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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.3200元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0384元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.2513元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300232 | 洲明科技 | 0.96% | -1.10% |
| 300319 | 麦捷科技 | 0.95% | -1.73% |
| 688158 | 优刻得-W | 0.93% | -2.92% |
| 300432 | 富临精工 | 0.87% | -1.75% |
| 002948 | 青岛银行 | 0.83% | -0.29% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.82% | 0.70% |
| 603396 | 金辰股份 | 0.81% | -1.93% |
| 300458 | 全志科技 | 0.79% | -0.87% |
| 688235 | 百济神州-U | 0.79% | -1.62% |
| 002773 | 康弘药业 | 0.78% | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |