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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一年中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询
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查询指定日期范围中欧嘉泽灵活配置混合005421净值及计算阶段收益
近一年005421基金累计收益率-17.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5400 -0.22%
2024-04-29 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5434 2.21%
2024-04-26 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5101 1.25%
2024-04-25 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4915 0.22%
2024-04-24 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4882 1.18%
2024-04-23 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4709 -0.72%
2024-04-22 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4815 -0.56%
2024-04-19 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4899 -0.71%
2024-04-18 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5006 0.38%
2024-04-17 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4949 2.23%
2024-04-16 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4623 -2.03%
2024-04-15 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4926 1.03%
2024-04-12 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4774 -0.22%
2024-04-11 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4807 0.56%
2024-04-10 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4725 -0.96%
2024-04-09 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4868 0.75%
2024-04-08 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4758 -1.67%
2024-04-03 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5008 -0.35%
2024-04-02 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5060 -0.54%
2024-04-01 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5142 2.46%
2024-03-29 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4779 0.66%
2024-03-28 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4682 0.93%
2024-03-27 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4547 -2.03%
2024-03-26 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4849 -0.23%
2024-03-25 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4883 -1.24%
2024-03-22 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5839 -1.24%
2024-03-21 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6038 -0.35%
2024-03-20 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6095 0.52%
2024-03-19 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6012 -0.29%
2024-03-18 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6059 1.03%
2024-03-15 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5896 0.51%
2024-03-14 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5816 -0.45%
2024-03-13 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5888 0.10%
2024-03-12 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5872 0.73%
2024-03-11 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5757 1.25%
2024-03-08 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5562 0.87%
2024-03-07 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5428 -1.39%
2024-03-06 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5646 0.08%
2024-03-05 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5633 -0.42%
2024-03-04 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5699 0.16%
2024-03-01 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5674 0.44%
2024-02-29 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5606 2.56%
2024-02-28 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5216 -2.90%
2024-02-27 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5670 1.85%
2024-02-26 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5385 0.42%
2024-02-23 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5321 0.33%
2024-02-22 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5270 0.67%
2024-02-21 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5168 0.39%
2024-02-20 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5109 0.58%
2024-02-19 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5022 0.13%
2024-02-08 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5002 1.31%
2024-02-07 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4808 3.45%
2024-02-06 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4314 5.81%
2024-02-05 中欧嘉泽灵活配置混合 1.3528 -1.44%
2024-02-02 中欧嘉泽灵活配置混合 1.3726 -1.86%
2024-02-01 中欧嘉泽灵活配置混合 1.3986 -0.06%
2024-01-31 中欧嘉泽灵活配置混合 1.3995 -2.21%
2024-01-30 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4312 -2.35%
2024-01-29 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4657 -1.05%
2024-01-26 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4813 -1.72%
2024-01-25 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5072 2.14%
2024-01-24 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4756 0.92%
2024-01-23 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4621 0.88%
2024-01-22 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4494 -4.06%
2024-01-19 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5108 -1.06%
2024-01-18 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5270 0.24%
2024-01-17 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5233 -2.31%
2024-01-16 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5593 0.02%
2024-01-15 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5590 -0.48%
2024-01-12 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5665 -0.44%
2024-01-11 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5735 0.84%
2024-01-10 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5604 -0.53%
2024-01-09 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5687 0.11%
2024-01-08 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5669 -2.01%
2024-01-05 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5990 -0.97%
2024-01-04 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6147 -0.69%
2024-01-03 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6260 -1.26%
2024-01-02 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6467 -0.75%
2023-12-29 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6592 1.21%
2023-12-28 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6393 1.39%
2023-12-27 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6169 0.75%
2023-12-26 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6048 -1.05%
2023-12-25 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6218 0.22%
2023-12-22 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6182 -0.29%
2023-12-21 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6229 0.75%
2023-12-20 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6108 -1.48%
2023-12-19 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7066 -0.04%
2023-12-18 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7072 -1.21%
2023-12-15 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7281 -0.48%
2023-12-14 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7365 -0.34%
2023-12-13 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7424 -1.07%
2023-12-12 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7613 -0.21%
2023-12-11 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7650 1.36%
2023-12-08 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7413 -0.31%
2023-12-07 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7467 -0.01%
2023-12-06 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7469 0.67%
2023-12-05 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7353 -1.36%
2023-12-04 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7592 -0.06%
2023-12-01 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7603 -0.33%
2023-11-30 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7661 -0.60%
2023-11-29 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7768 -0.37%
2023-11-28 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7834 0.38%
2023-11-27 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7766 -0.10%
2023-11-24 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7784 -0.97%
2023-11-23 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7958 0.90%
2023-11-22 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7798 -0.95%
2023-11-20 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8086 0.90%
2023-11-17 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7925 0.58%
2023-11-16 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7821 -0.95%
2023-11-15 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7992 0.47%
2023-11-14 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7908 0.35%
2023-11-13 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7846 0.36%
2023-11-10 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7782 -0.47%
2023-11-09 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7866 -0.11%
2023-11-08 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7886 0.01%
2023-11-07 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7885 -0.22%
2023-11-06 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7925 1.17%
2023-11-03 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7718 1.83%
2023-11-02 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7399 -1.09%
2023-11-01 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7591 -0.39%
2023-10-31 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7659 -0.96%
