近一季中银证券安弘债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安弘债券A004807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券安弘债券A |
1.4369 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
中银证券安弘债券A |
1.4314 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中银证券安弘债券A |
1.4314 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中银证券安弘债券A |
1.4316 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
中银证券安弘债券A |
1.4364 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中银证券安弘债券A |
1.4377 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
中银证券安弘债券A |
1.4396 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中银证券安弘债券A |
1.4411 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
中银证券安弘债券A |
1.4372 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
中银证券安弘债券A |
1.4418 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
中银证券安弘债券A |
1.4395 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
中银证券安弘债券A |
1.4441 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
中银证券安弘债券A |
1.4477 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
中银证券安弘债券A |
1.4470 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
中银证券安弘债券A |
1.4513 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
中银证券安弘债券A |
1.4436 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
中银证券安弘债券A |
1.4437 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
中银证券安弘债券A |
1.4455 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
中银证券安弘债券A |
1.4499 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中银证券安弘债券A |
1.4488 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中银证券安弘债券A |
1.4478 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
中银证券安弘债券A |
1.4644 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中银证券安弘债券A |
1.4639 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
中银证券安弘债券A |
1.4529 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
中银证券安弘债券A |
1.4478 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
中银证券安弘债券A |
1.4497 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
中银证券安弘债券A |
1.4446 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
中银证券安弘债券A |
1.4493 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
中银证券安弘债券A |
1.4472 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
中银证券安弘债券A |
1.4402 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
中银证券安弘债券A |
1.4360 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
中银证券安弘债券A |
1.4274 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
中银证券安弘债券A |
1.4152 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
中银证券安弘债券A |
1.4225 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
中银证券安弘债券A |
1.4156 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
中银证券安弘债券A |
1.4231 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
中银证券安弘债券A |
1.4230 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
中银证券安弘债券A |
1.4413 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
中银证券安弘债券A |
1.4351 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
中银证券安弘债券A |
1.4393 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
中银证券安弘债券A |
1.4403 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
中银证券安弘债券A |
1.4440 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
中银证券安弘债券A |
1.4338 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
中银证券安弘债券A |
1.4386 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
中银证券安弘债券A |
1.4462 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
中银证券安弘债券A |
1.4558 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
中银证券安弘债券A |
1.4617 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
中银证券安弘债券A |
1.4503 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
中银证券安弘债券A |
1.4633 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
中银证券安弘债券A |
1.4739 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
中银证券安弘债券A |
1.4659 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
中银证券安弘债券A |
1.4697 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
中银证券安弘债券A |
1.4770 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中银证券安弘债券A |
1.4764 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
中银证券安弘债券A |
1.4734 |
-0.95% |
| 2026-07-01 |
中银证券安弘债券A |
1.4876 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
中银证券安弘债券A |
1.4887 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
中银证券安弘债券A |
1.4845 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
中银证券安弘债券A |
1.4813 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
中银证券安弘债券A |
1.4861 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
中银证券安弘债券A |
1.4796 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
中银证券安弘债券A |
1.4737 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
中银证券安弘债券A |
1.4813 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
中银证券安弘债券A |
1.4705 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
中银证券安弘债券A |
1.4675 |
0.69% |
