今年以来中银证券安弘债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安弘债券A004807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中银证券安弘债券A |
1.4362 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
中银证券安弘债券A |
1.4369 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
中银证券安弘债券A |
1.4314 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中银证券安弘债券A |
1.4314 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中银证券安弘债券A |
1.4316 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
中银证券安弘债券A |
1.4364 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中银证券安弘债券A |
1.4377 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
中银证券安弘债券A |
1.4396 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中银证券安弘债券A |
1.4411 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
中银证券安弘债券A |
1.4372 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
中银证券安弘债券A |
1.4418 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
中银证券安弘债券A |
1.4395 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
中银证券安弘债券A |
1.4441 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
中银证券安弘债券A |
1.4477 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
中银证券安弘债券A |
1.4470 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
中银证券安弘债券A |
1.4513 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
中银证券安弘债券A |
1.4436 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
中银证券安弘债券A |
1.4437 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
中银证券安弘债券A |
1.4455 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
中银证券安弘债券A |
1.4499 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中银证券安弘债券A |
1.4488 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中银证券安弘债券A |
1.4478 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
中银证券安弘债券A |
1.4644 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中银证券安弘债券A |
1.4639 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
中银证券安弘债券A |
1.4529 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
中银证券安弘债券A |
1.4478 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
中银证券安弘债券A |
1.4497 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
中银证券安弘债券A |
1.4446 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
中银证券安弘债券A |
1.4493 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
中银证券安弘债券A |
1.4472 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
中银证券安弘债券A |
1.4402 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
中银证券安弘债券A |
1.4360 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
中银证券安弘债券A |
1.4274 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
中银证券安弘债券A |
1.4152 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
中银证券安弘债券A |
1.4225 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
中银证券安弘债券A |
1.4156 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
中银证券安弘债券A |
1.4231 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
中银证券安弘债券A |
1.4230 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
中银证券安弘债券A |
1.4413 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
中银证券安弘债券A |
1.4351 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
中银证券安弘债券A |
1.4393 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
中银证券安弘债券A |
1.4403 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
中银证券安弘债券A |
1.4440 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
中银证券安弘债券A |
1.4338 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
中银证券安弘债券A |
1.4386 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
中银证券安弘债券A |
1.4462 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
中银证券安弘债券A |
1.4558 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
中银证券安弘债券A |
1.4617 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
中银证券安弘债券A |
1.4503 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
中银证券安弘债券A |
1.4633 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
中银证券安弘债券A |
1.4739 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
中银证券安弘债券A |
1.4659 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
中银证券安弘债券A |
1.4697 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
中银证券安弘债券A |
1.4770 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中银证券安弘债券A |
1.4764 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
中银证券安弘债券A |
1.4734 |
-0.95% |
| 2026-07-01 |
中银证券安弘债券A |
1.4876 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
中银证券安弘债券A |
1.4887 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
中银证券安弘债券A |
1.4845 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
中银证券安弘债券A |
1.4813 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
中银证券安弘债券A |
1.4861 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
中银证券安弘债券A |
1.4796 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
中银证券安弘债券A |
1.4737 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
中银证券安弘债券A |
1.4813 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
中银证券安弘债券A |
1.4705 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
中银证券安弘债券A |
1.4675 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
中银证券安弘债券A |
1.4575 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
中银证券安弘债券A |
1.4531 |
1.02% |
| 2026-06-12 |
中银证券安弘债券A |
1.4384 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
中银证券安弘债券A |
1.4339 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
中银证券安弘债券A |
1.4319 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
中银证券安弘债券A |
1.4359 |
0.69% |
| 2026-06-08 |
中银证券安弘债券A |
1.4260 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
中银证券安弘债券A |
1.4334 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
中银证券安弘债券A |
1.4432 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
中银证券安弘债券A |
1.4405 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
中银证券安弘债券A |
1.4352 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
中银证券安弘债券A |
1.4295 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
中银证券安弘债券A |
1.4357 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
中银证券安弘债券A |
1.4417 |
0.28% |
| 2026-05-27 |
中银证券安弘债券A |
1.4377 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
中银证券安弘债券A |
1.4373 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
中银证券安弘债券A |
1.4414 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
中银证券安弘债券A |
1.4357 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
中银证券安弘债券A |
1.4300 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
中银证券安弘债券A |
1.4440 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
中银证券安弘债券A |
1.4419 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
中银证券安弘债券A |
1.4367 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
中银证券安弘债券A |
1.4338 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
中银证券安弘债券A |
1.4393 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
中银证券安弘债券A |
1.4479 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
中银证券安弘债券A |
1.4396 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
中银证券安弘债券A |
1.4400 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
中银证券安弘债券A |
1.4293 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
中银证券安弘债券A |
1.4221 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
中银证券安弘债券A |
1.4231 |
0.70% |
| 2026-04-28 |
中银证券安弘债券A |
1.4132 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
中银证券安弘债券A |
1.4167 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
中银证券安弘债券A |
1.4117 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
中银证券安弘债券A |
1.4143 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
中银证券安弘债券A |
1.4188 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
中银证券安弘债券A |
1.4133 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
中银证券安弘债券A |
1.4108 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
中银证券安弘债券A |
1.4098 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
中银证券安弘债券A |
1.4043 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
中银证券安弘债券A |
1.3984 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
中银证券安弘债券A |
1.4013 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
中银证券安弘债券A |
1.3910 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
中银证券安弘债券A |
1.3845 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
中银证券安弘债券A |
1.3759 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
中银证券安弘债券A |
1.3767 |
1.31% |
| 2026-04-07 |
中银证券安弘债券A |
1.3589 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
中银证券安弘债券A |
1.3563 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
中银证券安弘债券A |
1.3559 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
中银证券安弘债券A |
1.3623 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
中银证券安弘债券A |
1.3582 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
中银证券安弘债券A |
1.3667 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
中银证券安弘债券A |
1.3658 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
中银证券安弘债券A |
1.3633 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
中银证券安弘债券A |
1.3684 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
中银证券安弘债券A |
1.3623 |
0.66% |
| 2026-03-23 |
中银证券安弘债券A |
1.3534 |
-0.57% |
| 2026-03-20 |
中银证券安弘债券A |
1.3611 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
中银证券安弘债券A |
1.3601 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
中银证券安弘债券A |
1.3683 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
中银证券安弘债券A |
1.3611 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
中银证券安弘债券A |
1.3666 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
中银证券安弘债券A |
1.3657 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
中银证券安弘债券A |
1.3684 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
中银证券安弘债券A |
1.3719 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
中银证券安弘债券A |
1.3714 |
0.35% |
| 2026-03-09 |
中银证券安弘债券A |
1.3666 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
中银证券安弘债券A |
1.3746 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
中银证券安弘债券A |
1.3722 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
中银证券安弘债券A |
1.3689 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
中银证券安弘债券A |
1.3695 |
-0.66% |
| 2026-03-02 |
中银证券安弘债券A |
1.3786 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
中银证券安弘债券A |
1.3760 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
中银证券安弘债券A |
1.3767 |
-0.34% |
| 2026-02-25 |
中银证券安弘债券A |
1.3814 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
中银证券安弘债券A |
1.3783 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
中银证券安弘债券A |
1.3749 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
中银证券安弘债券A |
1.3768 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
中银证券安弘债券A |
1.3741 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
中银证券安弘债券A |
1.3753 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
中银证券安弘债券A |
1.3774 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
中银证券安弘债券A |
1.3713 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
中银证券安弘债券A |
1.3699 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
中银证券安弘债券A |
1.3740 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
中银证券安弘债券A |
1.3762 |
0.58% |
| 2026-02-02 |
中银证券安弘债券A |
1.3682 |
-0.68% |
| 2026-01-30 |
中银证券安弘债券A |
1.3775 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
中银证券安弘债券A |
1.3811 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
中银证券安弘债券A |
1.3846 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
中银证券安弘债券A |
1.3825 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
中银证券安弘债券A |
1.3819 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
中银证券安弘债券A |
1.3882 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
中银证券安弘债券A |
1.3791 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
中银证券安弘债券A |
1.3772 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
中银证券安弘债券A |
1.3737 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
中银证券安弘债券A |
1.3734 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
中银证券安弘债券A |
1.3747 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
中银证券安弘债券A |
1.3715 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
中银证券安弘债券A |
1.3715 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
中银证券安弘债券A |
1.3700 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
中银证券安弘债券A |
1.3775 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
中银证券安弘债券A |
1.3669 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
中银证券安弘债券A |
1.3624 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
中银证券安弘债券A |
1.3620 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
中银证券安弘债券A |
1.3646 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
中银证券安弘债券A |
1.3629 |
0.54% |