2023-10-30 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7831 1.78%
2023-10-27 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7519 2.35%
2023-10-26 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7117 -0.64%
2023-10-25 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7228 1.33%
2023-10-24 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7002 0.71%
2023-10-23 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6882 -1.87%
2023-10-20 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7203 -1.31%
2023-10-19 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7432 -1.53%
2023-10-18 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7703 -1.45%
2023-10-17 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7963 -0.07%
2023-10-16 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7975 -1.10%
2023-10-13 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8175 -0.43%
2023-10-12 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8253 0.75%
2023-10-11 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8117 0.39%
2023-10-10 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8046 -0.64%
2023-10-09 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8163 -0.64%
2023-09-28 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8280 0.16%
2023-09-27 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8250 0.40%
2023-09-26 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8177 -0.62%
2023-09-25 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8291 -0.35%
2023-09-22 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8355 1.48%
2023-09-21 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8844 -0.59%
2023-09-20 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8955 -0.44%
2023-09-19 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9038 -0.41%
2023-09-18 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9117 0.04%
2023-09-15 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9110 -0.32%
2023-09-14 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9171 -0.47%
2023-09-13 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9262 -1.10%
2023-09-12 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9476 0.10%
2023-09-11 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9456 0.95%
2023-09-08 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9273 -0.04%
2023-09-07 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9281 -1.49%
2023-09-06 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9573 -0.22%
2023-09-05 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9616 -0.29%
2023-09-04 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9673 0.77%
2023-09-01 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9522 0.08%
2023-08-31 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9506 0.43%
2023-08-30 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9422 1.21%
2023-08-29 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9189 2.65%
2023-08-28 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8693 0.16%
2023-08-25 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8664 -1.48%
2023-08-24 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8944 0.54%
2023-08-23 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8843 -1.74%
2023-08-22 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9176 0.94%
2023-08-21 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8997 -1.13%
2023-08-18 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9214 -1.83%
2023-08-17 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9572 1.05%
2023-08-16 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9368 -0.92%
2023-08-15 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9547 -0.95%
2023-08-14 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9734 0.14%
2023-08-11 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9707 -1.67%
2023-08-10 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0041 0.38%
2023-08-09 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9966 -0.74%
2023-08-08 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0115 0.17%
2023-08-07 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0080 -0.63%
2023-08-04 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0207 0.32%
2023-08-03 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0142 0.08%
2023-08-02 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0125 -0.21%
2023-08-01 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0168 -0.27%
2023-07-31 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0222 0.71%
2023-07-28 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0079 0.83%
2023-07-27 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9914 -0.60%
2023-07-26 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0035 -0.60%
2023-07-25 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0155 1.56%
2023-07-24 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9846 -0.13%
2023-07-21 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9871 0.15%
2023-07-20 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9842 -0.96%
2023-07-19 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0034 -0.63%
2023-07-18 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0161 0.25%
2023-07-17 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0110 -0.01%
2023-07-14 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0113 0.18%
2023-07-13 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0077 0.71%
2023-07-12 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9935 -0.99%
2023-07-11 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0135 0.77%
2023-07-10 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9982 0.18%
2023-07-07 中欧嘉泽灵活配置混合 1.9946 -0.34%
2023-07-06 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0015 -0.38%
2023-07-05 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0092 -1.18%
2023-07-04 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0332 0.11%
2023-07-03 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0310 -0.10%
2023-06-30 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0331 0.84%
2023-06-29 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0161 0.69%
2023-06-28 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0022 -0.21%
2023-06-27 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0064 1.24%
2023-06-26 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0648 -1.42%
2023-06-21 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0946 -1.31%
2023-06-20 中欧嘉泽灵活配置混合 2.1224 0.95%
2023-06-19 中欧嘉泽灵活配置混合 2.1025 0.29%
2023-06-16 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0964 0.90%
2023-06-15 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0776 0.60%
2023-06-14 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0652 0.79%
2023-06-13 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0491 0.21%
2023-06-12 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0449 0.92%
2023-06-09 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0263 0.76%
2023-06-08 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0110 0.16%
2023-06-07 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0077 -0.22%
2023-06-06 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0122 -1.55%
2023-06-05 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0438 -0.50%
2023-06-02 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0541 1.40%
2023-06-01 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0258 0.15%
2023-05-31 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0228 -0.51%
2023-05-30 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0331 -0.03%
2023-05-29 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0338 -0.57%
2023-05-26 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0454 0.96%
2023-05-25 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0260 -0.17%
2023-05-24 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0294 -0.95%
2023-05-23 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0489 -0.94%
2023-05-22 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0684 0.29%
2023-05-19 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0624 0.96%
2023-05-18 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0428 -0.05%
2023-05-17 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0438 -0.32%
2023-05-16 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0504 -0.55%
2023-05-15 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0618 0.82%
2023-05-12 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0451 -1.05%
2023-05-11 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0668 0.25%
2023-05-10 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0617 0.34%
2023-05-09 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0547 -1.42%
2023-05-08 中欧嘉泽灵活配置混合 2.0842 -0.62%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿泓定期开放混合 1.7064 1.96%
中欧聚优港股通混合发起A 0.8280 0.95%
中欧聚优港股通混合发起C 0.8228 0.94%
中欧融恒平衡混合A 1.1155 0.58%
中欧融恒平衡混合C 1.1080 0.57%
中欧研究精选混合A 0.6948 0.52%
中欧研究精选混合C 0.6777 0.52%
中欧互通精选混合A 1.5479 0.51%
中欧瑾泉A 1.9380 0.49%
中欧瑾泉C 1.5258 0.49%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿泓定期开放混合 1.7064 1.96%
华安睿明两年定开混合A 1.1248 1.96%
华安睿明两年定开混合C 1.0611 1.95%
银华战略 1.1620 1.66%
南方品质优选灵活配置混合A 2.0133 1.62%
南方品质优选灵活配置混合C 1.9820 1.62%
南方优享分红混合A 0.9712 1.57%
南方优享分红混合C 0.9307 1.57%
宝盈新兴A 0.8022 1.45%
宝盈新兴C 0.7889 1.45%