近一年中银证券安誉债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安誉债券C004957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安誉债券C |
2.0852 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
中银证券安誉债券C |
2.0834 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0869 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
中银证券安誉债券C |
2.0895 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银证券安誉债券C |
2.0902 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
中银证券安誉债券C |
2.0928 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中银证券安誉债券C |
2.0918 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中银证券安誉债券C |
2.0904 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银证券安誉债券C |
2.0893 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银证券安誉债券C |
2.0881 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银证券安誉债券C |
2.0872 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中银证券安誉债券C |
2.0871 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中银证券安誉债券C |
2.0864 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中银证券安誉债券C |
2.0847 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银证券安誉债券C |
2.0837 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中银证券安誉债券C |
2.0833 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0821 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中银证券安誉债券C |
2.0807 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中银证券安誉债券C |
2.0794 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中银证券安誉债券C |
2.0784 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中银证券安誉债券C |
2.0785 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中银证券安誉债券C |
2.0774 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
中银证券安誉债券C |
2.0770 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0758 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中银证券安誉债券C |
2.0760 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中银证券安誉债券C |
2.0765 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中银证券安誉债券C |
2.0768 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中银证券安誉债券C |
2.0765 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中银证券安誉债券C |
2.0768 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
中银证券安誉债券C |
2.0758 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
中银证券安誉债券C |
2.0744 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
中银证券安誉债券C |
2.0734 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中银证券安誉债券C |
2.0740 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中银证券安誉债券C |
2.0746 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
中银证券安誉债券C |
2.0763 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0767 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中银证券安誉债券C |
2.0767 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中银证券安誉债券C |
2.0765 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
中银证券安誉债券C |
2.0748 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
中银证券安誉债券C |
2.0748 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
中银证券安誉债券C |
2.0741 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
中银证券安誉债券C |
2.0755 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
中银证券安誉债券C |
2.0749 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
中银证券安誉债券C |
2.0747 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0745 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
中银证券安誉债券C |
2.0739 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中银证券安誉债券C |
2.0728 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
中银证券安誉债券C |
2.0717 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中银证券安誉债券C |
2.0709 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
中银证券安誉债券C |
2.0699 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0681 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
中银证券安誉债券C |
2.0678 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
中银证券安誉债券C |
2.0672 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
中银证券安誉债券C |
2.0681 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
中银证券安誉债券C |
2.0665 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
中银证券安誉债券C |
2.0663 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
中银证券安誉债券C |
2.0660 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
中银证券安誉债券C |
2.0651 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
中银证券安誉债券C |
2.0638 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0632 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
中银证券安誉债券C |
2.0628 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
中银证券安誉债券C |
2.0619 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中银证券安誉债券C |
2.0617 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
中银证券安誉债券C |
2.0618 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
中银证券安誉债券C |
2.0605 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
中银证券安誉债券C |
2.0596 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中银证券安誉债券C |
2.0591 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
中银证券安誉债券C |
2.0587 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
中银证券安誉债券C |
2.0587 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
中银证券安誉债券C |
2.0581 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
中银证券安誉债券C |
2.0585 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
中银证券安誉债券C |
2.0585 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
中银证券安誉债券C |
