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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0320元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.29% | 5.00% |
| 000661 | 长春高新 | 1.83% | -1.20% |
| 603613 | 国联股份 | 1.54% | 10.02% |
| 601111 | 中国国航 | 1.47% | -0.40% |
| 002415 | 海康威视 | 1.26% | -0.45% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.03% | -2.14% |
| 000733 | 振华科技 | 1.00% | -2.42% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.91% | 1.06% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.87% | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 0.76% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
| 招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
| 招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
| 招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
| 招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
| 招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
| 招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |