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太平恒兴纯债基金净值查询(014055)

近一年太平恒兴纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平恒兴纯债014055净值及计算阶段收益
近一年014055基金累计收益率2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 太平恒兴纯债 1.0867 0.02%
2026-09-15 太平恒兴纯债 1.0865 0.03%
2026-09-14 太平恒兴纯债 1.0862 0.01%
2026-09-11 太平恒兴纯债 1.0861 -0.02%
2026-09-10 太平恒兴纯债 1.0863 0.00%
2026-09-09 太平恒兴纯债 1.0863 0.00%
2026-09-08 太平恒兴纯债 1.0863 0.00%
2026-09-07 太平恒兴纯债 1.0863 0.03%
2026-09-04 太平恒兴纯债 1.0860 0.01%
2026-09-03 太平恒兴纯债 1.0859 0.04%
2026-09-02 太平恒兴纯债 1.0855 -0.01%
2026-09-01 太平恒兴纯债 1.0856 0.05%
2026-08-31 太平恒兴纯债 1.0851 0.03%
2026-08-28 太平恒兴纯债 1.0848 0.00%
2026-08-27 太平恒兴纯债 1.0848 -0.06%
2026-08-26 太平恒兴纯债 1.0854 -0.03%
2026-08-25 太平恒兴纯债 1.0857 -0.01%
2026-08-24 太平恒兴纯债 1.0858 0.04%
2026-08-21 太平恒兴纯债 1.0854 -0.02%
2026-08-20 太平恒兴纯债 1.0856 -0.01%
2026-08-19 太平恒兴纯债 1.0857 -0.04%
2026-08-18 太平恒兴纯债 1.0861 0.05%
2026-08-17 太平恒兴纯债 1.0856 0.02%
2026-08-14 太平恒兴纯债 1.0854 0.01%
2026-08-13 太平恒兴纯债 1.0853 0.05%
2026-08-12 太平恒兴纯债 1.0848 0.00%
2026-08-11 太平恒兴纯债 1.0848 -0.03%
2026-08-10 太平恒兴纯债 1.0851 0.04%
2026-08-07 太平恒兴纯债 1.0847 0.05%
2026-08-06 太平恒兴纯债 1.0842 0.01%
2026-08-05 太平恒兴纯债 1.0841 0.00%
2026-08-04 太平恒兴纯债 1.0841 0.02%
2026-08-03 太平恒兴纯债 1.0839 0.00%
2026-07-31 太平恒兴纯债 1.0839 0.03%
2026-07-30 太平恒兴纯债 1.0836 0.06%
2026-07-29 太平恒兴纯债 1.0829 -0.01%
2026-07-28 太平恒兴纯债 1.0830 -0.01%
2026-07-27 太平恒兴纯债 1.0831 -0.01%
2026-07-24 太平恒兴纯债 1.0832 0.02%
2026-07-23 太平恒兴纯债 1.0830 0.00%
2026-07-22 太平恒兴纯债 1.0830 0.07%
2026-07-21 太平恒兴纯债 1.0822 0.01%
2026-07-20 太平恒兴纯债 1.0821 -0.01%
2026-07-17 太平恒兴纯债 1.0822 0.02%
2026-07-16 太平恒兴纯债 1.0820 -0.01%
2026-07-15 太平恒兴纯债 1.0821 0.02%
2026-07-14 太平恒兴纯债 1.0819 0.02%
2026-07-13 太平恒兴纯债 1.0817 -0.04%
2026-07-10 太平恒兴纯债 1.0821 0.00%
2026-07-09 太平恒兴纯债 1.0821 -0.01%
2026-07-08 太平恒兴纯债 1.0822 0.02%
2026-07-07 太平恒兴纯债 1.0820 -0.01%
2026-07-06 太平恒兴纯债 1.0821 0.06%
2026-07-03 太平恒兴纯债 1.0815 -0.01%
2026-07-02 太平恒兴纯债 1.0816 0.02%
2026-07-01 太平恒兴纯债 1.0814 -0.08%
2026-06-30 太平恒兴纯债 1.0823 -0.07%
2026-06-29 太平恒兴纯债 1.0831 0.10%
2026-06-26 太平恒兴纯债 1.0820 0.03%
