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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-19 | 大成纳指100 | 4.0557 | -1.99% |
2024-04-18 | 大成纳指100 | 4.1382 | -0.57% |
2024-04-16 | 大成纳指100 | 4.2140 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大成北交所两年定开混合A | 0.6863 | 0.25% |
大成北交所两年定开混合C | 0.6797 | 0.25% |
大成景旭A | 1.0892 | 0.08% |
大成景旭C | 1.0807 | 0.07% |
大成景乐纯债债券A | 1.1227 | 0.07% |
大成景乐纯债债券C | 1.1043 | 0.07% |
大成景泰纯债债券A | 1.1080 | 0.07% |
大成景泰纯债债券C | 1.0972 | 0.07% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4863 | 0.06% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4837 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |