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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(大成纳指100)基金净值查询(000834)

近一季大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A|大成纳指100基金净值查询
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查询指定日期范围大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A000834净值及计算阶段收益
近一季000834基金累计收益率3.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6507 -0.49%
2025-12-12 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6785 -1.99%
2025-12-11 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7913 -0.41%
2025-12-10 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.8154 0.37%
2025-12-09 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7939 0.15%
2025-12-08 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7850 -0.24%
2025-12-05 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7990 0.45%
2025-12-04 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7732 -0.13%
2025-12-03 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7808 0.15%
2025-12-02 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7720 0.86%
2025-12-01 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7229 -0.39%
2025-11-28 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7455 0.76%
2025-11-27 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7019 -0.02%
2025-11-26 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7033 0.82%
2025-11-25 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6567 0.54%
2025-11-24 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6263 2.48%
2025-11-21 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.4870 0.71%
2025-11-20 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.4481 -2.35%
2025-11-19 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.5759 0.56%
2025-11-18 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.5450 -1.13%
2025-11-17 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6077 -0.84%
2025-11-14 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6551 0.00%
2025-11-13 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6552 -2.03%
2025-11-12 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7699 -0.09%
2025-11-11 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7753 -0.29%
2025-11-10 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7921 2.14%
2025-11-07 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6682 -0.31%
2025-11-06 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6861 -1.98%
2025-11-05 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7987 0.72%
2025-11-04 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7574 -2.05%
2025-11-03 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.8754 0.40%
2025-10-31 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.8521 0.49%
2025-10-30 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.8235 -1.44%
2025-10-29 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.9076 0.38%
2025-10-28 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.8851 0.70%
2025-10-27 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.8439 1.70%
2025-10-24 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7447 1.01%
2025-10-23 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6867 0.82%
2025-10-22 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6403 -0.96%
2025-10-21 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6950 -0.10%
2025-10-20 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7008 1.29%
2025-10-17 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6275 0.62%
2025-10-16 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.5926 -0.39%
2025-10-15 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6146 0.64%
2025-10-14 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.5788 -0.66%
2025-10-13 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6160 2.06%
2025-09-29 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.5949 0.35%
2025-09-26 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.5753 0.46%
2025-09-25 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.5498 -0.39%
2025-09-24 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.5713 -0.30%
2025-09-23 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.5878 -0.77%
2025-09-22 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6314 0.52%
2025-09-17 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.5042 -0.23%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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