近一年中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉泽灵活配置混合005421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7858 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7764 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7888 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7933 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8207 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8580 |
0.99% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8397 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8405 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8328 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8377 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8162 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8416 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8530 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8518 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8671 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8388 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8361 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8130 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8572 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8543 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8290 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9001 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9008 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8658 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8652 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8787 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8684 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8730 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8486 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8237 |
-1.27% |
| 2026-08-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8469 |
3.08% |
| 2026-08-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7918 |
2.24% |
| 2026-08-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7526 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7397 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7156 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7451 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7048 |
-2.40% |
| 2026-07-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7467 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6944 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7236 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7061 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7131 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6704 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6661 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7398 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7592 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7588 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7385 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8127 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8235 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8033 |
-2.67% |
| 2026-07-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8514 |
-2.27% |
| 2026-07-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8944 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8802 |
1.23% |
| 2026-07-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8573 |
-4.35% |
| 2026-07-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9417 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9624 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9393 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9183 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9553 |
1.69% |
| 2026-06-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9228 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8846 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9276 |
3.48% |
| 2026-06-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8627 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8655 |
0.48% |
| 2026-06-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8566 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8601 |
2.76% |
| 2026-06-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8101 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7989 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7975 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8099 |
2.18% |
| 2026-06-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7712 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8145 |
-1.49% |
| 2026-06-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8419 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8416 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8410 |
-0.66% |
| 2026-06-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8533 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8496 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8652 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8711 |
-1.52% |
| 2026-05-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8999 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9050 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8983 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8797 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8925 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8828 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8814 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9109 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9280 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9536 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9439 |
-0.99% |
| 2026-05-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9634 |
1.80% |
| 2026-05-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9287 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9038 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9068 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8850 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8756 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8636 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8659 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8815 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8665 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8671 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8773 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8862 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8603 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8616 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8496 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8480 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8407 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8484 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8105 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7951 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8045 |
0.27% |
| 2026-04-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7997 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7625 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7843 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7758 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7445 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7655 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7481 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7201 |
-3.53% |
| 2026-03-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7830 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7875 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8359 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8292 |
-1.23% |
| 2026-03-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8520 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8538 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8651 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8702 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8700 |
1.06% |
| 2026-03-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8504 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8774 |
1.19% |
| 2026-03-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8553 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8420 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8594 |
-2.89% |
| 2026-03-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9148 |
-1.09% |
| 2026-02-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9359 |
1.66% |
| 2026-02-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9042 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9029 |
0.84% |
| 2026-02-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8871 |
-0.16% |
| 2026-02-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8901 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9138 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9082 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9009 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8970 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8726 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8681 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8712 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8672 |
1.99% |
| 2026-02-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8308 |
-2.60% |
| 2026-01-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8796 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8950 |
-0.52% |
| 2026-01-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9049 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9051 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9033 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9141 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9068 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9115 |
0.73% |
| 2026-01-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8977 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9072 |
0.53% |
| 2026-01-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8972 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9043 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9021 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9091 |
-0.83% |
| 2026-01-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9251 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9048 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8914 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9147 |
0.56% |
| 2026-01-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9040 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8799 |
2.02% |
| 2025-12-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8426 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8465 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8473 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8663 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8675 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8633 |
1.17% |
| 2025-12-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8417 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8345 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8038 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7889 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7965 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7615 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7821 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7835 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7572 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7697 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7629 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7743 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7622 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7537 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7435 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7540 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7713 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7607 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7519 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7454 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7343 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7154 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6981 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7443 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7504 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7571 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7778 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7891 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8185 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7910 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7970 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7945 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7792 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7899 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7735 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7722 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7994 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7875 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7870 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8109 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7898 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7882 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7739 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7588 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7601 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7736 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7486 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7382 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7816 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7857 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7567 |
-1.83% |
| 2025-10-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7895 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8133 |
-2.91% |
| 2025-10-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8676 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8540 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8335 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8001 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8411 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8361 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8041 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8019 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7881 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7925 |
-0.50% |
