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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0390元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |