近一月中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉泽灵活配置混合005421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8417 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8345 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8038 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7889 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7965 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7615 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7821 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7835 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7572 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7697 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7629 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7743 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7622 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7537 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7435 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7540 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7713 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7607 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7519 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7454 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7343 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7154 |
1.02% |
