今年以来中银证券安誉债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安誉债券C004957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1259 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
中银证券安誉债券C |
2.1255 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中银证券安誉债券C |
2.1250 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
中银证券安誉债券C |
2.1246 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银证券安誉债券C |
2.1243 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
中银证券安誉债券C |
2.1244 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中银证券安誉债券C |
2.1244 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中银证券安誉债券C |
2.1241 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银证券安誉债券C |
2.1242 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中银证券安誉债券C |
2.1236 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中银证券安誉债券C |
2.1235 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中银证券安誉债券C |
2.1227 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
中银证券安誉债券C |
2.1229 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
中银证券安誉债券C |
2.1221 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中银证券安誉债券C |
2.1218 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中银证券安誉债券C |
2.1219 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
中银证券安誉债券C |
2.1227 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
中银证券安誉债券C |
2.1231 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中银证券安誉债券C |
2.1232 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
中银证券安誉债券C |
2.1225 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中银证券安誉债券C |
2.1230 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
中银证券安誉债券C |
2.1236 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
中银证券安誉债券C |
2.1243 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1232 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
中银证券安誉债券C |
2.1224 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
中银证券安誉债券C |
2.1220 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
中银证券安誉债券C |
2.1212 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中银证券安誉债券C |
2.1211 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
中银证券安誉债券C |
2.1215 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
中银证券安誉债券C |
2.1209 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
中银证券安誉债券C |
2.1202 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
中银证券安誉债券C |
2.1199 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
中银证券安誉债券C |
2.1198 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
中银证券安誉债券C |
2.1195 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
中银证券安誉债券C |
2.1194 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
中银证券安誉债券C |
2.1187 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
中银证券安誉债券C |
2.1183 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
中银证券安誉债券C |
2.1182 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
中银证券安誉债券C |
2.1186 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
中银证券安誉债券C |
2.1185 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
中银证券安誉债券C |
2.1183 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
中银证券安誉债券C |
2.1184 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
中银证券安誉债券C |
2.1176 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
中银证券安誉债券C |
2.1176 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1176 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
中银证券安誉债券C |
2.1172 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
中银证券安誉债券C |
2.1172 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
中银证券安誉债券C |
2.1168 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
中银证券安誉债券C |
2.1168 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
中银证券安誉债券C |
2.1171 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
中银证券安誉债券C |
2.1169 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
中银证券安誉债券C |
2.1169 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
中银证券安誉债券C |
2.1164 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
中银证券安誉债券C |
2.1162 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
中银证券安誉债券C |
2.1148 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
中银证券安誉债券C |
2.1147 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
中银证券安誉债券C |
2.1139 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
中银证券安誉债券C |
2.1158 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
中银证券安誉债券C |
2.1162 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
中银证券安誉债券C |
2.1149 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
中银证券安誉债券C |
2.1146 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
中银证券安誉债券C |
2.1133 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
中银证券安誉债券C |
2.1128 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
中银证券安誉债券C |
2.1139 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
中银证券安誉债券C |
2.1139 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1130 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
中银证券安誉债券C |
2.1118 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
中银证券安誉债券C |
2.1099 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
中银证券安誉债券C |
2.1091 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
中银证券安誉债券C |
2.1084 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
中银证券安誉债券C |
2.1103 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
中银证券安誉债券C |
2.1114 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
中银证券安誉债券C |
2.1127 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
中银证券安誉债券C |
2.1140 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
中银证券安誉债券C |
2.1149 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
中银证券安誉债券C |
2.1147 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
中银证券安誉债券C |
2.1150 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
中银证券安誉债券C |
2.1149 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
中银证券安誉债券C |
2.1140 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
中银证券安誉债券C |
2.1136 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
中银证券安誉债券C |
2.1129 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
中银证券安誉债券C |
2.1111 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
中银证券安誉债券C |
2.1102 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
中银证券安誉债券C |
2.1095 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
