1.24% |
2023-06-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0648 |
-1.42% |
2023-06-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0946 |
-1.31% |
2023-06-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.1224 |
0.95% |
2023-06-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.1025 |
0.29% |
2023-06-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0964 |
0.90% |
2023-06-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0776 |
0.60% |
2023-06-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0652 |
0.79% |
2023-06-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0491 |
0.21% |
2023-06-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0449 |
0.92% |
2023-06-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0263 |
0.76% |
2023-06-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0110 |
0.16% |
2023-06-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0077 |
-0.22% |
2023-06-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0122 |
-1.55% |
2023-06-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0438 |
-0.50% |
2023-06-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0541 |
1.40% |
2023-06-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0258 |
0.15% |
2023-05-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0228 |
-0.51% |
2023-05-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0331 |
-0.03% |
2023-05-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0338 |
-0.57% |
2023-05-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0454 |
0.96% |
2023-05-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0260 |
-0.17% |
2023-05-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0294 |
-0.95% |
2023-05-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0489 |
-0.94% |
2023-05-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0684 |
0.29% |
2023-05-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0624 |
0.96% |
2023-05-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0428 |
-0.05% |
2023-05-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0438 |
-0.32% |
2023-05-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0504 |
-0.55% |
2023-05-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0618 |
0.82% |
2023-05-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0451 |
-1.05% |
2023-05-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0668 |
0.25% |
2023-05-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0617 |
0.34% |
2023-05-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0547 |
-1.42% |
2023-05-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0842 |
-0.62% |