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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0019元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0006元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0078元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0068元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0680元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃瑞混合A | 2.8569 | 1.43% |
| 中科沃瑞混合C | 2.7688 | 1.43% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.2365 | 0.06% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2891 | 0.05% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2669 | 0.03% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2327 | 0.03% |
| 中科沃土转型升级混合A | 0.8937 | -0.04% |
| 中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | 0.00% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |