近一季中银证券安誉债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安誉债券C004957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银证券安誉债券C |
2.0969 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
中银证券安誉债券C |
2.0990 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
中银证券安誉债券C |
2.0999 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
中银证券安誉债券C |
2.0979 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
中银证券安誉债券C |
2.0967 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0951 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中银证券安誉债券C |
2.0956 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中银证券安誉债券C |
2.0949 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
中银证券安誉债券C |
2.0986 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中银证券安誉债券C |
2.0994 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中银证券安誉债券C |
2.1004 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中银证券安誉债券C |
2.0999 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中银证券安誉债券C |
2.0987 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0992 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
中银证券安誉债券C |
2.1022 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
中银证券安誉债券C |
2.1034 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银证券安誉债券C |
2.1033 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
中银证券安誉债券C |
2.1038 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中银证券安誉债券C |
2.1036 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
中银证券安誉债券C |
2.1040 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1038 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中银证券安誉债券C |
2.1027 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
中银证券安誉债券C |
2.1024 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
中银证券安誉债券C |
2.1025 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中银证券安誉债券C |
2.1016 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
中银证券安誉债券C |
2.1006 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
中银证券安誉债券C |
2.0999 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
中银证券安誉债券C |
2.1016 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
中银证券安誉债券C |
2.1032 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
中银证券安誉债券C |
2.1027 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
中银证券安誉债券C |
2.1027 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中银证券安誉债券C |
2.1022 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
中银证券安誉债券C |
2.1004 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
中银证券安誉债券C |
2.0991 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
中银证券安誉债券C |
2.0983 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
中银证券安誉债券C |
2.0963 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
中银证券安誉债券C |
2.0953 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
中银证券安誉债券C |
2.0957 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
中银证券安誉债券C |
2.0954 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
中银证券安誉债券C |
2.0949 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
中银证券安誉债券C |
2.0945 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1108 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
中银证券安誉债券C |
2.1085 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
中银证券安誉债券C |
2.1074 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
中银证券安誉债券C |
2.1076 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
中银证券安誉债券C |
2.1072 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
中银证券安誉债券C |
2.1048 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
中银证券安誉债券C |
2.1047 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中银证券安誉债券C |
2.1026 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
中银证券安誉债券C |
2.1009 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银证券安誉债券C |
2.1008 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
中银证券安誉债券C |
2.1002 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
中银证券安誉债券C |
2.1011 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
中银证券安誉债券C |
2.1044 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
中银证券安誉债券C |
2.1064 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
中银证券安誉债券C |
2.1061 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
中银证券安誉债券C |
2.1075 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1214 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
中银证券安誉债券C |
2.1201 |
0.05% |