2026-06-25 太平恒兴纯债 1.0817 0.05%
2026-06-24 太平恒兴纯债 1.0812 0.01%
2026-06-23 太平恒兴纯债 1.0811 -0.04%
2026-06-22 太平恒兴纯债 1.0815 -0.01%
2026-06-18 太平恒兴纯债 1.0816 0.04%
2026-06-17 太平恒兴纯债 1.0812 0.05%
2026-06-16 太平恒兴纯债 1.0807 0.09%
2026-06-15 太平恒兴纯债 1.0797 0.02%
2026-06-12 太平恒兴纯债 1.0795 0.03%
2026-06-11 太平恒兴纯债 1.0792 -0.06%
2026-06-10 太平恒兴纯债 1.0798 -0.05%
2026-06-09 太平恒兴纯债 1.0803 -0.05%
2026-06-08 太平恒兴纯债 1.0808 -0.05%
2026-06-05 太平恒兴纯债 1.0813 -0.05%
2026-06-04 太平恒兴纯债 1.0818 0.04%
2026-06-03 太平恒兴纯债 1.0814 -0.03%
2026-06-02 太平恒兴纯债 1.0817 -0.01%
2026-06-01 太平恒兴纯债 1.0818 0.04%
2026-05-29 太平恒兴纯债 1.0814 0.02%
2026-05-28 太平恒兴纯债 1.0812 0.03%
2026-05-27 太平恒兴纯债 1.0809 0.06%
2026-05-26 太平恒兴纯债 1.0803 0.06%
2026-05-25 太平恒兴纯债 1.0796 0.04%
2026-05-22 太平恒兴纯债 1.0792 -0.02%
2026-05-21 太平恒兴纯债 1.0794 -0.02%
2026-05-20 太平恒兴纯债 1.0796 0.01%
2026-05-19 太平恒兴纯债 1.0795 0.05%
2026-05-18 太平恒兴纯债 1.0790 0.02%
2026-05-15 太平恒兴纯债 1.0788 0.01%
2026-05-14 太平恒兴纯债 1.0787 0.00%
2026-05-13 太平恒兴纯债 1.0787 0.04%
2026-05-12 太平恒兴纯债 1.0783 0.03%
2026-05-11 太平恒兴纯债 1.0780 0.06%
2026-05-08 太平恒兴纯债 1.0774 0.02%
2026-04-30 太平恒兴纯债 1.0772 -0.04%
2026-04-29 太平恒兴纯债 1.0776 0.09%
2026-04-28 太平恒兴纯债 1.0766 0.06%
2026-04-27 太平恒兴纯债 1.0760 -0.07%
2026-04-24 太平恒兴纯债 1.0767 -0.04%
2026-04-23 太平恒兴纯债 1.0771 -0.03%
2026-04-22 太平恒兴纯债 1.0774 0.06%
2026-04-21 太平恒兴纯债 1.0768 0.03%
2026-04-20 太平恒兴纯债 1.0765 0.02%
2026-04-17 太平恒兴纯债 1.0763 0.07%
2026-04-16 太平恒兴纯债 1.0755 0.04%
2026-04-15 太平恒兴纯债 1.0751 0.03%
2026-04-14 太平恒兴纯债 1.0748 0.04%
2026-04-13 太平恒兴纯债 1.0744 0.06%
2026-04-10 太平恒兴纯债 1.0738 0.04%
2026-04-09 太平恒兴纯债 1.0734 -0.04%
2026-04-08 太平恒兴纯债 1.0738 0.01%
2026-04-07 太平恒兴纯债 1.0737 0.03%
2026-04-03 太平恒兴纯债 1.0734 0.06%
2026-04-02 太平恒兴纯债 1.0728 0.02%
2026-04-01 太平恒兴纯债 1.0726 -0.04%
2026-03-31 太平恒兴纯债 1.0730 -0.03%
2026-03-30 太平恒兴纯债 1.0733 0.09%
2026-03-27 太平恒兴纯债 1.0723 0.03%
2026-03-26 太平恒兴纯债 1.0720 0.01%
2026-03-25 太平恒兴纯债 1.0719 0.01%
2026-03-24 太平恒兴纯债 1.0718 0.01%
2026-03-23 太平恒兴纯债 1.0717 -0.01%
2026-03-20 太平恒兴纯债 1.0718 0.01%
2026-03-19 太平恒兴纯债 1.0717 -0.01%
2026-03-18 太平恒兴纯债 1.0718 0.07%
2026-03-17 太平恒兴纯债 1.0710 0.03%
2026-03-16 太平恒兴纯债 1.0707 -0.02%
2026-03-13 太平恒兴纯债 1.0709 0.01%
2026-03-12 太平恒兴纯债 1.0708 0.06%
2026-03-11 太平恒兴纯债 1.0702 0.00%
2026-03-10 太平恒兴纯债 1.0702 0.02%
2026-03-09 太平恒兴纯债 1.0700 -0.09%
2026-03-06 太平恒兴纯债 1.0710 0.00%
2026-03-05 太平恒兴纯债 1.0710 0.00%
2026-03-04 太平恒兴纯债 1.0710 0.07%
2026-03-03 太平恒兴纯债 1.0703 0.02%
2026-03-02 太平恒兴纯债 1.0701 0.08%
2026-02-27 太平恒兴纯债 1.0692 0.05%
2026-02-26 太平恒兴纯债 1.0687 -0.07%
2026-02-25 太平恒兴纯债 1.0694 -0.05%
2026-02-24 太平恒兴纯债 1.0699 0.04%
2026-02-13 太平恒兴纯债 1.0695 0.00%
2026-02-12 太平恒兴纯债 1.0695 0.03%
2026-02-11 太平恒兴纯债 1.0692 0.01%
2026-02-10 太平恒兴纯债 1.0691 -0.03%
2026-02-09 太平恒兴纯债 1.0694 0.04%
2026-02-06 太平恒兴纯债 1.0690 0.05%
2026-02-05 太平恒兴纯债 1.0685 0.06%
2026-02-04 太平恒兴纯债 1.0679 0.00%
2026-02-03 太平恒兴纯债 1.0679 0.02%
2026-02-02 太平恒兴纯债 1.0677 0.01%
2026-01-30 太平恒兴纯债 1.0676 0.01%
2026-01-29 太平恒兴纯债 1.0675 0.00%
2026-01-28 太平恒兴纯债 1.0675 0.03%
2026-01-27 太平恒兴纯债 1.0672 -0.01%
2026-01-26 太平恒兴纯债 1.0673 0.00%
2026-01-23 太平恒兴纯债 1.0673 0.05%
2026-01-22 太平恒兴纯债 1.0668 -0.02%
2026-01-21 太平恒兴纯债 1.0670 0.01%
2026-01-20 太平恒兴纯债 1.0669 0.02%
2026-01-19 太平恒兴纯债 1.0667 0.00%
2026-01-16 太平恒兴纯债 1.0667 0.07%
2026-01-15 太平恒兴纯债 1.0660 0.01%
2026-01-14 太平恒兴纯债 1.0659 0.02%
2026-01-13 太平恒兴纯债 1.0657 0.01%
2026-01-12 太平恒兴纯债 1.0656 0.04%
2026-01-09 太平恒兴纯债 1.0652 0.02%
2026-01-08 太平恒兴纯债 1.0650 0.07%
2026-01-07 太平恒兴纯债 1.0643 -0.03%
2026-01-06 太平恒兴纯债 1.0646 -0.08%
2026-01-05 太平恒兴纯债 1.0655 -0.03%
2025-12-31 太平恒兴纯债 1.0658 0.01%
2025-12-30 太平恒兴纯债 1.0657 -0.02%
2025-12-29 太平恒兴纯债 1.0659 -0.07%
2025-12-26 太平恒兴纯债 1.0667 0.02%
2025-12-25 太平恒兴纯债 1.0665 0.00%
2025-12-24 太平恒兴纯债 1.0665 0.00%
2025-12-23 太平恒兴纯债 1.0665 0.05%
2025-12-22 太平恒兴纯债 1.0660 -0.02%
2025-12-19 太平恒兴纯债 1.0662 0.07%
2025-12-18 太平恒兴纯债 1.0655 0.02%
2025-12-17 太平恒兴纯债 1.0653 0.08%
2025-12-16 太平恒兴纯债 1.0645 0.02%
2025-12-15 太平恒兴纯债 1.0643 -0.06%
2025-12-12 太平恒兴纯债 1.0649 -0.07%
2025-12-11 太平恒兴纯债 1.0656 0.05%
2025-12-10 太平恒兴纯债 1.0651 0.05%
2025-12-09 太平恒兴纯债 1.0646 0.06%
2025-12-08 太平恒兴纯债 1.0640 0.02%
2025-12-05 太平恒兴纯债 1.0638 0.08%
2025-12-04 太平恒兴纯债 1.0630 -0.14%
