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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-22 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港科技ETF | 0.9667 | 7.69% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6600 | 5.41% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7793 | 5.18% |
| H股ETF | 0.7179 | 4.77% |
| 恒指ETF | 2.0745 | 4.58% |
| 恒生联接 | 0.8526 | 4.41% |
| 南方H股联接A | 0.7188 | 4.33% |
| 南方H股联接C | 0.7011 | 4.31% |
| 南方医药创新股票A | 0.5437 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰多元策略混合A | 0.8044 | 2.18% |
| 金鹰多元策略混合C | 0.8035 | 2.17% |
| 申万菱信量化精选A | 0.6744 | 2.14% |
| 东吴新能源汽车股票C | 1.0438 | 1.90% |
| 中欧成长LOF | 1.5595 | 1.04% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.1198 | 0.04% |
| 国泰纳指 | 7.4560 | 0.39% |
| 黄金主题LOF | 0.9410 | 0.11% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |