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太平恒兴纯债基金净值查询(014055)

近一季太平恒兴纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平恒兴纯债014055净值及计算阶段收益
近一季014055基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 太平恒兴纯债 1.0867 0.02%
2026-09-15 太平恒兴纯债 1.0865 0.03%
2026-09-14 太平恒兴纯债 1.0862 0.01%
2026-09-11 太平恒兴纯债 1.0861 -0.02%
2026-09-10 太平恒兴纯债 1.0863 0.00%
2026-09-09 太平恒兴纯债 1.0863 0.00%
2026-09-08 太平恒兴纯债 1.0863 0.00%
2026-09-07 太平恒兴纯债 1.0863 0.03%
2026-09-04 太平恒兴纯债 1.0860 0.01%
2026-09-03 太平恒兴纯债 1.0859 0.04%
2026-09-02 太平恒兴纯债 1.0855 -0.01%
2026-09-01 太平恒兴纯债 1.0856 0.05%
2026-08-31 太平恒兴纯债 1.0851 0.03%
2026-08-28 太平恒兴纯债 1.0848 0.00%
2026-08-27 太平恒兴纯债 1.0848 -0.06%
2026-08-26 太平恒兴纯债 1.0854 -0.03%
2026-08-25 太平恒兴纯债 1.0857 -0.01%
2026-08-24 太平恒兴纯债 1.0858 0.04%
2026-08-21 太平恒兴纯债 1.0854 -0.02%
2026-08-20 太平恒兴纯债 1.0856 -0.01%
2026-08-19 太平恒兴纯债 1.0857 -0.04%
2026-08-18 太平恒兴纯债 1.0861 0.05%
2026-08-17 太平恒兴纯债 1.0856 0.02%
2026-08-14 太平恒兴纯债 1.0854 0.01%
2026-08-13 太平恒兴纯债 1.0853 0.05%
2026-08-12 太平恒兴纯债 1.0848 0.00%
2026-08-11 太平恒兴纯债 1.0848 -0.03%
2026-08-10 太平恒兴纯债 1.0851 0.04%
2026-08-07 太平恒兴纯债 1.0847 0.05%
2026-08-06 太平恒兴纯债 1.0842 0.01%
2026-08-05 太平恒兴纯债 1.0841 0.00%
2026-08-04 太平恒兴纯债 1.0841 0.02%
2026-08-03 太平恒兴纯债 1.0839 0.00%
2026-07-31 太平恒兴纯债 1.0839 0.03%
2026-07-30 太平恒兴纯债 1.0836 0.06%
2026-07-29 太平恒兴纯债 1.0829 -0.01%
2026-07-28 太平恒兴纯债 1.0830 -0.01%
2026-07-27 太平恒兴纯债 1.0831 -0.01%
2026-07-24 太平恒兴纯债 1.0832 0.02%
2026-07-23 太平恒兴纯债 1.0830 0.00%
2026-07-22 太平恒兴纯债 1.0830 0.07%
2026-07-21 太平恒兴纯债 1.0822 0.01%
2026-07-20 太平恒兴纯债 1.0821 -0.01%
2026-07-17 太平恒兴纯债 1.0822 0.02%
2026-07-16 太平恒兴纯债 1.0820 -0.01%
2026-07-15 太平恒兴纯债 1.0821 0.02%
2026-07-14 太平恒兴纯债 1.0819 0.02%
2026-07-13 太平恒兴纯债 1.0817 -0.04%
2026-07-10 太平恒兴纯债 1.0821 0.00%
2026-07-09 太平恒兴纯债 1.0821 -0.01%
2026-07-08 太平恒兴纯债 1.0822 0.02%
2026-07-07 太平恒兴纯债 1.0820 -0.01%
2026-07-06 太平恒兴纯债 1.0821 0.06%
2026-07-03 太平恒兴纯债 1.0815 -0.01%
2026-07-02 太平恒兴纯债 1.0816 0.02%
2026-07-01 太平恒兴纯债 1.0814 -0.08%
2026-06-30 太平恒兴纯债 1.0823 -0.07%
2026-06-29 太平恒兴纯债 1.0831 0.10%
2026-06-26 太平恒兴纯债 1.0820 0.03%
2026-06-25 太平恒兴纯债 1.0817 0.05%
2026-06-24 太平恒兴纯债 1.0812 0.01%
2026-06-23 太平恒兴纯债 1.0811 -0.04%
2026-06-22 太平恒兴纯债 1.0815 -0.01%
2026-06-18 太平恒兴纯债 1.0816 0.04%
2026-06-17 太平恒兴纯债 1.0812 0.05%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 4.05%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 4.05%
太平行业优选A 1.1201 3.04%
太平行业优选C 1.0863 3.03%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.12%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.12%
太平量化选股混合A 1.3614 1.80%
太平量化选股混合C 1.3460 1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.46%
太平中证A500指数增强C 1.3291 1.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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