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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0650元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 2.1770 | 3.01% |
| 中银证券新能源混合C | 2.1162 | 3.01% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0917 | 1.74% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.5007 | 1.22% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4905 | 1.22% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4369 | 0.38% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3983 | 0.38% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4929 | 0.21% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0874 | 0.03% |
| 中银证券安进债券A | 1.0852 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |