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太平恒兴纯债基金净值查询(014055)

今年以来太平恒兴纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平恒兴纯债014055净值及计算阶段收益
今年以来014055基金累计收益率1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 太平恒兴纯债 1.0867 0.02%
2026-09-15 太平恒兴纯债 1.0865 0.03%
2026-09-14 太平恒兴纯债 1.0862 0.01%
2026-09-11 太平恒兴纯债 1.0861 -0.02%
2026-09-10 太平恒兴纯债 1.0863 0.00%
2026-09-09 太平恒兴纯债 1.0863 0.00%
2026-09-08 太平恒兴纯债 1.0863 0.00%
2026-09-07 太平恒兴纯债 1.0863 0.03%
2026-09-04 太平恒兴纯债 1.0860 0.01%
2026-09-03 太平恒兴纯债 1.0859 0.04%
2026-09-02 太平恒兴纯债 1.0855 -0.01%
2026-09-01 太平恒兴纯债 1.0856 0.05%
2026-08-31 太平恒兴纯债 1.0851 0.03%
2026-08-28 太平恒兴纯债 1.0848 0.00%
2026-08-27 太平恒兴纯债 1.0848 -0.06%
2026-08-26 太平恒兴纯债 1.0854 -0.03%
2026-08-25 太平恒兴纯债 1.0857 -0.01%
2026-08-24 太平恒兴纯债 1.0858 0.04%
2026-08-21 太平恒兴纯债 1.0854 -0.02%
2026-08-20 太平恒兴纯债 1.0856 -0.01%
2026-08-19 太平恒兴纯债 1.0857 -0.04%
2026-08-18 太平恒兴纯债 1.0861 0.05%
2026-08-17 太平恒兴纯债 1.0856 0.02%
2026-08-14 太平恒兴纯债 1.0854 0.01%
2026-08-13 太平恒兴纯债 1.0853 0.05%
2026-08-12 太平恒兴纯债 1.0848 0.00%
2026-08-11 太平恒兴纯债 1.0848 -0.03%
2026-08-10 太平恒兴纯债 1.0851 0.04%
2026-08-07 太平恒兴纯债 1.0847 0.05%
2026-08-06 太平恒兴纯债 1.0842 0.01%
2026-08-05 太平恒兴纯债 1.0841 0.00%
2026-08-04 太平恒兴纯债 1.0841 0.02%
2026-08-03 太平恒兴纯债 1.0839 0.00%
2026-07-31 太平恒兴纯债 1.0839 0.03%
2026-07-30 太平恒兴纯债 1.0836 0.06%
2026-07-29 太平恒兴纯债 1.0829 -0.01%
2026-07-28 太平恒兴纯债 1.0830 -0.01%
2026-07-27 太平恒兴纯债 1.0831 -0.01%
2026-07-24 太平恒兴纯债 1.0832 0.02%
2026-07-23 太平恒兴纯债 1.0830 0.00%
2026-07-22 太平恒兴纯债 1.0830 0.07%
2026-07-21 太平恒兴纯债 1.0822 0.01%
2026-07-20 太平恒兴纯债 1.0821 -0.01%
2026-07-17 太平恒兴纯债 1.0822 0.02%
2026-07-16 太平恒兴纯债 1.0820 -0.01%
2026-07-15 太平恒兴纯债 1.0821 0.02%
2026-07-14 太平恒兴纯债 1.0819 0.02%
2026-07-13 太平恒兴纯债 1.0817 -0.04%
2026-07-10 太平恒兴纯债 1.0821 0.00%
2026-07-09 太平恒兴纯债 1.0821 -0.01%
2026-07-08 太平恒兴纯债 1.0822 0.02%
2026-07-07 太平恒兴纯债 1.0820 -0.01%
2026-07-06 太平恒兴纯债 1.0821 0.06%
2026-07-03 太平恒兴纯债 1.0815 -0.01%
2026-07-02 太平恒兴纯债 1.0816 0.02%
2026-07-01 太平恒兴纯债 1.0814 -0.08%
2026-06-30 太平恒兴纯债 1.0823 -0.07%
2026-06-29 太平恒兴纯债 1.0831 0.10%
2026-06-26 太平恒兴纯债 1.0820 0.03%
2026-06-25 太平恒兴纯债 1.0817 0.05%
2026-06-24 太平恒兴纯债 1.0812 0.01%
2026-06-23 太平恒兴纯债 1.0811 -0.04%
2026-06-22 太平恒兴纯债 1.0815 -0.01%
2026-06-18 太平恒兴纯债 1.0816 0.04%
2026-06-17 太平恒兴纯债 1.0812 0.05%
2026-06-16 太平恒兴纯债 1.0807 0.09%
2026-06-15 太平恒兴纯债 1.0797 0.02%
2026-06-12 太平恒兴纯债 1.0795 0.03%
2026-06-11 太平恒兴纯债 1.0792 -0.06%
2026-06-10 太平恒兴纯债 1.0798 -0.05%
2026-06-09 太平恒兴纯债 1.0803 -0.05%
2026-06-08 太平恒兴纯债 1.0808 -0.05%
2026-06-05 太平恒兴纯债 1.0813 -0.05%
2026-06-04 太平恒兴纯债 1.0818 0.04%
2026-06-03 太平恒兴纯债 1.0814 -0.03%
2026-06-02 太平恒兴纯债 1.0817 -0.01%
2026-06-01 太平恒兴纯债 1.0818 0.04%
2026-05-29 太平恒兴纯债 1.0814 0.02%
2026-05-28 太平恒兴纯债 1.0812 0.03%
2026-05-27 太平恒兴纯债 1.0809 0.06%
2026-05-26 太平恒兴纯债 1.0803 0.06%
2026-05-25 太平恒兴纯债 1.0796 0.04%
2026-05-22 太平恒兴纯债 1.0792 -0.02%
2026-05-21 太平恒兴纯债 1.0794 -0.02%
2026-05-20 太平恒兴纯债 1.0796 0.01%
2026-05-19 太平恒兴纯债 1.0795 0.05%
2026-05-18 太平恒兴纯债 1.0790 0.02%
2026-05-15 太平恒兴纯债 1.0788 0.01%
2026-05-14 太平恒兴纯债 1.0787 0.00%
2026-05-13 太平恒兴纯债 1.0787 0.04%
2026-05-12 太平恒兴纯债 1.0783 0.03%
2026-05-11 太平恒兴纯债 1.0780 0.06%
2026-05-08 太平恒兴纯债 1.0774 0.02%
2026-04-30 太平恒兴纯债 1.0772 -0.04%
2026-04-29 太平恒兴纯债 1.0776 0.09%
2026-04-28 太平恒兴纯债 1.0766 0.06%
2026-04-27 太平恒兴纯债 1.0760 -0.07%
2026-04-24 太平恒兴纯债 1.0767 -0.04%
2026-04-23 太平恒兴纯债 1.0771 -0.03%
2026-04-22 太平恒兴纯债 1.0774 0.06%
2026-04-21 太平恒兴纯债 1.0768 0.03%
2026-04-20 太平恒兴纯债 1.0765 0.02%
2026-04-17 太平恒兴纯债 1.0763 0.07%
2026-04-16 太平恒兴纯债 1.0755 0.04%
2026-04-15 太平恒兴纯债 1.0751 0.03%
2026-04-14 太平恒兴纯债 1.0748 0.04%
2026-04-13 太平恒兴纯债 1.0744 0.06%
2026-04-10 太平恒兴纯债 1.0738 0.04%
2026-04-09 太平恒兴纯债 1.0734 -0.04%
2026-04-08 太平恒兴纯债 1.0738 0.01%
2026-04-07 太平恒兴纯债 1.0737 0.03%
2026-04-03 太平恒兴纯债 1.0734 0.06%
2026-04-02 太平恒兴纯债 1.0728 0.02%
2026-04-01 太平恒兴纯债 1.0726 -0.04%
2026-03-31 太平恒兴纯债 1.0730 -0.03%
2026-03-30 太平恒兴纯债 1.0733 0.09%
2026-03-27 太平恒兴纯债 1.0723 0.03%
2026-03-26 太平恒兴纯债 1.0720 0.01%
2026-03-25 太平恒兴纯债 1.0719 0.01%
2026-03-24 太平恒兴纯债 1.0718 0.01%
2026-03-23 太平恒兴纯债 1.0717 -0.01%
2026-03-20 太平恒兴纯债 1.0718 0.01%
2026-03-19 太平恒兴纯债 1.0717 -0.01%
2026-03-18 太平恒兴纯债 1.0718 0.07%
2026-03-17 太平恒兴纯债 1.0710 0.03%
2026-03-16 太平恒兴纯债 1.0707 -0.02%
2026-03-13 太平恒兴纯债 1.0709 0.01%
2026-03-12 太平恒兴纯债 1.0708 0.06%
2026-03-11 太平恒兴纯债 1.0702 0.00%
2026-03-10 太平恒兴纯债 1.0702 0.02%
2026-03-09 太平恒兴纯债 1.0700 -0.09%
2026-03-06 太平恒兴纯债 1.0710 0.00%
2026-03-05 太平恒兴纯债 1.0710 0.00%
2026-03-04 太平恒兴纯债 1.0710 0.07%
2026-03-03 太平恒兴纯债 1.0703 0.02%
2026-03-02 太平恒兴纯债 1.0701 0.08%
2026-02-27 太平恒兴纯债 1.0692 0.05%
2026-02-26 太平恒兴纯债 1.0687 -0.07%
2026-02-25 太平恒兴纯债 1.0694 -0.05%
2026-02-24 太平恒兴纯债 1.0699 0.04%
2026-02-13 太平恒兴纯债 1.0695 0.00%
2026-02-12 太平恒兴纯债 1.0695 0.03%
2026-02-11 太平恒兴纯债 1.0692 0.01%
2026-02-10 太平恒兴纯债 1.0691 -0.03%
2026-02-09 太平恒兴纯债 1.0694 0.04%
2026-02-06 太平恒兴纯债 1.0690 0.05%
2026-02-05 太平恒兴纯债 1.0685 0.06%
2026-02-04 太平恒兴纯债 1.0679 0.00%
2026-02-03 太平恒兴纯债 1.0679 0.02%
2026-02-02 太平恒兴纯债 1.0677 0.01%
2026-01-30 太平恒兴纯债 1.0676 0.01%
2026-01-29 太平恒兴纯债 1.0675 0.00%
2026-01-28 太平恒兴纯债 1.0675 0.03%
2026-01-27 太平恒兴纯债 1.0672 -0.01%
2026-01-26 太平恒兴纯债 1.0673 0.00%
2026-01-23 太平恒兴纯债 1.0673 0.05%
2026-01-22 太平恒兴纯债 1.0668 -0.02%
2026-01-21 太平恒兴纯债 1.0670 0.01%
2026-01-20 太平恒兴纯债 1.0669 0.02%
2026-01-19 太平恒兴纯债 1.0667 0.00%
2026-01-16 太平恒兴纯债 1.0667 0.07%
2026-01-15 太平恒兴纯债 1.0660 0.01%
2026-01-14 太平恒兴纯债 1.0659 0.02%
2026-01-13 太平恒兴纯债 1.0657 0.01%
2026-01-12 太平恒兴纯债 1.0656 0.04%
2026-01-09 太平恒兴纯债 1.0652 0.02%
2026-01-08 太平恒兴纯债 1.0650 0.07%
2026-01-07 太平恒兴纯债 1.0643 -0.03%
2026-01-06 太平恒兴纯债 1.0646 -0.08%
2026-01-05 太平恒兴纯债 1.0655 -0.03%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平医疗创新混合发起式A 1.2790 1.10%
太平医疗创新混合发起式C 1.2639 1.10%
太平量化选股混合A 1.3754 1.03%
太平量化选股混合C 1.3598 1.03%
太平价值增长股票A 0.7595 0.03%
太平价值增长股票C 0.7392 0.03%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0422 0.02%
太平恒安三个月定开债 1.0789 0.01%
太平恒睿纯债 1.1187 0.01%
太平恒久纯债 1.0471 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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