近一季中银证券安誉债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安誉债券C004957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券安誉债券C |
2.1255 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中银证券安誉债券C |
2.1250 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
中银证券安誉债券C |
2.1246 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银证券安誉债券C |
2.1243 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
中银证券安誉债券C |
2.1244 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中银证券安誉债券C |
2.1244 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中银证券安誉债券C |
2.1241 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银证券安誉债券C |
2.1242 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中银证券安誉债券C |
2.1236 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中银证券安誉债券C |
2.1235 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中银证券安誉债券C |
2.1227 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
中银证券安誉债券C |
2.1229 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
中银证券安誉债券C |
2.1221 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中银证券安誉债券C |
2.1218 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中银证券安誉债券C |
2.1219 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
中银证券安誉债券C |
2.1227 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
中银证券安誉债券C |
2.1231 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中银证券安誉债券C |
2.1232 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
中银证券安誉债券C |
2.1225 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中银证券安誉债券C |
2.1230 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
中银证券安誉债券C |
2.1236 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
中银证券安誉债券C |
2.1243 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1232 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
中银证券安誉债券C |
2.1224 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
中银证券安誉债券C |
2.1220 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
中银证券安誉债券C |
2.1212 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中银证券安誉债券C |
2.1211 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
中银证券安誉债券C |
2.1215 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
中银证券安誉债券C |
2.1209 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
中银证券安誉债券C |
2.1202 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
中银证券安誉债券C |
2.1199 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
中银证券安誉债券C |
2.1198 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
中银证券安誉债券C |
2.1195 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
中银证券安誉债券C |
2.1194 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
中银证券安誉债券C |
2.1187 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
中银证券安誉债券C |
2.1183 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
中银证券安誉债券C |
2.1182 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
中银证券安誉债券C |
2.1186 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
中银证券安誉债券C |
2.1185 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
中银证券安誉债券C |
2.1183 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
中银证券安誉债券C |
2.1184 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
中银证券安誉债券C |
2.1176 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
中银证券安誉债券C |
2.1176 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1176 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
中银证券安誉债券C |
2.1172 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
中银证券安誉债券C |
2.1172 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
中银证券安誉债券C |
2.1168 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
中银证券安誉债券C |
2.1168 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
中银证券安誉债券C |
2.1171 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
中银证券安誉债券C |
2.1169 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
中银证券安誉债券C |
2.1169 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
中银证券安誉债券C |
2.1164 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
中银证券安誉债券C |
2.1162 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
中银证券安誉债券C |
2.1148 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
中银证券安誉债券C |
2.1147 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
中银证券安誉债券C |
2.1139 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
中银证券安誉债券C |
2.1158 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
中银证券安誉债券C |
2.1162 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
中银证券安誉债券C |
2.1149 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
中银证券安誉债券C |
2.1146 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
中银证券安誉债券C |
2.1133 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
中银证券安誉债券C |
2.1128 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
中银证券安誉债券C |
2.1139 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
中银证券安誉债券C |
2.1139 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
中银证券安誉债券C |
2.1130 |
0.06% |
