近一季中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉泽灵活配置混合005421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7858 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7764 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7888 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7933 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8207 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8580 |
0.99% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8397 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8405 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8328 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8377 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8162 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8416 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8530 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8518 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8671 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8388 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8361 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8130 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8572 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8543 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8290 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9001 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9008 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8658 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8652 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8787 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8684 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8730 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8486 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8237 |
-1.27% |
| 2026-08-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8469 |
3.08% |
| 2026-08-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7918 |
2.24% |
| 2026-08-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7526 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7397 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7156 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7451 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7048 |
-2.40% |
| 2026-07-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7467 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6944 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7236 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7061 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7131 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6704 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6661 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7398 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7592 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7588 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7385 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8127 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8235 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8033 |
-2.67% |
| 2026-07-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8514 |
-2.27% |
| 2026-07-06 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8944 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8802 |
1.23% |
| 2026-07-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8573 |
-4.35% |
| 2026-07-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9417 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9624 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9393 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9183 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9553 |
1.69% |
| 2026-06-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9228 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8846 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9276 |
3.48% |
| 2026-06-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8627 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8655 |
0.48% |