中银证券安誉债券C |
2.1098 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
中银证券安誉债券C |
2.1101 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
中银证券安誉债券C |
2.1096 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
中银证券安誉债券C |
2.1081 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
中银证券安誉债券C |
2.1073 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
中银证券安誉债券C |
2.1070 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
中银证券安誉债券C |
2.1069 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
中银证券安誉债券C |
2.1058 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
中银证券安誉债券C |
2.1048 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
中银证券安誉债券C |
2.1037 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
中银证券安誉债券C |
2.1035 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
中银证券安誉债券C |
2.1037 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
中银证券安誉债券C |
2.1021 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
中银证券安誉债券C |
2.1010 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
中银证券安誉债券C |
2.1022 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
中银证券安誉债券C |
2.1029 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
中银证券安誉债券C |
2.1036 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
中银证券安誉债券C |
2.1027 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
中银证券安誉债券C |
2.1022 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1017 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
中银证券安誉债券C |
2.1006 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
中银证券安誉债券C |
2.1004 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
中银证券安誉债券C |
2.1002 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
中银证券安誉债券C |
2.0996 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
中银证券安誉债券C |
2.0991 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
中银证券安誉债券C |
2.0993 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0996 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
中银证券安誉债券C |
2.0998 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
中银证券安誉债券C |
2.0980 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
中银证券安誉债券C |
2.0963 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
中银证券安誉债券C |
2.0960 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
中银证券安誉债券C |
2.0967 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
中银证券安誉债券C |
2.0962 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
中银证券安誉债券C |
2.0943 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0935 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
中银证券安誉债券C |
2.0927 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
中银证券安誉债券C |
2.0921 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
中银证券安誉债券C |
2.0912 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
中银证券安誉债券C |
2.1219 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
中银证券安誉债券C |
2.1220 |
0.05% |
| 2026-03-18 |
中银证券安誉债券C |
2.1210 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1191 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
中银证券安誉债券C |
2.1186 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
中银证券安誉债券C |
2.1197 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
中银证券安誉债券C |
2.1190 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
中银证券安誉债券C |
2.1186 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
中银证券安誉债券C |
2.1189 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
中银证券安誉债券C |
2.1184 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
中银证券安誉债券C |
2.1207 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
中银证券安誉债券C |
2.1207 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
中银证券安誉债券C |
2.1208 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
中银证券安誉债券C |
2.1200 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
中银证券安誉债券C |
2.1200 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
中银证券安誉债券C |
2.1177 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
中银证券安誉债券C |
2.1167 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
中银证券安誉债券C |
2.1185 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
中银证券安誉债券C |
2.1203 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
中银证券安誉债券C |
2.1190 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
中银证券安誉债券C |
2.1191 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
中银证券安誉债券C |
2.1183 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
中银证券安誉债券C |
2.1171 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
中银证券安誉债券C |
2.1163 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
中银证券安誉债券C |
2.1142 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
中银证券安誉债券C |
2.1124 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
中银证券安誉债券C |
2.1112 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
中银证券安誉债券C |
2.1111 |
-0.03% |
| 2026-02-02 |
中银证券安誉债券C |
2.1117 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
中银证券安誉债券C |
2.1117 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
中银证券安誉债券C |
2.1118 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
中银证券安誉债券C |
2.1119 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
中银证券安誉债券C |
2.1119 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
中银证券安誉债券C |
2.1123 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
中银证券安誉债券C |
2.1117 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
中银证券安誉债券C |
2.1106 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
中银证券安誉债券C |
2.1105 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
中银证券安誉债券C |
2.1095 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
中银证券安誉债券C |
2.1084 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
中银证券安誉债券C |
2.1081 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
中银证券安誉债券C |
2.1072 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
中银证券安誉债券C |
2.1066 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
中银证券安誉债券C |
2.1059 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
中银证券安誉债券C |
2.1052 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
中银证券安誉债券C |
2.1042 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
中银证券安誉债券C |
2.1034 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
中银证券安誉债券C |
2.1022 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
中银证券安誉债券C |
2.1027 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
中银证券安誉债券C |
2.1041 |
0.06% |
