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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银高端制造混合C | 0.7655 | 0.95% |
| 兴银高端制造混合A | 0.7747 | 0.94% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.8727 | 0.65% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.8651 | 0.65% |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 1.2848 | 0.50% |
| 兴银丰运稳益回报混合C | 1.2768 | 0.50% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3732 | 0.44% |
| 兴银兴慧一年持有混合A | 1.0122 | 0.42% |
| 兴银兴慧一年持有混合C | 1.0097 | 0.42% |
| 兴银中证1000指数增强C | 0.8110 | 0.40% |