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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-11-27 | 每份派现金0.6200元 |
| 2011-01-11 | 每份派现金0.1380元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.1280元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金0.1800元 |
| 2007-01-31 | 每份派现金0.6000元 |
| 2006-04-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 0.9023 | 5.19% |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 0.9001 | 5.19% |
| 2000ETF基金 | 0.8649 | 5.17% |
| 景顺专精特新量化股票A | 0.5957 | 4.97% |
| 景顺专精特新量化股票C | 0.5900 | 4.96% |
| 景顺长城创业板综指增强A | 1.1015 | 4.49% |
| 景顺长城研究精选股票A | 1.1980 | 4.26% |
| 景顺量化小盘股票 | 1.1219 | 4.05% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.0141 | 3.96% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.0225 | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 金信消费升级股票A | 1.4483 | 1.81% |