2.0586 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0575 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
中银证券安誉债券C |
2.0568 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
中银证券安誉债券C |
2.0555 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
中银证券安誉债券C |
2.0549 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
中银证券安誉债券C |
2.0552 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中银证券安誉债券C |
2.0552 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
中银证券安誉债券C |
2.0542 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
中银证券安誉债券C |
2.0533 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0516 |
0.06% |
| 2023-12-25 |
中银证券安誉债券C |
2.0503 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
中银证券安誉债券C |
2.0492 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
中银证券安誉债券C |
2.0483 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
中银证券安誉债券C |
2.0476 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
中银证券安誉债券C |
2.0573 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
中银证券安誉债券C |
2.0571 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
中银证券安誉债券C |
2.0561 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
中银证券安誉债券C |
2.0547 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
中银证券安誉债券C |
2.0539 |
0.09% |
| 2023-12-12 |
中银证券安誉债券C |
2.0521 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
中银证券安誉债券C |
2.0523 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0511 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
中银证券安誉债券C |
2.0508 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
中银证券安誉债券C |
2.0505 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
中银证券安誉债券C |
2.0506 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
中银证券安誉债券C |
2.0509 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
中银证券安誉债券C |
2.0512 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
中银证券安誉债券C |
2.0509 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
中银证券安誉债券C |
2.0501 |
0.01% |
| 2023-11-28 |
中银证券安誉债券C |
2.0499 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
中银证券安誉债券C |
2.0497 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
中银证券安誉债券C |
2.0504 |
0.02% |
| 2023-11-23 |
中银证券安誉债券C |
2.0500 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
中银证券安誉债券C |
2.0511 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
中银证券安誉债券C |
2.0523 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
中银证券安誉债券C |
2.0521 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
中银证券安誉债券C |
2.0513 |
0.05% |
| 2023-11-15 |
中银证券安誉债券C |
2.0503 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
中银证券安誉债券C |
2.0496 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
中银证券安誉债券C |
2.0497 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
中银证券安誉债券C |
2.0485 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
中银证券安誉债券C |
2.0480 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0475 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
中银证券安誉债券C |
2.0472 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
中银证券安誉债券C |
2.0473 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
中银证券安誉债券C |
2.0467 |
0.01% |
| 2023-11-02 |
中银证券安誉债券C |
2.0464 |
0.07% |
| 2023-11-01 |
中银证券安誉债券C |
2.0449 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
中银证券安誉债券C |
2.0449 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
中银证券安誉债券C |
2.0438 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
中银证券安誉债券C |
2.0430 |
0.01% |
| 2023-10-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0427 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
中银证券安誉债券C |
2.0422 |
0.06% |
| 2023-10-24 |
中银证券安誉债券C |
2.0410 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
中银证券安誉债券C |
2.0419 |
0.05% |
| 2023-10-20 |
中银证券安誉债券C |
2.0408 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
中银证券安誉债券C |
2.0403 |
-0.12% |
| 2023-10-18 |
中银证券安誉债券C |
2.0427 |
-0.02% |
| 2023-10-17 |
中银证券安誉债券C |
2.0432 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
中银证券安誉债券C |
2.0441 |
0.01% |
| 2023-10-13 |
中银证券安誉债券C |
2.0439 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
中银证券安誉债券C |
2.0434 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
中银证券安誉债券C |
2.0433 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
中银证券安誉债券C |
2.0449 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
中银证券安誉债券C |
2.0458 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
中银证券安誉债券C |
2.0437 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
中银证券安誉债券C |
2.0419 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0422 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
中银证券安誉债券C |
2.0427 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
中银证券安誉债券C |
2.0432 |
-0.02% |
| 2023-09-21 |
中银证券安誉债券C |
2.0436 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
中银证券安誉债券C |
2.0421 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
中银证券安誉债券C |
2.0418 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
中银证券安誉债券C |
2.0416 |
-0.06% |
| 2023-09-15 |
中银证券安誉债券C |
2.0428 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
中银证券安誉债券C |
2.0431 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
中银证券安誉债券C |
2.0419 |
0.12% |
| 2023-09-12 |
中银证券安誉债券C |
2.0395 |
0.08% |
| 2023-09-11 |
中银证券安誉债券C |
2.0379 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0391 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
中银证券安誉债券C |
2.0403 |
-0.12% |
| 2023-09-06 |
中银证券安誉债券C |
2.0427 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
中银证券安誉债券C |
2.0443 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
中银证券安誉债券C |
2.0442 |
-0.08% |
| 2023-09-01 |
中银证券安誉债券C |
2.0459 |
-0.05% |
| 2023-08-31 |
中银证券安誉债券C |
2.0469 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
中银证券安誉债券C |
2.0462 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
中银证券安誉债券C |
2.0455 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
中银证券安誉债券C |
2.0466 |
-0.03% |
| 2023-08-25 |
中银证券安誉债券C |
2.0473 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
中银证券安誉债券C |
2.0479 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
中银证券安誉债券C |
2.0479 |
-0.01% |
| 2023-08-22 |
中银证券安誉债券C |
2.0481 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
中银证券安誉债券C |
2.0483 |
0.04% |
| 2023-08-18 |
中银证券安誉债券C |
2.0474 |
0.01% |
| 2023-08-17 |
中银证券安誉债券C |
2.0472 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
中银证券安誉债券C |
2.0474 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
中银证券安誉债券C |
2.0468 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
中银证券安誉债券C |
2.0456 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
中银证券安誉债券C |
2.0443 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
中银证券安誉债券C |
2.0438 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
中银证券安誉债券C |
2.0435 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0431 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
中银证券安誉债券C |
2.0425 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
中银证券安誉债券C |
2.0418 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
中银证券安誉债券C |
2.0414 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
中银证券安誉债券C |
2.0404 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
中银证券安誉债券C |
2.0399 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
中银证券安誉债券C |
2.0393 |
-0.04% |
| 2023-07-28 |
中银证券安誉债券C |
2.0401 |
-0.04% |
| 2023-07-27 |
中银证券安誉债券C |
2.0410 |
0.06% |
| 2023-07-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0398 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
中银证券安誉债券C |
2.0396 |
-0.10% |
| 2023-07-24 |
中银证券安誉债券C |
2.0417 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
中银证券安誉债券C |
2.0413 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
中银证券安誉债券C |
2.0407 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
中银证券安誉债券C |
2.0405 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
中银证券安誉债券C |
2.0402 |
0.03% |
| 2023-07-17 |
中银证券安誉债券C |
2.0396 |
0.03% |
| 2023-07-14 |
中银证券安誉债券C |
2.0389 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
中银证券安誉债券C |
2.0388 |
-0.01% |
| 2023-07-12 |
中银证券安誉债券C |
2.0391 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
中银证券安誉债券C |
2.0392 |
0.01% |
| 2023-07-10 |
中银证券安誉债券C |
2.0390 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
中银证券安誉债券C |
2.0386 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
中银证券安誉债券C |
2.0382 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
中银证券安誉债券C |
2.0377 |
0.01% |
| 2023-07-04 |
中银证券安誉债券C |
2.0375 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
中银证券安誉债券C |
2.0372 |
0.01% |
| 2023-06-30 |
中银证券安誉债券C |
2.0370 |
0.04% |
| 2023-06-29 |
中银证券安誉债券C |
2.0361 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
中银证券安誉债券C |
2.0357 |
0.02% |
| 2023-06-27 |
中银证券安誉债券C |
2.0353 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0356 |
0.02% |
| 2023-06-21 |
中银证券安誉债券C |
2.0352 |
0.01% |
| 2023-06-20 |
中银证券安誉债券C |
2.0349 |
0.01% |
| 2023-06-19 |
中银证券安誉债券C |
2.0346 |
-0.02% |
| 2023-06-16 |
中银证券安誉债券C |
2.0350 |
-0.01% |
| 2023-06-15 |
中银证券安誉债券C |
2.0353 |
0.00% |
| 2023-06-14 |
中银证券安誉债券C |
2.0354 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
中银证券安誉债券C |
2.0354 |
0.01% |
| 2023-06-12 |
中银证券安誉债券C |
2.0351 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
中银证券安誉债券C |
2.0348 |
0.00% |
| 2023-06-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0347 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
中银证券安誉债券C |
2.0346 |
0.00% |
| 2023-06-06 |
中银证券安誉债券C |
2.0346 |
0.00% |
| 2023-06-05 |
中银证券安誉债券C |
2.0345 |
0.01% |
| 2023-06-02 |
中银证券安誉债券C |
2.0343 |
0.00% |
| 2023-06-01 |
中银证券安誉债券C |
2.0343 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
中银证券安誉债券C |
2.0344 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
中银证券安誉债券C |
2.0341 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
中银证券安誉债券C |
2.0340 |
0.01% |
| 2023-05-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0338 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
中银证券安誉债券C |
2.0338 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
中银证券安誉债券C |
2.0337 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
中银证券安誉债券C |
2.0336 |
0.02% |
| 2023-05-22 |
中银证券安誉债券C |
2.0332 |
0.02% |
| 2023-05-19 |
中银证券安誉债券C |
2.0328 |
0.00% |
| 2023-05-18 |
中银证券安誉债券C |
2.0327 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
中银证券安誉债券C |
2.0326 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
中银证券安誉债券C |
2.0325 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
中银证券安誉债券C |
2.0325 |
0.02% |
| 2023-05-12 |
中银证券安誉债券C |
2.0321 |
-0.01% |
| 2023-05-11 |
中银证券安誉债券C |
2.0324 |
0.01% |
| 2023-05-10 |
中银证券安誉债券C |
2.0321 |
0.00% |
| 2023-05-09 |
中银证券安誉债券C |
2.0321 |
0.01% |
| 2023-05-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0318 |
0.01% |
| 2023-05-05 |
中银证券安誉债券C |
2.0316 |
0.00% |
