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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4618 | 0.70% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4562 | 0.68% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8638 | 0.42% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8484 | 0.41% |
| 同泰恒兴纯债C | 1.0139 | 0.19% |
| 同泰恒兴纯债A | 1.0062 | 0.18% |
| 同泰恒利纯债A | 1.8031 | 0.16% |
| 同泰恒利纯债C | 1.8188 | 0.16% |
| 同泰恒盛债券A | 1.1599 | 0.14% |
| 同泰恒盛债券C | 1.0353 | 0.13% |