近一月中银证券安誉债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安誉债券C004957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券安誉债券C |
2.1255 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中银证券安誉债券C |
2.1250 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
中银证券安誉债券C |
2.1246 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银证券安誉债券C |
2.1243 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
中银证券安誉债券C |
2.1244 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中银证券安誉债券C |
2.1244 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中银证券安誉债券C |
2.1241 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银证券安誉债券C |
2.1242 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中银证券安誉债券C |
2.1236 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中银证券安誉债券C |
2.1235 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中银证券安誉债券C |
2.1227 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
中银证券安誉债券C |
2.1229 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
中银证券安誉债券C |
2.1221 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中银证券安誉债券C |
2.1218 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中银证券安誉债券C |
2.1219 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
中银证券安誉债券C |
2.1227 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
中银证券安誉债券C |
2.1231 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中银证券安誉债券C |
2.1232 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
中银证券安誉债券C |
2.1225 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中银证券安誉债券C |
2.1230 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
中银证券安誉债券C |
2.1236 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
中银证券安誉债券C |
2.1243 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1232 |
0.04% |