2025-12-03 太平恒兴纯债 1.0645 -0.04%
2025-12-02 太平恒兴纯债 1.0649 -0.03%
2025-12-01 太平恒兴纯债 1.0652 0.02%
2025-11-28 太平恒兴纯债 1.0650 0.05%
2025-11-27 太平恒兴纯债 1.0645 -0.03%
2025-11-26 太平恒兴纯债 1.0648 -0.07%
2025-11-25 太平恒兴纯债 1.0655 -0.03%
2025-11-24 太平恒兴纯债 1.0658 0.01%
2025-11-21 太平恒兴纯债 1.0657 0.00%
2025-11-20 太平恒兴纯债 1.0657 0.01%
2025-11-19 太平恒兴纯债 1.0656 0.01%
2025-11-18 太平恒兴纯债 1.0655 -0.01%
2025-11-17 太平恒兴纯债 1.0656 0.04%
2025-11-14 太平恒兴纯债 1.0652 0.00%
2025-11-13 太平恒兴纯债 1.0652 -0.01%
2025-11-12 太平恒兴纯债 1.0653 0.05%
2025-11-11 太平恒兴纯债 1.0648 0.02%
2025-11-10 太平恒兴纯债 1.0646 0.04%
2025-11-07 太平恒兴纯债 1.0642 -0.04%
2025-11-06 太平恒兴纯债 1.0646 -0.08%
2025-11-05 太平恒兴纯债 1.0655 0.00%
2025-11-04 太平恒兴纯债 1.0655 -0.02%
2025-11-03 太平恒兴纯债 1.0657 -0.02%
2025-10-31 太平恒兴纯债 1.0659 0.07%
2025-10-30 太平恒兴纯债 1.0652 0.08%
2025-10-29 太平恒兴纯债 1.0644 0.07%
2025-10-28 太平恒兴纯债 1.0637 0.13%
2025-10-27 太平恒兴纯债 1.0623 0.05%
2025-10-24 太平恒兴纯债 1.0618 -0.02%
2025-10-23 太平恒兴纯债 1.0620 -0.01%
2025-10-22 太平恒兴纯债 1.0621 0.01%
2025-10-21 太平恒兴纯债 1.0620 0.02%
2025-10-20 太平恒兴纯债 1.0618 -0.04%
2025-10-17 太平恒兴纯债 1.0622 0.04%
2025-10-16 太平恒兴纯债 1.0618 0.00%
2025-10-15 太平恒兴纯债 1.0618 -0.02%
2025-10-14 太平恒兴纯债 1.0620 0.02%
2025-10-13 太平恒兴纯债 1.0618 0.04%
2025-10-10 太平恒兴纯债 1.0614 -0.03%
2025-10-09 太平恒兴纯债 1.0617 0.03%
2025-09-30 太平恒兴纯债 1.0614 0.10%
2025-09-29 太平恒兴纯债 1.0603 -0.03%
2025-09-26 太平恒兴纯债 1.0606 0.06%
2025-09-25 太平恒兴纯债 1.0600 0.02%
2025-09-24 太平恒兴纯债 1.0598 -0.09%
2025-09-23 太平恒兴纯债 1.0608 -0.06%
2025-09-22 太平恒兴纯债 1.0614 0.05%
2025-09-19 太平恒兴纯债 1.0609 -0.10%
2025-09-18 太平恒兴纯债 1.0620 -0.07%
2025-09-17 太平恒兴纯债 1.0627 0.08%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 4.05%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 4.05%
太平行业优选A 1.1201 3.04%
太平行业优选C 1.0863 3.03%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.12%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.12%
太平量化选股混合A 1.3614 1.80%
太平量化选股混合C 1.3460 1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.46%
太平中证A500指数增强C 1.3291 1.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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